SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Organizacja Rozentalwindfarm osiągnęła 9 685 017 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 452 300 zł. Pozostałe przychody to 232 717 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 703 067 zł.
Zysk netto wyniósł 4 749 233 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 715 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 685 017 zł w 2024 roku. • 7 846 216 zł w 2023 roku. • 4 684 035 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 540 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 749 233 zł w 2024 roku. • 4 160 028 zł w 2023 roku. • 906 577 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rozentalwindfarm wynosi 35 735 253 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 281 644 zł a 66 489 259 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 964 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 35 735 253 zł w 2024 roku. • 28 590 642 zł w 2023 roku. • 10 473 540 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rozentalwindfarm wynosi 6,28 mln zł.
EBITDA Rozentalwindfarm wynosi 7,75 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
952 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 6 278 936 zł w
2024 roku. • 3 375 128 zł w
2023 roku. • 2 073 295 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
953 176 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 7 745 444 zł w
2024 roku. • 4 841 636 zł w
2023 roku. • 3 539 803 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rozentalwindfarm wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,81% w 2024 roku. • 2,81% w 2023 roku. • 2,81% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rozentalwindfarm wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,11% w 2023 roku. • 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rozentalwindfarm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rozentalwindfarm wynosi 236 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,74 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,74 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 236 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,74 mln zł w 2024 roku. • 1,79 mln zł w 2023 roku. • 993 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rozentalwindfarm wyniosły
3 173 364
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rozentalwindfarm wyniosła 28 268 459 zł.
a
ktywa trwałe to 24 814 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 453 676 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 268 459 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 708 858 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 559 600 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 116 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 28 268 459 zł w 2024 roku. • 28 225 125 zł w 2023 roku. • 28 213 620 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 66%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rozentalwindfarm wyniosły 14 559 600 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 268 459 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 883 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 14 559 600 zł w 2024 roku • 19 265 500 zł w 2023 roku • 23 247 564 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 52% w 2024 roku • 68% w 2023 roku • 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rozentalwindfarm wykazała przychody na poziomie 9 685 017 zł.
Organizacja zarobiła 6 206 759 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 457 526 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 749 233 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 194 362 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 457 526 zł w 2024 roku • 399 442 zł w 2023 roku • 62 764 zł w 2022 roku