TR. E DI SP. Z O.O. | KRS: 0000193983

Podsumowanie

aktywa

9,2 mln

przychód

45,4 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

39,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BRONISZE

Adres

POZNAŃSKA, 98

Kod pocztowy

05-850

Rejestracja

2004-04-19

Rozpoczęcie działalności

1995-06-20

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TR. E DI osiągnęła 45 373 761 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 45 310 232 zł. Pozostałe przychody to 63 528 zł.

Całkowite koszty wyniosły 43 933 085 zł.

Zysk netto wyniósł 1 377 147 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 380 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 373 761 zł w 2024 roku.
• 44 360 406 zł w 2023 roku.
• 45 746 364 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 96 313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 377 147 zł w 2024 roku.
• 366 007 zł w 2023 roku.
• 817 089 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21708731.48

702955.56

12903304.33

213803.4

9625176.19

150072.63

18889396.85

25579.86

49765198.06

991412.88

45746363.97

817089.44

44360406.05

366007.19

45373760.5

1377147.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TR. E DI wynosi 1,68 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 133 011 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 679 433 zł w 2024 roku.
• 846 058 zł w 2023 roku.
• -412 249 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TR. E DI wynosi 39 490 439 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 732 677 zł a 113 434 401 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 061 327 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 490 439 zł w 2024 roku.
• 33 737 449 zł w 2023 roku.
• 36 191 245 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

776842.22

18061152.12

54271828.7

937194.77

10394611.26

32258260.82

1049749.24

8066823.89

24062940.47

255798.6

13764184.81

47223492.13

1812493.8

38954944.03

124412995.15

2425310.88

36191244.62

114365909.92

2699816.27

33737449.07

110901015.13

3732676.61

39490438.71

113434401.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TR. E DI wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TR. E DI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TR. E DI wyniosły 43 630 799 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TR. E DI wyniosła 9 237 993 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 237 993 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 237 993 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 976 902 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 261 091 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 503 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 237 993 zł w 2024 roku.
• 10 628 117 zł w 2023 roku.
• 10 715 040 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5712799.85

3856150.04

4327573.26

7797918.38

14109807.27

10715040.2

10628116.72

9237993.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.68

0.03

0.06

0.17

0.02

0.03

0.11

0.02

0

0.02

0.01

0

0.07

0.41

0.02

0.08

0.25

-0.01

0.02

0.03

0.1

0.02

0.01

0.15

0.28

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TR. E DI wyniosły 4 261 091 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 237 993 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -59 417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 261 091 zł w 2024 roku
• 7 028 362 zł w 2023 roku
• 7 481 292 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5712799.85

4677010.22

0.82

3856150.04

2606557.01

0.68

4327573.26

2927907.6

0.68

7797918.38

6372672.86

0.82

14109807.27

11693148.87

0.83

10715040.2

7481292.36

0.7

10628116.72

7028361.69

0.66

9237993.05

4261090.91

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TR. E DI wykazała przychody na poziomie 45 373 761 zł.

Organizacja zarobiła 1 738 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 360 982 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 377 147 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 303 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 360 982 zł w 2024 roku
• 118 003 zł w 2023 roku
• 292 134 zł w 2022 roku

Wartość

155859

61456

32294

6111

259235

292134

118003

360982

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja TR. E DI wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91983

0.84594

0.72782

0.56093

0.73212

0.65513

0.84718

0.85507

0.93387

0.79547

0.76388

0.69555

0.43649

0.60852

0.53696

0.74874

0.6104

0.87106

0.76391

0.72793

0.7203

0.45661

0.58333

0.52108

0.63372

0.53562

0.82877

0.6237

0.82053

0.78905

0.57166

0.32779

0.41916

0.3344

0.40097

0.73112

0.88921

0.92863

0.85704

0.59295

0.51167

0.47934

0.69176

0.73705

0.93477

0.8848

0.90511

0.81679

0.49653

0.52701

0.2209

0.71767

0.6641

0.92653

0.76657

0.87877

0.8134

0.48209

0.39481

0.43314

0.54686

0.47664

0.86067

0.90213

0.88419

0.76938

0.33834

0.62225

0.63325

0.80139

0.67665

0.93005

Powiązania

A ANGELO - reprezentacja

NAVA S.R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.04.2004

28.04.2006

Antresini Angelo Vito

Osoba

wspólnik

28.04.2006

28.04.2016

Antresini Angelo Vito

Osoba

wspólnik

28.04.2016

Nava S.r.l.

Organizacja

reprezentacja

09.05.2019

A Angelo

Lipiec 1962

Osoba

reprezentacja

19.04.2004

09.05.2019

Antresini Angelo Vito

Osoba

Udziałowcy

Nava S.r.l. posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.04.2016 jest Nava S.r.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.04.2006 do 28.04.2016 był Antresini Angelo Vito kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 19.04.2004 do 28.04.2006 najwięcej udziałów posiadał Antresini Angelo Vito. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do TR. E DI

	Organizacja	Numer KRS
1	J&J FUNGI SP. Z O.O.	0000852405
2	CHŁODNIE EUROPEJSKIE SP. Z O.O.	0000237588
3	Q FRESH SP. Z O.O.	0000895400
4	PIECZARKI MAZURSKIE SP. Z O.O.	0000595752
5	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW GRZYBÓW JADALNYCH	0000209572
6	POLTOMA SP. Z O.O.	0000403325
7	DOROTA & KAZIK TRAPKOWSKA PIEKARSKI SP. J.	0000911927
8	AGRO GRUPA BONAKO SP. Z O.O.	0000542187
9	APPLEX SP. Z O.O.	0000339667
10	WIL-SAD SP. Z O.O.	0000351353
11	TIP BANASZAK SP. J.	0000704012
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PLECH" SP. Z O.O.	0000173436
13	SUNCROPS POLAND SP. Z O.O.	0000472680
14	KALGRUP SP. Z O.O.	0000302265
15	GOLDEN FRUITS SP. Z O.O.	0000954083
16	BEBSI SP. Z O.O.	0000923053
17	KARTEX WISZOWATY I WSPÓLNICY SP. J.	0000358285
18	MAXVEGA SP. Z O.O. SP. K.	0000711112
19	FH TRADE SP. Z O.O.	0000047824
20	BIO-VIVO SP. Z O.O.	0000306157
21	TWÓJ OWOC SP. Z O.O.	0000313026
22	LILU FRUITS SP. Z O.O.	0000429015
23	BAYRISCHE PILZBÖRSE & KLUJ POLSKA SP. J.	0000145186
24	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW PIECZARKI PODLASKIE	0000286899
25	GAMEX DANIEL CIEŚLAK SP. J.	0000007205
26	GO DZIUBEK SP. Z O.O.	0000954706
27	ELIZA FRUIT SP. Z O.O.	0000110646
28	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "WARPOL" SP. Z O.O.	0000379770
29	JÓZEFÓW SAD SP. Z O.O.	0000300498
30	POLOK-GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBÓW SP. Z O.O.	0000377335

TR. E DI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000193983 NIP 9370006407 REGON 070564395

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TR. E DI

TR. E DI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000193983 NIP
9370006407 REGON
070564395