I-MAG SP. Z O.O. | KRS: 0000122322

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

431 tys.

zysk

173 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBIN

Adres

UL. ŚCINAWSKA, 1

Kod pocztowy

59-300

Rejestracja

2002-07-23

Rozpoczęcie działalności

1999-05-12

Kapitał zakładowy

1300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Przygotowanie terenu pod budowę Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja i-Mag osiągnęła 430 811 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 430 811 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 257 484 zł.

Zysk netto wyniósł 173 326 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -61 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 430 811 zł w 2024 roku.
• 421 298 zł w 2023 roku.
• 398 347 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 326 zł w 2024 roku.
• 110 429 zł w 2023 roku.
• 87 898 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

858032.87

164510.21

506201.58

-131099.35

646320.85

-108467.79

607253.07

-72926.82

592866.31

180727.15

398346.56

87897.81

421298.45

110428.74

430810.59

173326.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i-Mag wynosi 191 tys. zł.

EBITDA i-Mag wynosi 191 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6045 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 191 130 zł w 2024 roku.
• 122 429 zł w 2023 roku.
• 93 987 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 28 381 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 191 130 zł w 2024 roku.
• 122 429 zł w 2023 roku.
• 93 987 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji i-Mag wynosi 1 853 106 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 646 216 zł a 4 653 836 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -28 177 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 853 106 zł w 2024 roku.
• 1 465 180 zł w 2023 roku.
• 1 276 934 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

820284.84

2050347.59

4374852.48

0

1059428.05

3850455.08

0

1071490.05

3416583.92

0

863144.75

2444316.64

593854.73

1712007.54

3167225.24

597519.84

1276933.7

3518816.48

631947.68

1465180.24

3960531.44

646215.89

1853105.68

4653835.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji i-Mag wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

i-Mag charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 714 zł.

Koszty operacyjne i-Mag wyniosły 239 680 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7879 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 714 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów i-Mag wyniosła 1 691 599 zł.

a

ktywa trwałe to 768 052 zł.

a

ktywa obrotowe to 923 547 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 691 599 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 163 459 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 528 140 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 691 599 zł w 2024 roku.
• 1 489 258 zł w 2023 roku.
• 1 391 926 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1657201.05

1487002.68

1405168.08

1123959.45

1295848.08

1391925.83

1489258.02

1691598.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.15

0.18

0.19

-0.09

-0.14

-0.26

-0.08

-0.13

-0.12

-0.17

-0.06

-0.12

-0.11

-0.12

0.14

0.23

0.32

0.3

0.06

0.1

0.24

0.22

0.07

0.11

0.29

0.26

0.1

0.15

0.44

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania i-Mag wyniosły 528 140 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 691 599 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 528 140 zł w 2024 roku
• 499 125 zł w 2023 roku
• 512 222 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1657201.05

563487.93

0.34

1487002.68

524388.91

0.35

1405168.08

551022.1

0.39

1123959.45

512880.29

0.46

1295848.08

504041.77

0.39

1391925.83

512221.71

0.37

1489258.02

499125.16

0.34

1691598.84

528139.88

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja i-Mag wykazała przychody na poziomie 430 811 zł.

Organizacja zarobiła 190 528 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 202 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 326 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2457 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 202 zł w 2024 roku
• 11 562 zł w 2023 roku
• 5831 zł w 2022 roku

Wartość

0

8878

5831

11562

17202

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja i-Mag wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78011

0.64975

0.51079

0.46418

0.7223

0.66154

0.86628

0.73169

0

0.1208

0.57876

0.49976

0.46806

0.23542

0.19766

0.14185

0.10637

0

0.11911

0.61156

0.48953

0.48596

0.24865

0.24046

0.14658

0.11012

0

0.16477

0.60743

0.46086

0.52388

0.29981

0.26541

0.18097

0.12042

0

0.76357

0.59479

0.47369

0.47488

0.76832

0.72759

0.87318

0.74112

0.71467

0.70189

0.51432

0.47601

0.46153

0.72571

0.6614

0.76026

0.62047

0.65921

0.68161

0.48904

0.46752

0.45305

0.73418

0.70543

0.7565

0.62349

0.6837

0.69752

0.44204

0.44618

0.44747

0.84045

0.8042

0.81164

0.67512

0.68202

Powiązania

B WILLIBALD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.07.2002

21.06.2004

K Piotr

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

22.06.2007

03.12.2012

Bruckschwaiger Wilibald

Osoba

wspólnik

03.12.2012

19.11.2021

Bruckschwaiger Willibald

Osoba

wspólnik

29.12.2004

22.06.2007

Bruckschwaiger Wilibald

Osoba

wspólnik

19.11.2021

B Willibald

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

23.07.2002

29.12.2004

Bruckschwaiger Wilibald

Osoba

wspólnik

21.06.2004

29.12.2004

K Tomasz

Wrzesień 1975

Osoba

prokurent

23.07.2002

19.11.2021

K Tomasz

Wrzesień 1975

Osoba

prokurent

23.07.2002

21.06.2004

Bruckschwaiger Wilibald

Osoba

reprezentacja

23.07.2002

21.06.2004

K Piotr

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

21.06.2004

19.11.2021

Bruckschwaiger Willibald

Osoba

reprezentacja

19.11.2021

B Willibald

Czerwiec 1962

Osoba

Udziałowcy

Bruckschwaiger Willibald posiada 2600 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.11.2021 jest Bruckschwaiger Willibald kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.12.2012 do 19.11.2021 był Bruckschwaiger Willibald kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 22.06.2007 do 03.12.2012 najwięcej udziałów posiadał Bruckschwaiger Wilibald. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do I-MAG

	Organizacja	Numer KRS
1	ANDRZEJEWSKI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000303059
2	DAN-BA SP. Z O.O.	0000184945
3	ŚLĄSKA SPÓŁKA PRZEMYSŁOWO - BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000237136
4	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MIELCZAREK" SP. Z O.O.	0000267846
5	VENUS SP. Z O.O.	0000368628
6	POD ZEGAREM SP. Z O.O.	0000142875
7	CENTRALA HANDLU ZAGRANICZNEGO INTER-AIM SP. Z O.O.	0000217300
8	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE "GRAMEX - 2M" SP. Z O.O.	0000058267
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE ASBIS SP. Z O.O.	0000113642
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRASA"	0000150385
11	MR ROSKO SP. Z O.O.	0000401868
12	SPÓŁDZIELCZA GIEŁDA ROLNO-PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA "BAZAR	0000223194
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MEDYK" W WYSZKOWIE	0000148761
14	RODOM SP. Z O.O.	0000624235
15	BMM SP. Z O.O.	0000606185
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BANKOWIEC"	0000211589
17	R2M SP. Z O.O.	0000230371
18	FUNDACJA WILLIAMA PETERA GRANTA	0000862222
19	ENERGOTHERM B SP. Z O.O.	0000459375
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA "ROLNIK"	0000227345
21	AREMYKA SP. Z O.O.	0000119447
22	AMW PROGRESS SP. Z O.O.	0000721083
23	EL EDIFICIO SP. Z O.O.	0000900577
24	ALU-STAL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000572659
25	ARPOL SP. Z O.O.	0000110995
26	PAK INVEST A. SIUDEK SP. K.	0000455164
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WALICOWO"	0000091326
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MARLE"	0000056516
29	PASAŻ KRÓLEWSKI SP. Z O.O.	0000074549
30	AUSTROPOL - AQUA SP. Z O.O.	0000196831

I-MAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000122322 NIP 6452181227 REGON 276521179

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I-MAG

I-MAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000122322 NIP
6452181227 REGON
276521179