WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
ODL to renomowany producent systemów ERP, dedykowanych głównie dla firm handlowych z rozbudowanymi sieciami sprzedaży detalicznej. Firma oferuje kompleksowe oprogramowanie ERP, które jest fundamentem zarządzania przedsiębiorstwem dzięki centralnemu gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu danych. System ERP ODL wyróżnia się ergonomią użytkowania, stabilnością i niezawodnością, a jego elastyczność pozwala dostosować się do zmieniających się potrzeb firm. Kluczowymi modułami w systemie są m.in. POS, CRM, integracje zewnętrzne (API), EDI, oraz funkcjonalności związane z finansami i księgowością. Oprogramowanie jest idealne dla branż takich jak odzież, obuwie, biżuteria, zegarki oraz wyposażenie wnętrz. Dzięki zaawansowanej automatyzacji, firmy korzystające z systemu ERP ODL mogą uprościć i zautomatyzować wiele procesów, co prowadzi do zwiększenia efektywności operacyjnej. Historia ODL sięga roku 1991, kiedy to powstał pierwszy w Polsce program sprzedażowo-magazynowy dla Windows o nazwie Polka. Od tamtej pory, firma ciągle rozwija swoje produkty, uwzględniając zmieniające się warunki na rynku i potrzeby klientów, co pozwala na długotrwałą współpracę z dynamicznie rozwijającymi się firmami. Dodatkowo, ODL oferuje różne rodzaje licencji i swoje rozwiązania w modelu chmurowym, co zapewnia jeszcze większą dostępność i elastyczność. Firma jest zdecydowana na budowanie przewagi konkurencyjnej swoich klientów dzięki specjalistycznym rozwiązaniom ERP. ODL przenosi najlepsze praktyki biznesowe do swojego oprogramowania, co czyni je niezawodnym wyborem dla firm potrzebujących wsparcia w skutecznym zarządzaniu i kontroli przepływu towarów i finansów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ODL osiągnęła 2 502 311 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 467 540 zł. Pozostałe przychody to 34 771 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 299 206 zł.
Zysk netto wyniósł 168 334 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 502 311 zł w 2024 roku.
• 2 306 741 zł w 2023 roku.
• 2 380 779 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 168 334 zł w 2024 roku.
• 146 189 zł w 2023 roku.
• 144 462 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ODL wynosi 154 tys. zł.
EBITDA ODL wynosi 206 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 153 546 zł w
2024 roku.
• 124 895 zł w
2023 roku.
• 133 510 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 206 054 zł w
2024 roku.
• 239 694 zł w
2023 roku.
• 217 371 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ODL wynosi 3 214 016 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
872 471 zł a 6 255 778 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 214 016 zł w 2024 roku.
• 2 978 445 zł w 2023 roku.
• 3 019 600 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ODL wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ODL wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ODL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ODL wynosi 138 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 367 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 367 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 138 tys. zł w 2024 roku.
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 131 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 367 tys. zł w 2024 roku.
• 343 tys. zł w 2023 roku.
• 341 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 396 007
zł.
Koszty operacyjne ODL wyniosły 2 313 994
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 246 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 396 007 zł w 2024 roku
• 1 151 879 zł w 2023 roku
• 1 069 442 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ODL wyniosła 1 301 476 zł.
a
ktywa trwałe to 114 090 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 187 386 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 301 476 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 163 294 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 181 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 301 476 zł w 2024 roku.
• 1 276 495 zł w 2023 roku.
• 1 307 682 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ODL wyniosły 138 181 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 301 476 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 181 zł w 2024 roku
• 135 346 zł w 2023 roku
• 168 260 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ODL wykazała przychody na poziomie 2 502 311 zł.
Organizacja zarobiła 188 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 983 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 334 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2169 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 983 zł w 2024 roku
• 17 494 zł w 2023 roku
• 17 205 zł w 2022 roku