Elastyczność w dostawach i codzienne realizacje zamówień.
Firma DR® to renomowany producent akcesoriów dachowych z Polski, który działa na rynku europejskim od blisko 20 lat. Specjalizuje się w tworzeniu szerokiej gamy produktów związanych z pokryciami dachowymi, w tym akcesoriów do kalenic, kominów, wentylacji dachowej, a także rozwiązań przeciwśniegowych i wielu innych. Produkty oferowane przez DR® są zarówno marką własną, jak i produktami pod markami partnerów, co odpowiada na różnorodne potrzeby rynku. Sukces firmy opiera się na wysokiej jakości materiałów, wzmocnionej certyfikacją ISO 14001 oraz 9001. Firma przykłada szczególną wagę do indywidualnej obsługi partnerów, oferując pełne wsparcie marketingowe, logistyczne i szkoleniowe. DR® zapewnia konkurencyjność zarówno w cenach, jak i w jakości oferowanych produktów, co czyni ją preferowanym wyborem dla dystrybutorów i producentów akcesoriów dachowych. Oferowane wsparcie obejmuje również różne formy promocji oraz certyfikacji, a także codzienne dostawy oraz elastyczność logistyczną, co jest kluczowe w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dr osiągnęła 40 150 007 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 130 698 zł. Pozostałe przychody to 19 309 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 292 610 zł.
Zysk netto wyniósł 838 089 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 344 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 150 007 zł w 2024 roku.
• 41 085 160 zł w 2023 roku.
• 35 814 255 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 838 089 zł w 2024 roku.
• 4 011 970 zł w 2023 roku.
• 3 102 082 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dr wynosi 1,5 mln zł.
EBITDA Dr wynosi 2,3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
41 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 499 646 zł w
2024 roku.
• 4 692 291 zł w
2023 roku.
• 3 451 943 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
110 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 303 198 zł w
2024 roku.
• 5 277 684 zł w
2023 roku.
• 3 937 213 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dr wynosi 40 897 901 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 380 890 zł a 100 375 018 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 288 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 897 901 zł w 2024 roku.
• 54 113 295 zł w 2023 roku.
• 44 179 884 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dr wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 221 107
zł.
Koszty operacyjne Dr wyniosły 38 631 052
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
352 646 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 221 107 zł w 2024 roku
• 2 301 530 zł w 2023 roku
• 1 693 970 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dr wyniosła 25 343 584 zł.
a
ktywa trwałe to 9 934 815 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 408 769 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 343 584 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 371 832 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 971 752 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 463 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 343 584 zł w 2024 roku.
• 22 597 025 zł w 2023 roku.
• 21 953 932 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dr wyniosły 10 971 752 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 343 584 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 056 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 971 752 zł w 2024 roku
• 8 363 282 zł w 2023 roku
• 11 426 750 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dr wykazała przychody na poziomie 40 150 007 zł.
Organizacja zarobiła 1 069 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 231 407 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 838 089 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2180 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 231 407 zł w 2024 roku
• 151 790 zł w 2023 roku
• 73 748 zł w 2022 roku