SPECTRA SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000139423

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

284 tys.

zysk

-305 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

OSIEDLE ZŁOTEJ JESIENI, 6

Kod pocztowy

31-826

Rejestracja

2002-11-15

Rozpoczęcie działalności

2002-09-30

Kapitał zakładowy

1250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Spectra System osiągnęła 283 583 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 253 480 zł. Pozostałe przychody to 30 103 zł.

Całkowite koszty wyniosły 558 100 zł.

Strata netto wyniosła 304 619 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -386 883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 283 583 zł w 2024 roku.
• 222 617 zł w 2023 roku.
• 1 983 377 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -98 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -304 619 zł w 2024 roku.
• -424 898 zł w 2023 roku.
• 632 046 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2991760.78

386971.09

3320888.93

571554.82

1509758.36

-426017.31

2130928.98

118104.94

2173294.5

334454.72

1983376.74

632046.39

222617.23

-424898.35

283583.2

-304619.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Spectra System wynosi -290 tys. zł.

EBITDA Spectra System wynosi -290 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 92 943 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -290 475 zł w 2024 roku.
• -398 019 zł w 2023 roku.
• 743 498 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 202 714 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -290 475 zł w 2024 roku.
• -398 019 zł w 2023 roku.
• 872 886 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Spectra System wynosi 1 579 775 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 417 172 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -296 838 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 579 775 zł w 2024 roku.
• 1 767 596 zł w 2023 roku.
• 5 788 295 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

115250.48

3657642.03

7479401.95

543916.6

5044061.83

8302222.33

0

1230909.19

3774395.9

1181049.4

3106021.4

6469239.04

1463823.35

4250505.23

7807057.88

1937858.15

5788294.86

10335243.44

0

1767595.87

8635650.04

0

1579775.28

7417172.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spectra System wynosi 1,34%. To oznacza, że firma ma szansę 1,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,125% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,34% w 2024 roku.
• 1,39% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Spectra System charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 274 247 zł.

Koszty operacyjne Spectra System wyniosły 543 955 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -50 366 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 274 247 zł w 2024 roku
• 278 642 zł w 2023 roku
• 357 905 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Spectra System wyniosła 5 385 562 zł.

a

ktywa trwałe to 2 553 458 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 832 104 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 385 562 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 854 293 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 531 269 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -61 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 385 562 zł w 2024 roku.
• 5 806 748 zł w 2023 roku.
• 6 143 699 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5819431.46

6089509.19

4989433.31

5234660.19

5531520.45

6143698.73

5806747.97

5385562.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.

Marża operacyjna wyniosła -115%.

Marża netto wyniosła -107%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

2.52

0.12

0.13

0.09

0.79

0.19

0.17

-0.09

-1.42

-0.28

0.02

0.07

0.08

0.06

0.17

0.15

0.1

0.24

0.37

0.32

-0.07

-0.2

-1.79

-1.91

-0.06

-0.16

-1.15

-1.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Spectra System wyniosły 3 531 269 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 385 562 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -304 928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 531 269 zł w 2024 roku
• 3 647 835 zł w 2023 roku
• 3 559 888 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5819431.46

5665764.15

0.97

6089509.19

5364287.06

0.88

4989433.31

4690228.49

0.94

5234660.19

3617350.43

0.69

5531520.45

3579755.98

0.65

6143698.73

3559887.87

0.58

5806747.97

3647835.46

0.63

5385562.22

3531269.14

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Spectra System wykazała przychody na poziomie 283 583 zł.

Organizacja zarobiła -304 619 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -304 619 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 51 787 zł w 2022 roku

Wartość

0

12088

0

15246

51787

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Spectra System wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8187

0.64078

0.81023

0.79756

0.86249

0.83382

0.66152

0.97926

0

0.85455

0.65964

0.82493

0.72913

0.88621

0.89667

0.69717

0.87019

0.72494

0.02239

0.56962

0.7959

0.77242

0.12072

0.1073

0.16118

0.02787

0

0.67217

0.60106

0.79164

0.62384

0.59476

0.64728

0.45292

0.41741

0

0.73169

0.58808

0.78561

0.60658

0.81625

0.83743

0.51679

0.498

0.69704

0.79246

0.55307

0.78928

0.55726

0.93765

0.95177

0.62302

0.57626

0.77458

0.02837

0.33955

0.76775

0.63112

0.05343

0.04406

0.16506

0.08644

0

0.04999

0.28618

0.72645

0.66708

0.07169

0.05332

0.18343

0.10428

0

Powiązania

TRIMSAT PROPERTY - powiązanie zwrotne

S PIOTR - reprezentacja, wspólnik

M JOLANTA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.11.2002

16.01.2006

S Piotr

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

16.01.2006

07.05.2014

S Piotr

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

07.05.2014

12.05.2020

S Piotr

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

12.05.2020

S Piotr

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

16.01.2006

07.05.2014

S Bożena

Październik 1968

Osoba

prokurent

15.11.2002

07.05.2014

S Bożena

Październik 1968

Osoba

prokurent

07.05.2014

M Jolanta

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

15.11.2002

S Piotr

Wrzesień 1965

Osoba

powiązanie zwrotne

14.10.2015

Trimsat Property

Organizacja

Udziałowcy

Stefański Piotr posiada 2500 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 12.05.2020 jest Stefański Piotr kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.05.2014 do 12.05.2020 był Stefański Piotr kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 16.01.2006 do 07.05.2014 najwięcej udziałów posiadał Stefański Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SPECTRA SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	TECHMAN SP. Z O.O.	0000172685
2	GOLD RUBBER GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000801600
3	ROSTALCO SP. Z O.O.	0000329036
4	RAYPATH INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000117009
5	JJG INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000519572
6	LEMARIA SP. Z O.O.	0000819047
7	AWT INTERNATIONAL (POLSKA) SP. Z O.O.	0000029558
8	I'M INNOVATION SP. Z O.O.	0000776223
9	GEM POLAND SP. J. GRZEGORZ RAZOWSKI	0000156421
10	GRANIMEX WIĘCKO SP. Z O.O.	0000503530
11	MK KARCZ SP. Z O.O.	0000317615
12	R-PAS SP. Z O.O.	0000504281
13	TEX SP. Z O.O. SP. K.	0000830134
14	M.T.M SP. Z O.O.	0000188347
15	HVD HOLDING AG SP. Z O.O.	0000049991
16	DEAL FOOD SP. Z O.O.	0000463386
17	ANDEL SERVICES SP. Z O.O.	0000789171
18	EUROMET SP. Z O.O.	0000186389
19	INTERWEISS SP. Z O.O.	0000578648
20	JUST STONE SP. Z O.O.	0000343013
21	DYNAMIC-SEAT BEATA KRÓL- MIEZIANKO SP. K.	0000978065
22	HAFROX SP. Z O.O. S.K.A.	0000391939
23	HERBAR SP. Z O.O.	0000372079
24	ELECTRAPLAN SMT SP. Z O.O.	0000112984
25	IKAR SP. Z O.O.	0000060714
26	"FIRMA BURGHARDT" SP. J. W UPADŁOŚCI	0000286035
27	HANDROG SP. Z O.O.	0000098036
28	GEOTRONICS POLSKA SP. Z O.O.	0000242212
29	"DAN-MAR" SP. J. DANUTA SELWIET, MARIA GULIŃSKA	0000026623
30	SMARTIS SP. Z O.O.	0000467469

SPECTRA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000139423 NIP 9451972106 REGON 356570049

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SPECTRA SYSTEM

SPECTRA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000139423 NIP
9451972106 REGON
356570049