Specjalistyczne okna energooszczędne i antywłamaniowe
Team-Plast to firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości okien i drzwi z PVC oraz aluminium, z siedzibą w Stradomi Wierzchniej koło Sycowa. Działa na rynku od 2002 roku, kiedy rozpoczęto produkcję okien bazujących na profilach firmy VEKA. W ofercie znajdują się różnorodne modele okien z PVC, takie jak Team BALANCE, Team SLIM, Team SELECT oraz innowacyjne okna aluminiowe, które charakteryzują się wysokimi standardami izolacji termicznej i akustycznej, spełniając wymagania nowoczesnej architektury. Team-Plast wyróżnia się na tle konkurencji bogatą paletą kolorów oraz bezpłatnym doradztwem w zakresie doboru odpowiednich produktów, co jest wyjątkowym atutem w branży. Oprócz standardowych produktów, firma oferuje również okna energooszczędne, antywłamaniowe oraz specjalistyczne systemy fasadowe. Team-Plast aktywnie wspiera swoich klientów, oferując możliwość uzyskania dotacji na wymianę okien i drzwi w ramach programu Czyste Powietrze, co czyni ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną. Wyjątkowe podejście do jakości oraz dbałość o środowisko naturalne określają misję firmy, która stawia na wysokie standardy produkcji oraz zrównoważony rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Team-Plast osiągnęła 42 147 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 123 113 zł. Pozostałe przychody to 24 050 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 939 733 zł.
Zysk netto wyniósł 183 380 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 921 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 147 163 zł w 2023 roku.
• 53 079 090 zł w 2022 roku.
• 49 838 487 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 380 zł w 2023 roku.
• 103 775 zł w 2022 roku.
• 1 464 504 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Team-Plast wynosi 738 tys. zł.
EBITDA Team-Plast wynosi 2,29 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 737 620 zł w
2023 roku.
• 625 207 zł w
2022 roku.
• 1 808 836 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
31 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 289 767 zł w
2023 roku.
• 2 239 182 zł w
2022 roku.
• 3 593 231 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Team-Plast wynosi 32 925 020 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 833 803 zł a 105 367 907 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 513 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 925 020 zł w 2023 roku.
• 39 794 514 zł w 2022 roku.
• 43 336 698 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Team-Plast wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2023 roku.
• 0,76% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Team-Plast charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 504 447
zł.
Koszty operacyjne Team-Plast wyniosły 41 385 494
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
717 044 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 504 447 zł w 2023 roku
• 7 215 323 zł w 2022 roku
• 7 060 637 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Team-Plast wyniosła 21 099 204 zł.
a
ktywa trwałe to 8 931 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 167 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 099 204 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 457 854 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 641 350 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 681 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 099 204 zł w 2023 roku.
• 20 507 977 zł w 2022 roku.
• 25 718 386 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Team-Plast wyniosły 15 641 350 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 099 204 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 369 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 641 350 zł w 2023 roku
• 15 183 504 zł w 2022 roku
• 20 047 687 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Team-Plast wykazała przychody na poziomie 42 147 163 zł.
Organizacja zarobiła 297 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 113 816 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 380 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 804 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 816 zł w 2023 roku
• 232 393 zł w 2022 roku
• 212 391 zł w 2021 roku