APEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000675896 NIP
6793148633 REGON
367154931

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

1,6 mln

zysk

-423 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

WADOWICE

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 37

Kod pocztowy

34-100

Rejestracja

2017-04-27

Rozpoczęcie działalności

2017-04-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa skór Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apex osiągnęła 1 607 602 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 607 158 zł. Pozostałe przychody to 443 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 030 286 zł.

Strata netto wyniosła 423 128 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 247 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 607 602 zł w 2022 roku.
• 2 842 003 zł w 2021 roku.
• 4 366 548 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -122 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -423 128 zł w 2022 roku.
• 638 236 zł w 2021 roku.
• 1 277 606 zł w 2020 roku.

Przychody i zysk netto — APEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

370491.76

189971.08

199305.27

-12689.77

1184884.26

369790.04

4366548.3

1277605.61

2842003.33

638236.07

1607601.8

-423127.85

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apex wynosi 2 126 646 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 626 196 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 194 708 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 126 646 zł w 2022 roku.
• 6 298 548 zł w 2021 roku.
• 9 393 712 zł w 2020 roku.

Szacowana wartość spółki — APEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

146228.31

1153107.14

2659595.12

269581.16

729125.24

414053.51

2683136.51

5177060.56

1372257.72

9393712.36

17886478.54

1850934.77

6298547.94

9871652.12

2126646.37

5626196.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — APEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Apex wynosi 4 osób.

Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 4 os. w 2022 roku.
• 4 os. w 2021 roku.
• 4 os. w 2020 roku.

Zatrudnienie w czasie — APEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

2022

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apex wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2022 roku.
• 2,69% w 2021 roku.
• 2,68% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apex wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,153% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apex charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apex wynosi 138 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 483 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 483 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 138 tys. zł w 2022 roku.
• 297 tys. zł w 2021 roku.
• 294 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 85 tys. zł w 2021 roku.
• 131 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 483 tys. zł w 2022 roku.
• 855 tys. zł w 2021 roku.
• 631 tys. zł w 2020 roku.

Kredyt kupiecki — APEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

11114.75

34421.12

68239.88

18294.11

63798.46

35546.53

86899.05

193224.97

130996.45

293621.91

631037.31

85260.1

297086.94

854934.43

137786.39

483457.06

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 851 zł.

Koszty operacyjne Apex wyniosły 1 380 074 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4531 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 851 zł w 2022 roku
• 193 373 zł w 2021 roku
• 169 246 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku

Wynagrodzenia — APEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

44508.48

32404.57

169246.19

193372.99

21851

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apex wyniosła 4 360 398 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 25 243 zł.

ktywa obrotowe to 4 335 155 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 360 398 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 406 549 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 953 849 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 817 021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 360 398 zł w 2022 roku.
• 4 571 204 zł w 2021 roku.
• 2 499 054 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa — APEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

275294.14

194637.57

652388.76

2499053.87

4571204.12

4360398.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła -26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — APEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.69

0.97

0.64

0.51

-0.07

-0.06

0.57

0.67

0.34

0.31

0.51

0.7

0.32

0.29

0.14

0.26

0.25

0.22

-0.1

-0.3

0.14

-0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apex wyniosły 2 953 849 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 360 398 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 574 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 953 849 zł w 2022 roku
• 2 103 291 zł w 2021 roku
• 669 377 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku

Zadłużenie — APEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

275294.14

80323.06

0.29

194637.57

12356.26

0.06

652388.76

100317.41

0.15

2499053.87

669376.91

0.27

4571204.12

2103291.09

0.46

4360398.46

2953849.35

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apex wykazała przychody na poziomie 1 607 602 zł.

Organizacja zarobiła -423 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -423 128 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9158 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 66 401 zł w 2021 roku
• 127 069 zł w 2020 roku

Podatek dochodowy — APEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

45789

35945

127069

66401

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Apex wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — APEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75841

0.45073

0.42952

0.31957

0.97005

0.98487

0.98384

0.91749

0.82019

0.1669

0.40817

0.4014

0.16966

0.19597

0.18465

0.18413

0.14192

0.80659

0.54484

0.53015

0.23778

0.93157

0.94707

0.96029

0.83729

0.82134

0.89481

0.68288

0.69658

0.31319

0.91256

0.9353

0.94529

0.83355

0.8834

0.79869

0.61905

0.7615

0.4566

0.88415

0.9043

0.69289

0.59675

0.8094

0.02349

0.53878

0.74645

0.63021

0.1212

0.78831

0.14326

0.06698

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 160 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 243 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+160

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2022

+8 mies. 3 dni 14-03-2024

2021

+13 dni 28-10-2022

2020

+12 mies. 18 dni 28-10-2022

2019

−2 mies. 5 dni 11-08-2020

2018

+13 mies. 3 dni 11-08-2020

2017

w terminie 15-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Mirzakarimov Bakhriddin - wspólnik, reprezentacja

Gruca Dawid - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Historia powiązań — APEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2017

Gruca Dawid

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

27.04.2017

Mirzakarimov Bakhriddin

Osoba

prokurent

23.05.2024

Gruca Dawid

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

27.04.2017

23.05.2024

Gruca Dawid

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

23.05.2024

Mirzakarimov Bakhriddin

Lipiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Gruca Dawid posiada 88 udziałów, które stanowią 88.0% firmy.

Mirzakarimov Bakhriddin posiada 12 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Reprezentacja

Mirzakarimov Bakhriddin

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Gruca Dawid

wspólnikprokurent

Podobne organizacje do APEX

	Organizacja	Numer KRS
1	ENZO GROUP SP. Z O.O.	0000762134
2	ADS SYSTEMS KATOWICE NIEDBAŁ SP. K.	0001008186
3	KAMADE SP. Z O.O.	0000414592
4	SPORTSTECH BRANDS PL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000638280
5	PIERROT SP. Z O.O.	0000070845
6	BHPDUO SP. Z O.O.	0000884502
7	EMERGRAF SP. Z O.O.	0000500319
8	BTH GROUP SP. Z O.O.	0000730009
9	ROSSERWIS SP. Z O.O.	0000470001
10	ARCO DESIGN SP. Z O.O. SP. K.	0000728885
11	ROLCHEM SP. Z O.O.	0000144828
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "KRIMARG"	0000164576
13	CON-GRAPH TRADE SP. Z O.O.	0000838760
14	LOGSTON SP. Z O.O.	0000427731
15	INTEC MEDICAL SP. Z O.O.	0000479836
16	P.O.G. SP. Z O.O.	0000181192
17	TIERRA GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000719020
18	AARON EUROPA SP. Z O.O.	0000336342
19	ECODECO IMPORT SP. Z O.O.	0000588544
20	GARDETECH SP. Z O.O.	0000100398
21	MSJ SP. Z O.O.	0000890991
22	BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO STALPRZEM SP. Z O.O.	0000115817
23	PPE POLAND SP. Z O.O.	0000379648
24	BILLEX SP. Z O.O.	0000023342
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE OTTO M. DĄBROWSKI, K.	0000029299
26	START RIDING SP. Z O.O.	0001000698
27	FIRMA"DAX" AGNIESZKA GĘBKA, ZBIGNIEW GĘBKA SP. J.	0000088395
28	EKO PARK IX SP. Z O.O.	0000388589
29	TELESOFT SP. Z O.O.	0000203563
30	SAMAR SP. Z O.O.	0000106030

APEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000675896 NIP 6793148633 REGON 367154931

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do APEX

APEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000675896 NIP
6793148633 REGON
367154931