Specjalistyczne okna energooszczędne i antywłamaniowe
Team-Plast to firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości okien i drzwi z PVC oraz aluminium, z siedzibą w Stradomi Wierzchniej koło Sycowa. Działa na rynku od 2002 roku, kiedy rozpoczęto produkcję okien bazujących na profilach firmy VEKA. W ofercie znajdują się różnorodne modele okien z PVC, takie jak Team BALANCE, Team SLIM, Team SELECT oraz innowacyjne okna aluminiowe, które charakteryzują się wysokimi standardami izolacji termicznej i akustycznej, spełniając wymagania nowoczesnej architektury. Team-Plast wyróżnia się na tle konkurencji bogatą paletą kolorów oraz bezpłatnym doradztwem w zakresie doboru odpowiednich produktów, co jest wyjątkowym atutem w branży. Oprócz standardowych produktów, firma oferuje również okna energooszczędne, antywłamaniowe oraz specjalistyczne systemy fasadowe. Team-Plast aktywnie wspiera swoich klientów, oferując możliwość uzyskania dotacji na wymianę okien i drzwi w ramach programu Czyste Powietrze, co czyni ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną. Wyjątkowe podejście do jakości oraz dbałość o środowisko naturalne określają misję firmy, która stawia na wysokie standardy produkcji oraz zrównoważony rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Team-Plast osiągnęła 39 624 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 594 511 zł. Pozostałe przychody to 30 238 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 502 031 zł.
Zysk netto wyniósł 92 480 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 286 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 624 749 zł w 2024 roku.
• 42 147 163 zł w 2023 roku.
• 53 079 090 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 480 zł w 2024 roku.
• 183 380 zł w 2023 roku.
• 103 775 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Team-Plast wynosi 30 984 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
924 800 zł a 99 061 873 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 019 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 984 813 zł w 2024 roku.
• 32 925 020 zł w 2023 roku.
• 39 794 514 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Team-Plast wynosi 506 tys. zł.
EBITDA Team-Plast wynosi 1,98 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
42 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 506 039 zł w
2024 roku.
• 737 620 zł w
2023 roku.
• 625 207 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 976 973 zł w
2024 roku.
• 2 289 767 zł w
2023 roku.
• 2 239 182 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Team-Plast wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,82% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Team-Plast wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Team-Plast charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Team-Plast wynosi 547 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,58 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,58 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
71 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 547 tys. zł w 2024 roku.
• 495 tys. zł w 2023 roku.
• 520 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,58 mln zł w 2024 roku.
• 1,68 mln zł w 2023 roku.
• 2,12 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 951 428
zł.
Koszty operacyjne Team-Plast wyniosły 39 088 472
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
678 464 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 951 428 zł w 2024 roku
• 7 504 447 zł w 2023 roku
• 7 215 323 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Team-Plast wyniosła 20 969 359 zł.
a
ktywa trwałe to 7 616 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 352 566 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 969 359 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 597 858 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 371 500 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 565 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 969 359 zł w 2024 roku.
• 21 099 204 zł w 2023 roku.
• 20 507 977 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Team-Plast wyniosły 15 371 500 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 969 359 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 278 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 371 500 zł w 2024 roku
• 15 641 350 zł w 2023 roku
• 15 183 504 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Team-Plast wykazała przychody na poziomie 39 624 749 zł.
Organizacja zarobiła 103 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 148 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -41 070 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 148 zł w 2024 roku
• 113 816 zł w 2023 roku
• 232 393 zł w 2022 roku