Produkcja wody źródlanej w butelkach PET (0,5l, 1,5l) i butlach 18,9l.
Dostawa wody na terenie Śląska i Opolszczyzny bez kosztów transportu.
Możliwość zamówienia wody z etykietą firmową.
Woda pochodząca z ekologicznego źródła, filtrująca się przez 150 lat.
Sprawdzona firma działająca na rynku od 2002 roku.
Wody Borucin Sp. z o.o. to firma zajmująca się produkcją i dostawą wody źródlanej w komfortowych opakowaniach. Jej oferta obejmuje energooszczędne butelki PET o pojemności 1,5 litra oraz 0,5 litra, a także dużą butlę o pojemności 18,9 litra, przeznaczoną do dystrybutorów. Specjalizując się w obsłudze zarówno klientów prywatnych, jak i firm, dostarczają wodę na terenie województwa śląskiego i opolskiego z zapewnieniem terminowości dostaw, które realizowane są bez dodatkowych opłat. Woda Borucin wyróżnia się jakością, ponieważ pochodzi z ekologicznego źródła, które wymaga aż 150 lat, aby woda przeszła przez naturalne warstwy filtracyjne do głębokości 60 metrów. Dzięki temu procesowi, oferowana woda cechuje się krystalicznie czystym smakiem i doskonałymi parametrami zdrowotnymi. Ponadto, Wody Borucin oferują możliwość zamówienia wody oznaczonej etykietą firmową klienta, co może być atrakcyjnym rozwiązaniem dla podmiotów chcących podkreślić swoją markę. W dziedzinie działalności, Wody Borucin można określić jako sprawdzoną i profesjonalną firmę, która z powodzeniem funkcjonuje od 2002 roku, dba o jakość swoich produktów oraz zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wody Borucin osiągnęła 1 643 594 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 643 594 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 559 429 zł.
Zysk netto wyniósł 84 164 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 643 594 zł w 2024 roku.
• 1 584 224 zł w 2023 roku.
• 1 174 674 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 164 zł w 2024 roku.
• 209 865 zł w 2023 roku.
• 106 376 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wody Borucin wynosi 84 tys. zł.
EBITDA Wody Borucin wynosi 544 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
45 599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 84 212 zł w
2024 roku.
• 210 000 zł w
2023 roku.
• 106 475 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 543 937 zł w
2024 roku.
• 670 520 zł w
2023 roku.
• 557 984 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wody Borucin wynosi 6 448 923 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
841 642 zł a 26 754 862 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 348 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 448 923 zł w 2024 roku.
• 6 849 025 zł w 2023 roku.
• 6 005 831 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wody Borucin wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wody Borucin wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wody Borucin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wody Borucin wynosi 326 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,34 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 1,34 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 326 tys. zł w 2024 roku.
• 321 tys. zł w 2023 roku.
• 265 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,34 mln zł w 2024 roku.
• 1,32 mln zł w 2023 roku.
• 1,28 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 129 216
zł.
Koszty operacyjne Wody Borucin wyniosły 1 559 381
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4915 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 129 216 zł w 2024 roku
• 23 500 zł w 2023 roku
• 24 023 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wody Borucin wyniosła 6 777 819 zł.
a
ktywa trwałe to 5 339 331 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 438 487 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 777 819 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 688 716 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 103 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -257 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 777 819 zł w 2024 roku.
• 6 674 453 zł w 2023 roku.
• 6 471 834 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wody Borucin wyniosły 89 103 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 777 819 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 103 zł w 2024 roku
• 69 902 zł w 2023 roku
• 75 552 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wody Borucin wykazała przychody na poziomie 1 643 594 zł.
Organizacja zarobiła 84 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Wody Borucin wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.