FERRUM-PROFIL SYSTEM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000755855

Podsumowanie

aktywa

12,2 mln

przychód

41,5 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

40,8 mln

Branża główna: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. LEGIONÓW, 83

Kod pocztowy

42-200

Rejestracja

2018-10-31

Rozpoczęcie działalności

2003-01-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI, ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZENIA (KOMPLEMENTARIUSZOWI) I WYKONYWANE JEST PRZEZ ZARZĄD FERRUM-PROFIL SYSTEM SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE, ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI ORAZ PATRYCJĘ ADAMEK - CECH I ROZCIĄGA SIĘ ONO NA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH. PRAWO TO KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ WYKONUJE SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej PRODUKCJA METALI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ferrum-Profil System osiągnęła 41 505 473 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 41 247 221 zł. Pozostałe przychody to 258 252 zł.

Całkowite koszty wyniosły 39 701 768 zł.

Zysk netto wyniósł 1 545 453 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 125 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 505 473 zł w 2024 roku.
• 46 995 599 zł w 2023 roku.
• 50 430 526 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 545 453 zł w 2024 roku.
• 4 193 003 zł w 2023 roku.
• 6 330 728 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12626959.31

1659113.39

14766175.49

1149042.44

15576058.91

167260.73

21312993

465822.34

51860083.53

8743284.72

50430525.66

6330728.27

46995599.46

4193002.51

41505473.06

1545452.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ferrum-Profil System wynosi 2,07 mln zł.

EBITDA Ferrum-Profil System wynosi 2,59 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 47 781 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 072 494 zł w 2024 roku.
• 5 083 780 zł w 2023 roku.
• 8 185 919 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 98 690 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 593 813 zł w 2024 roku.
• 5 260 835 zł w 2023 roku.
• 8 385 247 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ferrum-Profil System wynosi 40 836 222 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 984 094 zł a 103 763 683 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 497 619 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 836 222 zł w 2024 roku.
• 55 917 684 zł w 2023 roku.
• 67 098 842 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1298462.25

16352888.68

31567398.28

1531733.38

15972020.13

36915438.73

1394868.96

12447951.15

38940147.27

1406735.72

17478687.08

53282482.5

5663283.4

75209811.3

129650208.83

8155578.52

67098842.04

126076314.15

7815274.77

55917684.45

117488998.65

6984094.35

40836221.6

103763682.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ferrum-Profil System wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ferrum-Profil System wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ferrum-Profil System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ferrum-Profil System wynosi 1,13 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 309 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,86 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 309 tys. zł a 1,86 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 137 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,13 mln zł w 2024 roku.
• 1,48 mln zł w 2023 roku.
• 1,78 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 309 tys. zł w 2024 roku.
• 763 tys. zł w 2023 roku.
• 1,23 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,86 mln zł w 2024 roku.
• 2,08 mln zł w 2023 roku.
• 2,52 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 999 083 zł.

Koszty operacyjne Ferrum-Profil System wyniosły 39 174 727 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 185 536 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 999 083 zł w 2024 roku
• 1 749 245 zł w 2023 roku
• 1 567 316 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ferrum-Profil System wyniosła 12 173 124 zł.

a

ktywa trwałe to 5 284 927 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 888 197 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 173 124 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 312 126 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 860 998 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 006 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 173 124 zł w 2024 roku.
• 14 730 984 zł w 2023 roku.
• 12 874 931 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5130816.33

5120640.66

6361104.53

7455128.4

11326663.74

12874931.07

14730984.36

12173123.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.96

0.14

0.13

0.22

0.56

0.09

0.08

0.03

0.09

0.02

0.01

0.06

0.25

0.03

0.02

0.77

1.16

0.2

0.17

0.49

0.58

0.16

0.13

0.28

0.4

0.11

0.09

0.13

0.17

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ferrum-Profil System wyniosły 2 860 998 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 173 124 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -76 934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 860 998 zł w 2024 roku
• 4 310 618 zł w 2023 roku
• 2 000 826 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5130816.33

3399533.33

0.66

5120640.66

3078329.49

0.6

6361104.53

4501279.25

0.71

7455128.4

5579480.78

0.75

11326663.74

3775619.21

0.33

12874931.07

2000826.38

0.16

14730984.36

4310618

0.29

12173123.75

2860997.95

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ferrum-Profil System wykazała przychody na poziomie 41 505 473 zł.

Organizacja zarobiła 1 930 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 385 035 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 545 453 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 005 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 385 035 zł w 2024 roku
• 980 402 zł w 2023 roku
• 1 638 069 zł w 2022 roku

Wartość

0

1605306

1638069

980402

385035

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

dane za rok

Organizacja Ferrum-Profil System wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92566

0.83544

0.77938

0.58886

0.86025

0.85993

0.92765

0.896

0

0.90289

0.85683

0.78719

0.52471

0.70391

0.70381

0.88018

0.83688

0

0.72243

0.85915

0.81939

0.62687

0.2962

0.29268

0.49263

0.44255

0

0.81937

0.89494

0.8324

0.66064

0.37471

0.38235

0.55976

0.612

0

0.9682

0.94312

0.86396

0.32016

0.8211

0.8619

0.98431

0.93701

0.97688

0.96429

0.93262

0.87415

0.19852

0.7759

0.79823

0.93727

0.78453

0.97232

0.95392

0.93298

0.88908

0.34078

0.66453

0.6808

0.86059

0.72998

0.96507

0.89706

0.92391

0.85504

0.28051

0.53415

0.49745

0.73348

0.58635

0.92874

Powiązania

FERRUM - PROFIL SYSTEM - wspólnik, reprezentacja

FERRUM - PROFIL SYSTEM CECH - powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

A CECH PATRYCJA - wspólnik

C MARCIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

31.10.2018

Ferrum-Profil System Cech Spółka Jawna,spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

31.10.2018

18.09.2019

C Zbigniew

Marzec 1948

Osoba

wspólnik

31.10.2018

12.05.2021

A Cech Patrycja

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

31.10.2018

Ferrum - Profil System

Organizacja

wspólnik

12.05.2021

A Cech Patrycja

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

12.05.2021

C Marcin

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

31.10.2018

Ferrum - Profil System

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FERRUM-PROFIL SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	ECO SCHULTE SP. Z O.O.	0000103971
2	MARSEL SP. Z O.O.	0000203060
3	SUYS SP. Z O.O.	0000102857
4	GROS SP. Z O.O.	0000117892
5	ALUTRAST ROSZKOWSKI SP. K.	0001004513
6	WITNICA METAL SP. Z O.O.	0000047306
7	KR CENTER SP. Z O.O.	0000670126
8	EMPOL BIS S.A.	0000505568
9	PESMETAL SP. Z O.O.	0000507571
10	EM-ALU SP. Z O.O.	0000846542
11	PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE	0000532739
12	FKP SP. Z O.O.	0000182553
13	AMG RAILING SP. Z O.O.	0000541845
14	PROFILNET SP. Z O.O. SP. K.	0000743048
15	CRYSTAL - SP. Z O.O.	0000233863
16	VISTA POLAND SP. Z O.O.	0000399742
17	VIOLIN OKNA SP. Z O.O.	0000683034
18	RIWAL SP. Z O.O.	0000037420
19	ALUMINIUM PLUS SP. Z O.O.	0000977939
20	WILKA POLSKA SP. Z O.O.	0000224342
21	ARGO SP. Z O.O.	0000515101
22	TURENWERKE SP. Z O.O.	0000755952
23	SIERANT SP. Z O.O. SP. K.	0000622770
24	PROMAR STEEL SP. Z O.O. SP. K.	0000458359
25	JAKRA CORPORATION SP. Z O.O.	0000102451
26	CSM ZBROJARNIA SP. Z O.O.	0000314750
27	FELGENHAUER BATTERY SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000407658
28	REMO SP. Z O.O. SP. K.	0000649244
29	HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE SP. Z O.O.	0000114975
30	SUNPARADISE SP. Z O.O.	0000263774

FERRUM-PROFIL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000755855 NIP 5732519052 REGON 152086676

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FERRUM-PROFIL SYSTEM

FERRUM-PROFIL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000755855 NIP
5732519052 REGON
152086676