FERRUM-PROFIL SYSTEM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000755855

Podsumowanie

aktywa

12,2 mln

przychód

41,5 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

40,8 mln

Branża główna: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. LEGIONÓW, 83

Kod pocztowy

42-200

Rejestracja

2018-10-31

Rozpoczęcie działalności

2003-01-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI, ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZENIA (KOMPLEMENTARIUSZOWI) I WYKONYWANE JEST PRZEZ ZARZĄD FERRUM-PROFIL SYSTEM SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE, ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI ORAZ PATRYCJĘ ADAMEK - CECH I ROZCIĄGA SIĘ ONO NA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH. PRAWO TO KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ WYKONUJE SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI PRODUKCJA METALI WYNAJEM I DZIERŻAWA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ferrum-Profil System osiągnęła 41 505 473 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 41 247 221 zł. Pozostałe przychody to 258 252 zł.

Całkowite koszty wyniosły 39 701 768 zł.

Zysk netto wyniósł 1 545 453 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 125 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 505 473 zł w 2024 roku.
• 46 995 599 zł w 2023 roku.
• 50 430 526 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 545 453 zł w 2024 roku.
• 4 193 003 zł w 2023 roku.
• 6 330 728 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12626959.31

1659113.39

14766175.49

1149042.44

15576058.91

167260.73

21312993

465822.34

51860083.53

8743284.72

50430525.66

6330728.27

46995599.46

4193002.51

41505473.06

1545452.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ferrum-Profil System wynosi 2,07 mln zł.

EBITDA Ferrum-Profil System wynosi 2,59 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 47 781 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 072 494 zł w 2024 roku.
• 5 083 780 zł w 2023 roku.
• 8 185 919 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 98 690 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 593 813 zł w 2024 roku.
• 5 260 835 zł w 2023 roku.
• 8 385 247 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ferrum-Profil System wynosi 40 836 222 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 984 094 zł a 103 763 683 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 497 619 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 836 222 zł w 2024 roku.
• 55 917 684 zł w 2023 roku.
• 67 098 842 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1298462.25

16352888.68

31567398.28

1531733.38

15972020.13

36915438.73

1394868.96

12447951.15

38940147.27

1406735.72

17478687.08

53282482.5

5663283.4

75209811.3

129650208.83

8155578.52

67098842.04

126076314.15

7815274.77

55917684.45

117488998.65

6984094.35

40836221.6

103763682.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ferrum-Profil System wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ferrum-Profil System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 999 083 zł.

Koszty operacyjne Ferrum-Profil System wyniosły 39 174 727 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 185 536 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 999 083 zł w 2024 roku
• 1 749 245 zł w 2023 roku
• 1 567 316 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ferrum-Profil System wyniosła 12 173 124 zł.

a

ktywa trwałe to 5 284 927 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 888 197 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 173 124 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 312 126 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 860 998 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 006 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 173 124 zł w 2024 roku.
• 14 730 984 zł w 2023 roku.
• 12 874 931 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5130816.33

5120640.66

6361104.53

7455128.4

11326663.74

12874931.07

14730984.36

12173123.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.96

0.14

0.13

0.22

0.56

0.09

0.08

0.03

0.09

0.02

0.01

0.06

0.25

0.03

0.02

0.77

1.16

0.2

0.17

0.49

0.58

0.16

0.13

0.28

0.4

0.11

0.09

0.13

0.17

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ferrum-Profil System wyniosły 2 860 998 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 173 124 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -76 934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 860 998 zł w 2024 roku
• 4 310 618 zł w 2023 roku
• 2 000 826 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5130816.33

3399533.33

0.66

5120640.66

3078329.49

0.6

6361104.53

4501279.25

0.71

7455128.4

5579480.78

0.75

11326663.74

3775619.21

0.33

12874931.07

2000826.38

0.16

14730984.36

4310618

0.29

12173123.75

2860997.95

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ferrum-Profil System wykazała przychody na poziomie 41 505 473 zł.

Organizacja zarobiła 1 930 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 385 035 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 545 453 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 005 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 385 035 zł w 2024 roku
• 980 402 zł w 2023 roku
• 1 638 069 zł w 2022 roku

Wartość

0

1605306

1638069

980402

385035

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

dane za rok

Organizacja Ferrum-Profil System wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92584

0.83586

0.77751

0.58995

0.86068

0.86039

0.92784

0.89628

0

0.90309

0.85714

0.78557

0.52582

0.70195

0.70175

0.88046

0.83726

0

0.72106

0.85944

0.81784

0.62766

0.29545

0.29189

0.4916

0.44374

0

0.8197

0.89515

0.83271

0.66132

0.37705

0.3848

0.56262

0.61277

0

0.96831

0.94333

0.86444

0.3215

0.82151

0.86223

0.98434

0.93713

0.97697

0.96435

0.93274

0.87436

0.19778

0.77474

0.79691

0.93566

0.78349

0.97238

0.95296

0.93178

0.88676

0.33396

0.66882

0.68539

0.86064

0.7283

0.96442

0.90233

0.91866

0.86047

0.28741

0.54155

0.507

0.73286

0.59574

0.92386

Powiązania

FERRUM - PROFIL SYSTEM - wspólnik, reprezentacja

FERRUM - PROFIL SYSTEM CECH - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

A CECH PATRYCJA - wspólnik

C MARCIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

31.10.2018

Ferrum-Profil System Cech Spółka Jawna,spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

31.10.2018

18.09.2019

C Zbigniew

Marzec 1948

Osoba

wspólnik

31.10.2018

12.05.2021

A Cech Patrycja

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

31.10.2018

Ferrum - Profil System

Organizacja

wspólnik

12.05.2021

A Cech Patrycja

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

12.05.2021

C Marcin

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

31.10.2018

Ferrum - Profil System

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FERRUM-PROFIL SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	EM-ALU SP. Z O.O.	0000846542
2	SUYS SP. Z O.O.	0000102857
3	CRYSTAL - SP. Z O.O.	0000233863
4	ECO SCHULTE SP. Z O.O.	0000103971
5	PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE	0000532739
6	MARSEL SP. Z O.O.	0000203060
7	JAKRA CORPORATION SP. Z O.O.	0000102451
8	WILKA POLSKA SP. Z O.O.	0000224342
9	TURENWERKE SP. Z O.O.	0000755952
10	VIOLIN OKNA SP. Z O.O.	0000683034
11	MIROLA SP. Z O.O.	0000962885
12	EMPOL BIS S.A.	0000505568
13	AMG RAILING SP. Z O.O.	0000541845
14	GROS SP. Z O.O.	0000117892
15	ROYAL TEAM PLUS SP. Z O.O.	0000132129
16	PROFILNET SP. Z O.O. SP. K.	0000743048
17	ALUTRAST ROSZKOWSKI SP. K.	0001004513
18	TERMA ARTUR, DARIUSZ I HELENA SZYMANIUK SP. J.	0000088077
19	WITNICA METAL SP. Z O.O.	0000047306
20	PESMETAL SP. Z O.O.	0000507571
21	PRO TECHNICS SP. Z O.O.	0000389188
22	AIFO GLASS DOORS SP. Z O.O.	0000451631
23	VISTA POLAND SP. Z O.O.	0000399742
24	TS POLSKA SP. Z O.O.	0000197960
25	PROMAR STEEL SP. Z O.O. SP. K.	0000458359
26	KOMANDOR S.A.	0000085569
27	AL - STAL SP. Z O.O.	0000038861
28	ALUMINIUM PLUS SP. Z O.O.	0000977939
29	ALURES SP. Z O.O.	0000318702
30	FART PRODUKT SP. Z O.O. SP. K.	0000615850

FERRUM-PROFIL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000755855 NIP 5732519052 REGON 152086676

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FERRUM-PROFIL SYSTEM

FERRUM-PROFIL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000755855 NIP
5732519052 REGON
152086676