Oferowanie stojaków na ulotki i tablic reklamowych
Realizacja projektów promocyjnych i organizacja imprez dla firm
Dbałość o skandynawski design w oferowanych produktach
Dostarczanie upominków firmowych o wysokiej klasie
Rodan to agencja reklamowa specjalizująca się w tworzeniu i dystrybucji wysokojakościowych akcesoriów reklamowych oraz materiałów do punktów sprzedaży. W ofercie firmy znajdują się różnorodne stojaki reklamowe, tablice, ramki plastikowe, a także systemy roll-up, które są idealnym rozwiązaniem dla firm pragnących efektywnie wystawiać swoje produkty oraz komunikować się z klientami w miejscu sprzedaży. Rodan wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko bogatym asortymentem, ale także dbałością o design, co jest szczególnie zauważalne w elementach inspirowanych skandynawskim stylem. Firma mająca siedzibę w Poznaniu, prowadzi działalność skierowaną zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw, oferując upominki o wysokiej klasie. Realizowane przez Rodan projekty obejmują również organizację imprez dla firm, co czyni ją kompleksowym partnerem w zakresie marketingu i promocji. Organizacja stawia na jakość oraz zadowolenie klientów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie i długotrwałe współprace.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rodan Invest osiągnęła 364 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 333 801 zł. Pozostałe przychody to 30 212 zł.
Całkowite koszty wyniosły 337 571 zł.
Strata netto wyniosła 3770 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 364 014 zł w 2024 roku.
• 441 142 zł w 2023 roku.
• 355 418 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3770 zł w 2024 roku.
• 54 157 zł w 2023 roku.
• -32 960 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rodan Invest wynosi 1 263 706 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 445 494 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 263 706 zł w 2024 roku.
• 1 534 581 zł w 2023 roku.
• 1 220 246 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rodan Invest wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rodan Invest wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rodan Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rodan Invest wynosi 49 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 272 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 272 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 272 tys. zł w 2024 roku.
• 273 tys. zł w 2023 roku.
• 262 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 243
zł.
Koszty operacyjne Rodan Invest wyniosły 367 782
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4035 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 243 zł w 2024 roku
• 23 345 zł w 2023 roku
• 15 720 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rodan Invest wyniosła 1 550 268 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 345 143 zł.
a
ktywa obrotowe to 205 126 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 550 268 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 361 374 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 188 895 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 550 268 zł w 2024 roku.
• 1 581 361 zł w 2023 roku.
• 1 516 376 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rodan Invest wyniosły 188 895 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 550 268 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -54 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 188 895 zł w 2024 roku
• 216 217 zł w 2023 roku
• 205 308 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rodan Invest wykazała przychody na poziomie 364 014 zł.
Organizacja zarobiła -3770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3770 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3891 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Rodan Invest wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.