WIL-SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000351353 NIP
8262157899 REGON
142295873

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
38,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
56,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
334 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
44,8 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WICIE
Adres
, 5
Kod pocztowy
08-470
Rejestracja
2010-03-19
Rozpoczęcie działalności
2010-03-19
Kapitał zakładowy
5400000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.wilsad.pl
Email
info@wilsad.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Rozmnażanie roślin Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Produkcja soków z owoców i warzyw Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
Opis
  • Produkcja jabłek na powierzchni 450 ha w rejonie Wisły
  • Potwierdzona jakość i bezpieczeństwo owoców poprzez certyfikaty
  • Nowoczesne technologie przechowywania, sortowania i pakowania
  • Współpraca z doświadczonymi producentami owoców
  • Atrakcyjne ceny i dostosowanie produkcji do potrzeb klientów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wil-Sad osiągnęła 56 305 132 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 56 304 915 zł. Pozostałe przychody to 217 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 55 970 508 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 334 407 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 240 805 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 305 132 zł w 2024 roku.
• 51 158 329 zł w 2023 roku.
• 44 781 790 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 201 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 334 407 zł w 2024 roku.
• 252 711 zł w 2023 roku.
• 266 645 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Wil-Sad wynosi 1,32 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Wil-Sad wynosi 2,71 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 106 153 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 321 588 zł w 2024 roku.
• 1 422 870 zł w 2023 roku.
• 1 111 541 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 255 170 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 714 827 zł w 2024 roku.
• 2 788 154 zł w 2023 roku.
• 2 603 077 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Wil-Sad wynosi 44 813 029 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 344 067 zł a 140 762 830 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 147 092 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 813 029 zł w 2024 roku.
• 40 804 238 zł w 2023 roku.
• 36 522 431 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wil-Sad wynosi 1,98%. To oznacza, że firma ma szansę 1,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,98% w 2024 roku.
• 1,97% w 2023 roku.
• 1,96% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wil-Sad wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2024 roku.
• 1,16% w 2023 roku.
• 1,00% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wil-Sad charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Wil-Sad wynosi 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,25 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,25 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,25 mln zł w 2024 roku.
• 2,05 mln zł w 2023 roku.
• 1,79 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 033 599 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Wil-Sad wyniosły 54 983 327 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 273 229 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 033 599 zł w 2024 roku
• 2 856 472 zł w 2023 roku
• 2 538 848 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Wil-Sad wyniosła 38 524 860 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 27 778 343 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 10 746 516 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 524 860 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 7 918 197 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 606 663 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 273 550 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 524 860 zł w 2024 roku.
• 39 112 654 zł w 2023 roku.
• 40 865 287 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Wil-Sad wyniosły 30 606 663 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 524 860 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 445 281 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 606 663 zł w 2024 roku
• 31 528 864 zł w 2023 roku
• 33 396 857 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wil-Sad wykazała przychody na poziomie 56 305 132 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 359 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 25 093 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 334 407 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1333 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 093 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wil-Sad wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koc Szymon posiada 283 udziałów, które stanowią 13.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Soska Aleksandra posiada 278 udziałów, które stanowią 12.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 22.07.2013 jest Koc Szymon kontrolujący 13% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 08.01.2013 do 22.07.2013 był Koc Szymon kontrolując 13% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.11.2010 do 08.01.2013:
• Gontarz Przemysław (12% udziałów)
• Soska Aleksandra (12% udziałów)
• Koc Szymon (12% udziałów)

Podobne organizacje do WIL-SAD

Organizacja Numer KRS
1
TWÓJ OWOC SP. Z O.O.
0000313026
2
KALGRUP SP. Z O.O.
0000302265
3
POLOK-GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW SP. Z O.O.
0000377335
4
Q FRESH SP. Z O.O.
0000895400
5
GRUPA PRODUCENTÓW IDEALSAD SP. Z O.O.
0000231735
6
LILU FRUITS SP. Z O.O.
0000429015
7
SADCO GRUPA SP. Z O.O.
0000332973
8
KAŹMIERCZAK PM SP. Z O.O.
0000725068
9
AGRO GRUPA BONAKO SP. Z O.O.
0000542187
10
TIP BANASZAK SP. J.
0000704012
11
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW GRZYBÓW JADALNYCH
0000209572
12
ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW "STRYJNO - SAD"
0000125255
13
TR. E DI SP. Z O.O.
0000193983
14
SPÓŁDZIELNIA PIECZARKA SIEDLECKA
0000273294
15
CHARSZNICKIE POLA NATURY SP. Z O.O. SP. K.
0000632756
16
GRUPA PRODUCENTÓW AMPLUS SP. Z O.O.
0000355859
17
MOMO-POLSKA SP. Z O.O.
0000279950
18
SUNBERRY SP. Z O.O.
0000369102
19
POLSKI ZIEMNIAK SP. Z O.O.
0000881663
20
LAREX FRUIT SP. Z O.O.
0000134181
21
J&J FUNGI SP. Z O.O.
0000852405
22
BODEX S.A.
0000902224
23
WOGA SP. Z O.O.
0000938891
24
BEBSI SP. Z O.O.
0000923053
25
AGROSAR SP. Z O.O.
0001032582
26
ARTFOODS SP. Z O.O.
0000361354
27
RAFOOD SP. Z O.O.
0000422090
28
AGRO BORKÓW SP. Z O.O.
0000333132
29
GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW WITAMINA SP. Z O.O.
0000187812
30
BERRYGROUP SP. Z O.O.
0000378047