TEL-POL SP. Z O.O. | KRS: 0000595248

Podsumowanie

aktywa

383 tys.

przychód

215 tys.

zysk

-2 tys.

wartość firmy

376 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ROMANA PAZIŃSKIEGO, 16

Kod pocztowy

04-643

Rejestracja

2016-01-05

Rozpoczęcie działalności

2016-01-05

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z OD JEDNEJ DO TRZECH OSÓB. DO REPREZENTOWANIA ZARZADU UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność prawnicza Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tel-Pol osiągnęła 215 079 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 215 079 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 216 899 zł.

Strata netto wyniosła 1819 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 215 079 zł w 2024 roku.
• 208 260 zł w 2023 roku.
• 257 081 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1819 zł w 2024 roku.
• -14 369 zł w 2023 roku.
• 36 108 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

200512.87

-68489.24

170781.85

-14781.33

171388.07

31398.82

181723.19

8876.76

138749.61

2931.01

257081.34

36108.22

208260

-14369.4

215079.27

-1819.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tel-Pol wynosi -0 tys. zł.

EBITDA Tel-Pol wynosi 13 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8399 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -486 zł w 2024 roku.
• -13 701 zł w 2023 roku.
• 39 863 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 556 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 553 zł w 2024 roku.
• -662 zł w 2023 roku.
• 52 902 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tel-Pol wynosi 376 175 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 241 542 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6567 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 376 175 zł w 2024 roku.
• 372 994 zł w 2023 roku.
• 560 751 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

330205.73

1048162.56

0

299299.05

989037.24

208993.6

448847.59

1114632.52

88767.6

372307

1150139.56

29310.1

322073.2

1161863.6

244930.59

560751.03

1306296.48

0

372993.54

1248818.88

0

376175.23

1241541.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tel-Pol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tel-Pol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 933 zł.

Koszty operacyjne Tel-Pol wyniosły 215 565 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5125 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 933 zł w 2024 roku
• 25 944 zł w 2023 roku
• 16 201 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tel-Pol wyniosła 382 624 zł.

a

ktywa trwałe to 315 671 zł.

a

ktywa obrotowe to 66 953 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 382 624 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 310 385 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 238 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 382 624 zł w 2024 roku.
• 386 019 zł w 2023 roku.
• 401 575 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

393361.35

338082.33

441937.18

375757.34

367155.1

401575.09

386018.91

382623.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

-0.26

-0.3

-0.34

-0.04

-0.06

-0.05

-0.09

0.07

0.11

0.21

0.18

0.02

0.03

0.04

0.05

0.01

0.02

0.09

0.11

0.16

0.14

-0.04

-0.05

-0.07

0

-0.01

0

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tel-Pol wyniosły 72 238 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 382 624 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 238 zł w 2024 roku
• 73 814 zł w 2023 roku
• 75 001 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

393361.35

131320.71

0.33

338082.33

90823.02

0.27

441937.18

163279.05

0.37

375757.34

88222.45

0.23

367155.1

76689.2

0.21

401575.09

75000.97

0.19

386018.91

73814.19

0.19

382623.57

72238.17

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tel-Pol wykazała przychody na poziomie 215 079 zł.

Organizacja zarobiła -846 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 973 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1819 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -115% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 139 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 973 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3180 zł w 2022 roku

Wartość

0

3180

0

973

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Tel-Pol wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13884

0.45043

0.34368

0.45851

0.20477

0.19745

0.09752

0.08003

0

0.24197

0.43625

0.33385

0.42093

0.30415

0.28413

0.2059

0.15164

0

0.644

0.42843

0.35334

0.47566

0.69856

0.65622

0.80835

0.66482

0

0.59425

0.44456

0.341

0.38922

0.53899

0.45713

0.62642

0.49399

0

0.53484

0.40726

0.33258

0.36199

0.43725

0.40544

0.53023

0.39705

0

0.63249

0.45519

0.32654

0.34272

0.64598

0.58804

0.81763

0.63343

0.62042

0.23824

0.39788

0.30809

0.34644

0.2814

0.26899

0.19793

0.16295

0

0.32639

0.3502

0.25856

0.35319

0.32267

0.31236

0.32218

0.20947

0.47782

Powiązania

NAWIGATOR - powstanie organizacji

G GROMADZKA KAROLINA - reprezentacja

G ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

05.01.2016

Nawigator

Organizacja

wspólnik

21.03.2016

G Zbigniew

Marzec 1951

Osoba

wspólnik

05.01.2016

21.03.2016

G Zbigniew

Marzec 1951

Osoba

reprezentacja

05.01.2016

G Zbigniew

Marzec 1951

Osoba

reprezentacja

21.03.2016

G Gromadzka Karolina

Luty 1982

Osoba

Udziałowcy

Gajda Zbigniew posiada 368 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.03.2016 jest Gajda Zbigniew kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.01.2016 do 21.03.2016 był Gajda Zbigniew kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do TEL-POL

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NADZIEJA" W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0000172176
2	PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWE "ALKO" SP. Z O.O.	0000075615
3	ROTA SP. Z O.O.	0000221545
4	LILLA SP. Z O.O.	0000397962
5	MI TRADE SP. Z O.O.	0000359823
6	ZOFIA I TADEUSZ PRO SP. Z O.O.	0000317438
7	GHRP SP. Z O.O.	0000353328
8	A-A CENTRUM II SP. Z O.O.	0000100893
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY PŁYWALNI" W OSTROŁĘCE	0000190142
10	ZLATKOIMPEX SP. Z O.O.	0000103671
11	ZACHEM ENERGIA SP. Z O.O.	0000403735
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000294543
13	PRZEDSIĘBIORSTWO - USŁUGOWO - HANDLOWO - PRODUKCYJNE	0000115605
14	ZN-INWESTYCJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000258521
15	CETEKO PROPERTY SP. Z O.O.	0000601636
16	ABT SP. Z O.O.	0000142731
17	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA URZĘDNIKÓW URZĘDU	0000280181
18	WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY IMIENIEM IGNACEGO	0000172921
19	SALUS SP. Z O.O.	0000091756
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ENERGETYK"	0000201499
21	PFP SP. Z O.O.	0000731865
22	INTEX SP. Z O.O.	0000190177
23	STOW. WODNIAKÓW - PRZYSTAŃ GORZÓW	0000366702
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GRANIT" W LUBLINIE	0000197783
25	SPÓŁDZIELCZE STOW. MIESZKANIOWE "MOJE MIESZKANIE"	0000231960
26	MEDICAL PARTNERS SP. Z O.O. SP. K.	0000414055
27	BARY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000885692
28	FARMAKON SP. Z O.O.	0000185247
29	KR ZŁOTNO	0000130209
30	SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "ODRODZENIE	0000128528

TEL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000595248 NIP 9522142206 REGON 363467030

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TEL-POL

TEL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000595248 NIP
9522142206 REGON
363467030