SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. DI SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dostarcza rozwiązania informatyczno-technologiczne dla hurtowni instalacyjnych.|Oferuje platformę zamówień dla instalatorów oraz sklepy B2B i B2C.|Prowadzi program lojalnościowy MediaFAN dla klientów hurtowych i instalatorów.|Zarządza marką własną SCHILLE ze szeroką gamą produktów instalacyjno-sanitarnych.|Zapewnia doradztwo techniczne oraz kompleksową obsługę inwestycji.
MWD Value jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która od ponad 30 lat specjalizuje się w technice grzewczej i sanitarnej. Organizacja koncentruje się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla hurtowni instalacyjnych, instalatorów oraz sklepów, co czyni ją jednym z wiodących graczy na rynku. MWD Value wyróżnia się na tle konkurencji dzięki nowoczesnemu podejściu do współpracy i innowacyjnym technologiom. Oferuje szeroką gamę usług obejmujących platformy ERP, WMS oraz CRM. Dzięki zaawansowanym narzędziom, MWD Value wspiera hurtownie w zarządzaniu relacjami z klientami, analizie danych oraz optymalizacji procesów logistycznych. W ofercie firmy znajdują się również indywidualnie dostosowane ceny i rabaty dla instalatorów, co pozwala na zwiększenie efektywności ich działalności. Marka własna SCHILLE, oferowana przez MWD Value, wzbogaca asortyment dostępny dla klientów, a także sprzyja zrównoważonemu rozwojowi partnerów. Historia MwD Value to nie tylko sukcesy na polskim rynku, ale też dążenie do ciągłej innowacji i poprawy jakości świadczonych usług, co znajduje odzwierciedlenie w ich wizji działania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MWD Value osiągnęła 55 961 558 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 928 703 zł. Pozostałe przychody to 32 856 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 853 365 zł.
Zysk netto wyniósł 75 338 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 083 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 55 961 558 zł w 2024 roku. • 53 519 737 zł w 2023 roku. • 68 579 410 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 75 338 zł w 2024 roku. • 34 121 zł w 2023 roku. • 93 662 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MWD Value wynosi 39 090 708 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
753 379 zł a 139 903 895 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 169 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 39 090 708 zł w 2024 roku. • 37 241 454 zł w 2023 roku. • 47 606 310 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MWD Value wynosi 85 tys. zł.
EBITDA MWD Value wynosi 112 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 84 790 zł w
2024 roku. • 12 119 zł w
2023 roku. • 107 841 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 111 519 zł w
2024 roku. • 27 751 zł w
2023 roku. • 137 527 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MWD Value wynosi 2,62%. To oznacza, że firma ma szansę 2,62% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,62% w 2024 roku. • 2,63% w 2023 roku. • 2,60% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MWD Value wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2024 roku. • 0,19% w 2023 roku. • 0,42% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MWD Value charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MWD Value wynosi 772 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,24 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 2,24 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 772 tys. zł w 2024 roku. • 738 tys. zł w 2023 roku. • 872 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 13 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,24 mln zł w 2024 roku. • 2,14 mln zł w 2023 roku. • 2,74 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
558 396
zł.
Koszty operacyjne MWD Value wyniosły
55 843 913
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 298 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 558 396 zł w 2024 roku • 469 793 zł w 2023 roku • 440 384 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MWD Value wyniosła 5 636 886 zł.
a
ktywa trwałe to 1 133 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 503 787 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 636 886 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 975 534 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 661 352 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 636 886 zł w 2024 roku. • 4 271 747 zł w 2023 roku. • 7 893 041 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania MWD Value wyniosły 3 661 352 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 636 886 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -63 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 661 352 zł w 2024 roku • 2 371 550 zł w 2023 roku • 5 876 966 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 65% w 2024 roku • 56% w 2023 roku • 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MWD Value wykazała przychody na poziomie 55 961 558 zł.
Organizacja zarobiła 106 253 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 915 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 338 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4416 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 30 915 zł w 2024 roku • 20 955 zł w 2023 roku • 23 299 zł w 2022 roku
Organizacja MWD Value wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-43
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−7 dni08-07-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 5 dni12-07-2021
2019
−3 mies. 11 dni06-07-2020
2018
−17 dni28-06-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lorenc Marcin posiada 79
udziałów,
które stanowią
49.4% firmy.
Największym udziałowcem od 14.04.2023 jest Lorenc Marcin kontrolujący 49% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.06.2021 do 14.04.2023
był Lorenc Marcin kontrolując 49% udziałów.
W okresie od 10.10.2019 do 28.06.2021 najwięcej udziałów posiadał Lorenc Marcin. Jego udziały w tym czasie wynosiły 49%.