WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Audyt, projektowanie, montaż i serwis oświetlenia.
Usługi oświetleniowe w modelu abonamentowym.
Skupienie na efektywności energetycznej i oszczędnościach dla klientów.
Bezpośrednia współpraca z działem R&D w celu dostosowania produktów.
LUXON to polski producent oświetlenia LED, który wyróżnia się na rynku dzięki kompleksowej ofercie produktów i usług dostosowanych do różnych sektorów, w tym przemysłu, handlu oraz oświetlenia ulicznego. Firma nie tylko produkuje wysokiej jakości lampy i oprawy LED, ale również oferuje wsparcie na każdym etapie inwestycji, zaczynając od audytu oświetlenia, przez indywidualne projektowanie, aż po montaż i serwis. LUXON stawia na efektywność energetyczną, co potwierdzają liczne realizacje, które przyniosły klientom znaczne oszczędności na rachunkach za energię. Ich misją jest maksymalizacja efektów ze sprzedaży dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, a także pełne przejęcie odpowiedzialności za zrealizowane projekty. Z firmą współpracują audytorzy oraz specjaliści z działu R&D, co pozwala na stałe doskonalenie produktów w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku. Oprócz tego, LUXON wprowadza usługi w modelu „oświetlenie w abonamencie”, co otwiera nowe możliwości dla klientów, którzy nie mogą od razu zainwestować w modernizację oświetlenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Luxon osiągnęła 42 476 179 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 440 733 zł. Pozostałe przychody to 35 446 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 034 985 zł.
Strata netto wyniosła 1 594 252 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 877 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 476 179 zł w 2024 roku.
• 48 933 460 zł w 2023 roku.
• 51 274 254 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -380 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 594 252 zł w 2024 roku.
• -3 349 744 zł w 2023 roku.
• -286 234 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Luxon wynosi 49 tys. zł.
EBITDA Luxon wynosi 1,44 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
188 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 49 077 zł w
2024 roku.
• -2 307 191 zł w
2023 roku.
• 834 214 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
22 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 441 021 zł w
2024 roku.
• -1 074 274 zł w
2023 roku.
• 2 216 518 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luxon wynosi 28 317 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 106 190 447 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 086 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 317 453 zł w 2024 roku.
• 32 892 043 zł w 2023 roku.
• 35 929 880 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luxon wynosi 2,46%. To oznacza, że firma ma szansę 2,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,316% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,46% w 2024 roku.
• 4,40% w 2023 roku.
• 0,94% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Luxon charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Luxon wyniosły 42 391 656
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luxon wyniosła 20 276 368 zł.
a
ktywa trwałe to 3 883 046 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 393 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 276 368 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 234 604 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 510 972 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 329 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 276 368 zł w 2024 roku.
• 24 061 205 zł w 2023 roku.
• 21 714 683 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 129%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luxon wyniosły 21 510 972 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 276 368 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 800 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 510 972 zł w 2024 roku
• 23 701 557 zł w 2023 roku
• 19 385 291 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luxon wykazała przychody na poziomie 42 476 179 zł.
Organizacja zarobiła -1 382 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 212 106 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 594 252 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5262 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 212 106 zł w 2024 roku
• 270 063 zł w 2023 roku
• 85 038 zł w 2022 roku