Organizacja Aspen RES osiągnęła 13 745 039 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 351 539 zł. Pozostałe przychody to 393 500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 543 438 zł.
Zysk netto wyniósł 3 808 101 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7 414 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 745 039 zł w 2021 roku.
• 13 878 242 zł w 2020 roku.
• 30 034 861 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 956 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 808 101 zł w 2021 roku.
• -2 088 029 zł w 2020 roku.
• -4 973 360 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aspen RES wynosi 3,56 mln zł.
EBITDA Aspen RES wynosi 3,77 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
927 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 562 942 zł w
2021 roku.
• -2 106 307 zł w
2020 roku.
• -5 030 290 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
822 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 769 379 zł w
2021 roku.
• -1 854 019 zł w
2020 roku.
• -4 603 785 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aspen RES wynosi 28 720 674 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 324 911 zł a 53 313 413 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 060 661 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 720 674 zł w 2021 roku.
• 10 731 145 zł w 2020 roku.
• 23 520 470 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aspen RES wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2021 roku.
• 1,90% w 2020 roku.
• 1,92% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aspen RES wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2021 roku.
• 5,1% w 2020 roku.
• 1,93% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Aspen RES charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aspen RES wynosi 810 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 412 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,47 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 412 tys. zł a 1,47 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
128 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 810 tys. zł w 2021 roku.
• 144 tys. zł w 2020 roku.
• 397 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 412 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,47 mln zł w 2021 roku.
• 553 tys. zł w 2020 roku.
• 1,2 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 160 670
zł.
Koszty operacyjne Aspen RES wyniosły 9 788 597
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2 686 636 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 160 670 zł w 2021 roku
• 5 246 695 zł w 2020 roku
• 13 486 067 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2021 roku
•
33% w 2020 roku
•
39% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aspen RES wyniosła 7 032 064 zł.
a
ktywa trwałe to 1 575 765 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 456 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 032 064 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 766 548 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 265 517 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 724 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 032 064 zł w 2021 roku.
• 7 289 212 zł w 2020 roku.
• 8 204 780 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aspen RES wyniosły 1 265 517 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 032 064 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 490 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 265 517 zł w 2021 roku
• 5 317 234 zł w 2020 roku
• 3 541 808 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
• 43% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aspen RES wykazała przychody na poziomie 13 745 039 zł.
Organizacja zarobiła 3 940 277 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 132 176 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 808 101 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 741 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 132 176 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Aspen RES wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Vendi Servis
posiada 14400 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.06.2020 jest
Vendi Servis
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.03.2020 do 05.06.2020
był Atalian Holding
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.02.2020 do 05.03.2020 najwięcej udziałów posiadał Atalian Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.