Organizacja "orzeł biały" osiągnęła 757 745 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 741 281 000 zł. Pozostałe przychody to 16 464 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 634 759 000 zł.
Zysk netto wyniósł 106 522 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 620 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 757 745 000 zł w 2023 roku.
• 895 404 000 zł w 2022 roku.
• 665 308 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 279 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 522 000 zł w 2023 roku.
• 100 375 000 zł w 2022 roku.
• 63 428 000 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "orzeł biały" wynosi 1 382 726 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
451 475 250 zł a 2 407 868 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 058 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 382 726 583 zł w 2023 roku.
• 1 362 061 500 zł w 2022 roku.
• 986 920 917 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "orzeł biały" wyniosła 699 442 000 zł.
a
ktywa trwałe to 124 367 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 575 075 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 699 442 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 601 967 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 475 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 892 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 699 442 000 zł w 2023 roku.
• 600 307 000 zł w 2022 roku.
• 474 900 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "orzeł biały" wyniosły 97 475 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 699 442 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 076 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 475 000 zł w 2023 roku
• 115 473 000 zł w 2022 roku
• 88 673 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "orzeł biały" wykazała przychody na poziomie 757 745 000 zł.