Produkcja systemów wodno-kanalizacyjnych oraz ogrzewania podłogowego
Dostarczenie rur wodociągowych PE RC FORTE o wysokiej wytrzymałości
Sponsoring wydarzeń kolarskich w Polsce i na świecie
Wsparcie lokalnych inicjatyw sportowych i społecznych
Testowanie produktów dla zapewnienia wysokiej jakości i trwałości
Valsir Polska Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem, które specjalizuje się w produkcji i dostarczaniu systemów wodno-kanalizacyjnych oraz technologii związanych z ogrzewaniem podłogowym. Operując na polskim rynku, firma wyróżnia się bogatą ofertą produktów, takich jak rury wodociągowe PE RC FORTE, które cechuje wyjątkowa wytrzymałość oraz niezawodność. Valsir angażuje się również w działalność sponsoringową, w szczególności w obszarze kolarstwa, będąc oficjalnym sponsorem kluczowych wydarzeń, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Produkty Valsir są poddawane rygorystycznym testom, co zapewnia ich wysoką jakość i trwałość, co jest kluczowe w branży sanitarno-grzewczej. Działalność promocyjna firmy obejmuje także wsparcie lokalnych inicjatyw sportowych, takich jak „Wielka Wyprawa Maluchów”, co podkreśla jej zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnych oraz propagowanie zdrowego stylu życia przez sport. Valsir Polska łączy nowoczesne technologie z odpowiedzialnością społeczną, co czyni ją istotnym graczem w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Valsir polska osiągnęła 25 199 381 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 107 017 zł. Pozostałe przychody to 92 365 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 012 985 zł.
Zysk netto wyniósł 2 094 031 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 350 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 199 381 zł w 2024 roku.
• 24 594 432 zł w 2023 roku.
• 28 924 029 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 276 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 094 031 zł w 2024 roku.
• 1 229 083 zł w 2023 roku.
• 2 128 908 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Valsir polska wynosi 2,54 mln zł.
EBITDA Valsir polska wynosi 3,34 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
365 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 541 547 zł w
2024 roku.
• 1 208 769 zł w
2023 roku.
• 2 981 914 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
414 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 342 370 zł w
2024 roku.
• 1 965 550 zł w
2023 roku.
• 4 125 289 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Valsir polska wynosi 38 302 429 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 126 716 zł a 70 009 150 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 135 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 302 429 zł w 2024 roku.
• 32 868 811 zł w 2023 roku.
• 38 432 699 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valsir polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 114 986
zł.
Koszty operacyjne Valsir polska wyniosły 22 565 470
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
161 947 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 114 986 zł w 2024 roku
• 3 198 472 zł w 2023 roku
• 3 051 997 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Valsir polska wyniosła 21 296 730 zł.
a
ktywa trwałe to 6 363 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 933 730 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 296 730 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 502 288 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 794 443 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 096 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 296 730 zł w 2024 roku.
• 18 393 451 zł w 2023 roku.
• 19 901 861 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Valsir polska wyniosły 3 794 443 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 296 730 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -410 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 794 443 zł w 2024 roku
• 2 985 195 zł w 2023 roku
• 5 722 687 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Valsir polska wykazała przychody na poziomie 25 199 381 zł.
Organizacja zarobiła 2 630 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 536 873 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 094 031 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 039 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 536 873 zł w 2024 roku
• 313 661 zł w 2023 roku
• 677 421 zł w 2022 roku