ROZENTALWINDFARM SP. Z O.O. | KRS: 0000434964

Podsumowanie

aktywa

28,3 mln

przychód

9,7 mln

zysk

4,8 mln

wartość firmy

35,7 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GZIN

Adres

UL. GRODZISKO, 11

Kod pocztowy

86-070

Rejestracja

2012-10-01

Rozpoczęcie działalności

2012-10-01

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Uprawa drzew oleistych Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Uprawa ryżu Uprawa winogron Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe badania i analizy techniczne Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Roboty związane z budową dróg i autostrad Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Produkcja pozostałych pomp i sprężarek Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów Uprawa tytoniu Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Produkcja wyrobów formowanych na zimno Dystrybucja energii elektrycznej Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Przygotowanie terenu pod budowę Tynkowanie Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Badania i analizy związane z jakością żywności Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Roboty związane z budową mostów i tuneli Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Uprawa trzciny cukrowej Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji elektrycznych Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Handel energią elektryczną Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Malowanie i szklenie Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Działalność usługowa następująca po zbiorach Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego Wytwarzanie energii elektrycznej Naprawa i konserwacja maszyn Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Uprawa roślin włóknistych Produkcja win gronowych Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Zbieranie odpadów niebezpiecznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozmnażanie roślin Przesyłanie energii elektrycznej Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rozentalwindfarm osiągnęła 9 685 017 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 452 300 zł. Pozostałe przychody to 232 717 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 703 067 zł.

Zysk netto wyniósł 4 749 233 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 715 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 685 017 zł w 2024 roku.
• 7 846 216 zł w 2023 roku.
• 4 684 035 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 540 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 749 233 zł w 2024 roku.
• 4 160 028 zł w 2023 roku.
• 906 577 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4674065.12

964913.32

3436895.1

-389026.3

5525736.16

2147892.83

5291845.91

337950.84

5113732.07

1922155.12

4684034.79

906576.99

7846215.92

4160028.12

9685017.33

4749232.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rozentalwindfarm wynosi 6,28 mln zł.

EBITDA Rozentalwindfarm wynosi 7,75 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 952 318 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 278 936 zł w 2024 roku.
• 3 375 128 zł w 2023 roku.
• 2 073 295 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 953 176 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 745 444 zł w 2024 roku.
• 4 841 636 zł w 2023 roku.
• 3 539 803 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-387292.74

1073214.88

983518.06

2444025.69

2647184.33

4107691.96

2626107.02

4091614.65

2448653.03

3915160.66

2073295.15

3539802.78

3375127.89

4841635.52

6278935.91

7745443.54

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rozentalwindfarm wynosi 35 735 253 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 281 644 zł a 66 489 259 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 964 882 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 735 253 zł w 2024 roku.
• 28 590 642 zł w 2023 roku.
• 10 473 540 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1005380.06

7981076.75

13508786.48

0

3004873.73

8592237.75

2324529.95

14599925.38

30070499.62

1602993.08

6482693.72

13229614.78

3044609.42

14142384.62

26910171.68

3724542.16

10473539.98

19864224.88

6719719.24

28590642.33

58240393.68

10281643.8

35735253.02

66489258.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rozentalwindfarm wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rozentalwindfarm wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rozentalwindfarm charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rozentalwindfarm wynosi 236 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,74 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,74 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 236 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,74 mln zł w 2024 roku.
• 1,79 mln zł w 2023 roku.
• 993 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

268101.35

0

190296.09

0

619874.65

0

427464.82

0

811895.85

0

993211.24

0

1791925.13

0

235837.94

2741771.68

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Rozentalwindfarm wyniosły 3 173 364 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rozentalwindfarm wyniosła 28 268 459 zł.

a

ktywa trwałe to 24 814 783 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 453 676 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 268 459 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 708 858 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 559 600 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 116 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 268 459 zł w 2024 roku.
• 28 225 125 zł w 2023 roku.
• 28 213 620 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

36084151.07

33996773.61

33207794.36

32568494.04

30436901.29

28213620.22

28225125.21

28268458.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 66%.

Marża netto wyniosła 49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.72

-0.14

0.21

-0.01

-0.41

0.29

-0.11

0.06

0.69

0.49

0.39

0.01

0.16

0.5

0.06

0.47

0.49

0.38

0.03

0.18

0.44

0.19

0.15

0.46

0.55

0.53

0.17

0.35

0.66

0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rozentalwindfarm wyniosły 14 559 600 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 268 459 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 883 435 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 559 600 zł w 2024 roku
• 19 265 500 zł w 2023 roku
• 23 247 564 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

36084151.07

34743644.33

0.96

33996773.61

33045293.17

0.97

33207794.36

30108421.09

0.91

32568494.04

30431169.93

0.93

30436901.29

26377422.06

0.87

28213620.22

23247564

0.82

28225125.21

19265499.56

0.68

28268458.79

14559600.39

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rozentalwindfarm wykazała przychody na poziomie 9 685 017 zł.

Organizacja zarobiła 6 206 759 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 457 526 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 749 233 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 194 362 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 457 526 zł w 2024 roku
• 399 442 zł w 2023 roku
• 62 764 zł w 2022 roku

Wartość

96993.05

100016.2

0

12335

485801

62764

399442

1457526

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Rozentalwindfarm wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98211

0.95624

0.97406

0.60412

0.88218

0.61439

0.91522

0.88414

0.98012

0.03794

0.9469

0.97429

0.60467

0.67534

0.84923

0.4967

0.11668

0.97418

0.98053

0.96436

0.97455

0.51758

0.89627

0.88259

0.90968

0.83279

0

0.95497

0.96909

0.97414

0.53728

0.72839

0.87892

0.83881

0.65899

0.94742

0.97882

0.967

0.97026

0.45875

0.90488

0.89073

0.91193

0.69162

0.98499

0.96337

0.96099

0.96149

0.41114

0.81052

0.80997

0.86814

0.54683

0.94451

0.98782

0.96848

0.95739

0.34092

0.92279

0.91778

0.95545

0.64401

0.98031

0.98759

0.9717

0.94881

0.28915

0.92781

0.95469

0.96059

0.59509

0.98844

Powiązania

POLAND POWER - powstanie organizacji

J LARS - reprezentacja

ROZENTHAL-LUBAWA I VINDKRAFT APS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.10.2012

Poland Power

Organizacja

wspólnik

21.11.2012

Rozenthal-Lubawa I Vindkraft Aps

Organizacja

wspólnik

01.10.2012

21.11.2012

Rozenthal-Lubawa I Vindkraft Aps

Organizacja

reprezentacja

24.10.2018

J Lars

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

01.10.2012

24.10.2018

Jakobsen Lars Romme

Osoba

Udziałowcy

Rozenthal Lubawa I Vindkraft Aps posiada 600 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.11.2012 jest Rozenthal Lubawa I Vindkraft Aps kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2012 do 21.11.2012 był Rozenthal Lubawa I Vindkraft Aps kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Jakobsen Lars

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ROZENTALWINDFARM

	Organizacja	Numer KRS
1	QILIN SP. Z O.O.	0000536977
2	BIASA SP. Z O.O.	0000875090
3	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 15 SP. Z O.O.	0000572153
4	ENRICOM SP. Z O.O.	0000133245
5	MATANZAS SP. Z O.O.	0000658725
6	CS ENERGIA SP. Z O.O.	0000391297
7	GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. EW LIPKI SP. K.	0000352304
8	JP ENERGY SP. Z O.O.	0000339742
9	PIETRUCHA NEW ENERGY SP. Z O.O.	0000323188
10	BOB ENERGETYK SP. Z O.O.	0000534279
11	BIOGAZOWNIA RYPIN SP. Z O.O.	0000334162
12	WS SANNIKI SP. Z O.O.	0000324683
13	PARK WIATROWY 13 SP. Z O.O.	0000444628
14	CHATTERIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000518244
15	ENERVERT SP. Z O.O.	0001046991
16	E-WIND S.A.	0000518734
17	ENERGY SOLAR 2 SP. Z O.O.	0000659283
18	ENERGY SOLAR 4 SP. Z O.O.	0000659418
19	ENERGY SOLAR 10 SP. Z O.O.	0000687607
20	KSM ENERGIA SP. Z O.O.	0000339944
21	EW KOŹMIN SP. Z O.O.	0000337142
22	GARDA SP. Z O.O. SP. K.	0000665854
23	GEWIND BUDZIECHÓW SP. Z O.O.	0000302100
24	WINDENERG EKSPLOATACJA SP. Z O.O.	0000929605
25	PGB ENERGETYKA 11 SP. Z O.O.	0000468398
26	ENERGY SOLAR 1 SP. Z O.O.	0000658526
27	ENERGY SOLAR 13 SP. Z O.O.	0000690035
28	PGB ENERGETYKA 17 SP. Z O.O.	0000505183
29	MEW DOBROSZÓW SP. Z O.O.	0000312360
30	BIOPARK BOJANOWO SP. Z O.O.	0000461316

ROZENTALWINDFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000434964 NIP 5542919311 REGON 341334116

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ROZENTALWINDFARM

ROZENTALWINDFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000434964 NIP
5542919311 REGON
341334116