Organizacja JM Fruits osiągnęła 92 725 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 92 712 983 zł. Pozostałe przychody to 12 477 zł.
Całkowite koszty wyniosły 93 806 690 zł.
Strata netto wyniosła 1 081 230 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 885 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 92 725 460 zł w 2024 roku. • 85 473 081 zł w 2023 roku. • 98 496 414 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
586 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 081 230 zł w 2024 roku. • -2 667 505 zł w 2023 roku. • 91 961 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji JM Fruits wynosi 51 419 471 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
3 712 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 51 419 471 zł w
2024 roku. • 42 787 075 zł w
2023 roku. • 58 843 511 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JM Fruits wynosi -646 tys. zł.
EBITDA JM Fruits wynosi -52 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
722 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -646 065 zł w
2024 roku. • -2 336 766 zł w
2023 roku. • 799 392 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
436 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -52 386 zł w
2024 roku. • -1 862 529 zł w
2023 roku. • 821 103 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie JM Fruits wynosi 15 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 15 os. w 2024 roku. • 13 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji JM Fruits.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 maja 2025 (MSiG nr 96/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 397765. JM FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000647344. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2016.
[RDF/717570/25/499]
MSiG 96/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 397764. JM FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000647344. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2016.
: [RDF/717570/25/98]
MSiG 96/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 397763. JM FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000647344. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2016.
[RDF/717569/25/495]
MSiG 96/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.05.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 349602. JM FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000647344. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.11.2016.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7115/25/941]
Rzuć okiemMSiG 87/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat BOLESŁAWIECKI gmina BOLESŁAWIEC
miejscowość BOLESŁAWIEC wpisać: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat BOLESŁAWIECKI gmina NOWOGRODZIEC miejscowość
NOWOGRODZIEC wykreślić: 2. miejscowość BOLESŁAWIEC ulica UL. DOLNE MŁYNY nr domu 82 kod
pocztowy 59-700 poczta BOLESŁAWIEC kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość NOWOGRODZIEC
ulica UL. ZIELONA nr domu 22 kod pocztowy 59-730
poczta NOWOGRODZIEC kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 10.04.202
R. NOTARIUSZ ŁUKASZ PACIEJEWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BOLESŁAWCU, UL. GRUNWALDZKA NR 13, REP. A NR 4898/2025, ZMIENIONO
§3 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 498263. JM FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000647344. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2016.
[RDF/497288/23/8]
MSiG 120/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 498262. JM FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000647344. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2016.
[RDF/497287/23/296]
MSiG 120/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 627921. JM FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000647344. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.11.2016.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6890/22/131]
Rzuć okiemMSiG 159/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 22.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.07.2022 R. NOTARIUSZ ŁUKASZ PACIEJEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BOLESŁAWCU,
UL. GRUNWALDZKA NR 13, REP. A NR 8145/2022,
ZMIENIONO: §5, §6, DODANO: §8 UST. 4-6, §10A.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SZYMAŃSKI 2. MARCIN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ
(PIĘĆ TYSĘCY ZŁOTYCH) wpisać: 5. 5 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wp
sać: 1. 500000,00 ZŁ
Poz. 251221. JM FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000647344. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2016.
[RDF/378390/22/979]
MSiG 89/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 251220. JM FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000647344. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2016.
[RDF/378390/22/578]
MSiG 89/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 770231. JM FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000647344. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2016.
[RDF/329423/21/762]
MSiG 183/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 770230. JM FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000647344. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2016.
[RDF/329423/21/361]
MSiG 183/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 706535. JM FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000647344. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2016.
[RDF/237282/20/862]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 706534. JM FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000647344. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2016.
[RDF/237282/20/461]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 581326. JM FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000647344. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2016.
[RDF/137201/19/59]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 581325. JM FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000647344. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2016.
[RDF/137201/19/658]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 581324. JM FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000647344. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2016.
D [RDF/137201/19/257]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 988659. JM FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000647344. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.11.2016.
[WR.IX NS-REJ.KRS/22988/18/866]
Rzuć okiemMSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MS-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. JM FRUITS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. MS-TRADE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ODDZIAŁ WROCŁAW 2. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina
WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 3. miejscowość WROCŁAW ulica UL. OBORNICKA nr domu
235-237 kod pocztowy 51-114 poczta WROCŁAW kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 06.08.2018R, ZMIENIONO: §2, §4.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH,
ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW wpisać:
2 1. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW
I WARZYW
Poz. 515889. MS-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000647344. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2016.
[RDF/352737/18/889]
MSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 16.11.2016 DO 31.12.2017
Poz. 515888. MS-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000647344. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2016.
[RDF/352736/18/488]
MSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 16.11.2016 DO 31.12.2017
Poz. 515887. MS-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000647344. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.11.2016.
[RDF/352735/18/87]
MSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
16.11.2016 DO 31.12.2017
Poz. 384283. MS-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000647344. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.11.2016.
[WR.IX NS-REJ.KRS/28154/16/911]
MSiG 227/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MS-TRADE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat BOLESŁAWIECKI gmina BOLESŁAWIEC
miejscowość BOLESŁAWIEC 2. miejscowość BOLESŁAWIEC ulica UL. DOLNE MŁYNY nr domu 82 kod
pocztowy 59-700 poczta BOLESŁAWIEC kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 16.11.2016R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SZYMAŃSKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ
(PIĘĆ TYSĘCY ZŁOTYCH) 6. TAK Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SZYMAŃSKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
JM Fruits nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JM Fruits wynosi 4,31%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,725% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,31% w 2024 roku. • 6,7% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JM Fruits charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JM Fruits wynosi 436 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,71 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,71 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
376 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 436 tys. zł w 2024 roku. • 452 tys. zł w 2023 roku. • 1,19 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 29 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,71 mln zł w 2024 roku. • 3,41 mln zł w 2023 roku. • 3,94 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 870 495 zł.
Koszty operacyjne JM Fruits wyniosły
93 359 048 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
757 559 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 870 495 zł w 2024 roku • 2 335 999 zł w 2023 roku • 1 355 376 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,1% w 2024 roku •
2,7% w 2023 roku •
1,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JM Fruits wyniosła 19 359 607 zł.
Aktywa trwałe to 5 588 059 zł.
Aktywa obrotowe to 13 771 549 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 359 607 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -2 915 551 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 275 158 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 212 822 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 745 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 19 359 607 zł sumy bilansowej i -2 915 551 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 20 642 514 zł sumy bilansowej i -1 834 321 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 18 933 963 zł sumy bilansowej i 575 588 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 200 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 2 729 167 zł (12%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
22,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
74%
24%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
16,6 mln zł
74%
Państwo
podatki, cła i ZUS
207 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
124 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
5,3 mln zł
24%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
200 zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 74% (w 2017: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 24% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji JM Fruits wynosi 0,7 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,67 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,08 miesiąca.
Aktywa obrotowe (13 771 549 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (19 545 991 zł) o 5 774 443 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
13,8 mln zł
19,5 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 616 tys. zł należności i inne: 12,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 660 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,70 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
0,7
płynność bieżąca
0,67
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,7 w 2024 roku • 0,78 w 2023 roku • 1 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 2, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 59,47 w 2017 roku • płynność szybka: 59,47 w 2017 roku • płynność gotówkowa: 39,9 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji JM Fruits wobec banków i pożyczkodawców: 5 349 222 zł, gotówka: 615 631 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 4 733 591 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 3 653 569 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 445 590 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 22 275 158 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 4,7 mln zł
0 zł5,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców5,3 mln zł
gotówka616 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 3,7 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 446 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
W latach 2018-2020 organizacja miała też od 2 tys. zł do 5 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 4,7 mln zł • 2023: 5,2 mln zł • 2022: 3,5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2022: 2,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji JM Fruits wynosi 48 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 65 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 12 123 802 zł, z czego 8 195 318 zł ma termin do 12 miesięcy, a 3 928 485 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza-17 dni
firma płaci dostawcom 17 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
48 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 48 dni
65 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 65 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 48 dni w 2024 roku • 55 dni w 2023 roku • 44 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji JM Fruits wynoszą 93 192 069 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 74 003 400 zł, czyli 79% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 12 327 464 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 910 073 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej93,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów74 mln zł · 79%
Usługi obce12,3 mln zł · 13%
Zużycie materiałów i energii2,9 mln zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,4 mln zł · 3%
Amortyzacja594 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia447 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty343 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe144 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 93,2 mln zł w 2024 roku • 87 mln zł w 2023 roku • 97,7 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja JM Fruits wykazała przychody na poziomie 92 725 460 zł.
Organizacja poniosła stratę 1 079 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1933 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 1 081 230 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
24 716 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1933 zł w 2024 roku • 47 562 zł w 2023 roku • 51 364 zł w 2022 roku
Organizacja JM Fruits wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,28%.
W roku 2017 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,28%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:92 442 428,98
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 136 126,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów91 306 302,77
B. Koszty działalności operacyjnej93 192 069,13
I. Amortyzacja593 678,21
II. Zużycie materiałów i energii2 910 072,68
III. Usługi obce12 327 463,85
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)343 095,63
V. Wynagrodzenia2 423 143,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)447 351,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe143 864,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów74 003 399,81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-749 640,15
D. Pozostałe przychody operacyjne270 554,17
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne270 554,17
E. Pozostałe koszty operacyjne166 978,62
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne166 978,62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-646 064,60
G. Przychody finansowe12 477,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)87,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne12 390,11
H. Koszty finansowe445 709,34
I. Odsetki, w tym: (+1)445 589,56
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne119,78
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-1 079 296,83
J. Podatek dochodowy1 933,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-1 081 229,83
Pełne sprawozdania finansowe organizacji JM Fruits składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 140 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+22
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 20 dni02-12-2025
2023
+9 mies. 27 dni08-05-2025
2022
−1 mies. 2 dni13-06-2023
2021
−5 mies. 20 dni28-04-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−1 mies. 8 dni07-09-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Szymański Marcin posiada 5000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.07.2022 jest Szymański Marcin kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 16.11.2016 do 22.07.2022 najwięcej udziałów posiadał
Szymański Marcin (100%).
