VENUS SP. Z O.O. | KRS: 0000368628

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

1,2 mln

zysk

-41 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

STARODOMASZOWSKA, 15

Kod pocztowy

25-315

Rejestracja

2010-10-21

Rozpoczęcie działalności

2010-05-12

Kapitał zakładowy

1400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Praktyka lekarska specjalistyczna Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Venus osiągnęła 1 171 499 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 160 918 zł. Pozostałe przychody to 10 582 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 202 202 zł.

Strata netto wyniosła 41 284 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 117 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 171 499 zł w 2024 roku.
• 481 366 zł w 2023 roku.
• 323 328 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 284 zł w 2024 roku.
• 14 543 zł w 2023 roku.
• -34 144 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

233523.61

-16517.5

328400.05

49921.8

506477.44

79849.8

333477.59

-52316.87

324723.34

10323.47

270920.31

-34420.74

323327.81

-34144.34

481365.54

14542.86

1171499.26

-41284.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Venus wynosi -44 tys. zł.

EBITDA Venus wynosi 11 tys. zł.

EBIT

EBITDA

93946.77

122448.77

-52315.1

-27533.36

11199.47

35416.14

-34420.74

-10204.02

-34144.34

-9927.67

8226.56

35471.99

-43559.74

10829.1

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Venus wynosi 1 848 651 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 694 141 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 459 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 848 651 zł w 2024 roku.
• 1 477 696 zł w 2023 roku.
• 1 303 259 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1228980.06

5724254.16

492600.07

1529359.57

5923941.36

759716.16

1827677.18

6243340.56

0

1353707.1

6034073.08

103234.7

1396907.41

6075366.96

0

1293929.29

5937684

0

1303259.37

5801106.64

145428.6

1477696.44

5859278.08

0

1848650.91

5694140.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Venus wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,386% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309836

0.0309684

0.0309852

0.0309854

0.030989

0.030985

0.0309672

0.03091

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Venus wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002022

0.000226

0.0006841

0.0002372

0.0005442

0.0005398

0.0003213

0.0004298

Wiarygodność firmy

dane za rok

Venus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Venus wynosi 91 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 285 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 285 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 91 tys. zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 285 tys. zł w 2024 roku.
• 293 tys. zł w 2023 roku.
• 290 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

70856.38

286212.71

8600.59

82801.73

296197.07

14092.02

95774.33

312167.03

0

82343.78

301703.65

1679.92

88276.48

303768.35

0

83176.5

296884.2

0

82213.22

290055.33

1233.98

87085.63

292963.9

0

91362.52

284707.04

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 045 zł.

Koszty operacyjne Venus wyniosły 1 204 477 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9506 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 045 zł w 2024 roku
• 39 897 zł w 2023 roku
• 69 128 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

7900

29304.54

562.18

41456.96

69127.85

39897.02

76045.23

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Venus wyniosła 1 540 019 zł.

a

ktywa trwałe to 861 600 zł.

a

ktywa obrotowe to 678 419 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 540 019 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 423 535 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 116 484 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 234 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 540 019 zł w 2024 roku.
• 1 639 254 zł w 2023 roku.
• 1 492 357 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1442145.59

1553675.02

1630903.86

1517926

1547209.51

1542061.1

1492356.98

1639253.55

1540019.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.07

0.03

0.17

0.15

0.05

0.19

0.16

-0.03

-0.16

0.01

0.03

-0.02

-0.13

-0.02

-0.11

0.01

0.02

0.03

-0.03

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Venus wyniosły 116 484 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 540 019 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 116 484 zł w 2024 roku
• 174 434 zł w 2023 roku
• 42 080 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1442145.59

11082.05

0.01

1553675.02

72689.68

0.05

1630903.86

70068.72

0.04

1517926

9407.73

0.01

1547209.51

28367.77

0.02

1542061.1

57640.1

0.04

1492356.98

42080.32

0.03

1639253.55

174434.03

0.11

1540019.4

116484.19

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Venus wykazała przychody na poziomie 1 171 499 zł.

Organizacja zarobiła -33 934 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7350 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 284 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 919 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7350 zł w 2024 roku
• 3156 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

7405

14091

0

876

0

3156

7350

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Venus wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20036

0.71862

0.66606

0.2549

0.44409

0.37868

0.30108

0.21957

0

0.68813

0.50993

0.50007

0.21535

0.68661

0.65208

0.68624

0.5346

0.7097

0.74499

0.57766

0.51403

0.19426

0.7181

0.65713

0.77938

0.57378

0.75235

0.16022

0.5119

0.50173

0.10761

0.25259

0.22632

0.218

0.18498

0

0.60081

0.51696

0.50609

0.14436

0.49371

0.43772

0.54749

0.40455

0.62703

0.18565

0.48615

0.49751

0.18703

0.26674

0.24825

0.24799

0.20107

0

0.20095

0.48637

0.48681

0.16651

0.28002

0.24877

0.2581

0.19692

0

0.54776

0.51345

0.48751

0.27697

0.43734

0.39371

0.49745

0.37696

0.59223

0.19871

0.61015

0.43303

0.24123

0.29733

0.2689

0.21276

0.17546

0.60334

Powiązania

S ANETA - wspólnik, reprezentacja

R TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.10.2010

R Tomasz

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

19.10.2016

S Aneta

Maj 1971

Osoba

wspólnik

21.10.2010

19.10.2016

S Aneta

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

21.10.2010

14.08.2013

R Tomasz

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

14.08.2013

19.10.2016

S Aneta

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

21.10.2010

14.08.2013

S Aneta

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

19.10.2016

S Aneta

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

20.11.2018

R Tomasz

Kwiecień 1971

Osoba

Udziałowcy

Rostalski Tomasz posiada 700 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Sienkiewicz Aneta posiada 700 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sienkiewicz Aneta (50% udziałów)
• Rostalski Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.10.2010 do 19.10.2016:
• Sienkiewicz Aneta (50% udziałów)
• Rostalski Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do VENUS

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZBĄSZYNIU	0000168652
2	CZARTORIA OFFICE SP. Z O.O.	0000353740
3	SPÓŁDZIELNIA PSS W WĄGROWCU	0000061391
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BANKOWIEC"	0000211589
5	PARK HANDLOWY GORLICE SP. Z O.O.	0000449603
6	I-MAG SP. Z O.O.	0000122322
7	ALEKSANDER KACZMARCZYK SP. K.	0000145719
8	RODAN INVEST SP. Z O.O.	0000250144
9	LW DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O.	0001023110
10	PARYTET SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000341042
11	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI"	0000123418
12	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO	0000062555
13	PAK INVEST A. SIUDEK SP. K.	0000455164
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ENERGETYK"	0000044956
15	EXPERT F SP. Z O.O.	0000121612
16	TW IMMO PL SP. Z O.O. SP. K.	0000719872
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BURZENINIE	0000077002
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MEDYK" W WYSZKOWIE	0000148761
19	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"	0000213402
20	ANDRZEJEWSKI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000303059
21	PASAŻ KRÓLEWSKI SP. Z O.O.	0000074549
22	SOBIERAJ SP. Z O.O.	0000147884
23	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MIELCZAREK" SP. Z O.O.	0000267846
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRASA"	0000150385
25	RZEMIEŚLNICZE BRACTWO EDUKACYJNE SP. Z O.O.	0000533074
26	ŚLĄSKA SPÓŁKA PRZEMYSŁOWO - BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000237136
27	CBA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000324615
28	PROXIMA SP. Z O.O. SP. K.	0000397323
29	ALU-STAL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000572659
30	MAR&WIS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000342172

VENUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000368628 NIP 6572856225 REGON 260384252

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VENUS

VENUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000368628 NIP
6572856225 REGON
260384252