Organizacja Sobieraj osiągnęła 539 418 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 539 418 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 527 243 zł.
Zysk netto wyniósł 12 176 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 539 418 zł w 2024 roku.
• 424 384 zł w 2023 roku.
• 372 894 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 176 zł w 2024 roku.
• -56 417 zł w 2023 roku.
• -78 633 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sobieraj wynosi 12 tys. zł.
EBITDA Sobieraj wynosi 73 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 176 zł w
2024 roku.
• -56 417 zł w
2023 roku.
• -78 633 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 72 922 zł w
2024 roku.
• 3228 zł w
2023 roku.
• -18 988 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sobieraj wynosi 1 671 331 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
121 758 zł a 6 736 080 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 671 331 zł w 2024 roku.
• 1 536 806 zł w 2023 roku.
• 1 544 792 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sobieraj wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sobieraj charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 239 394
zł.
Koszty operacyjne Sobieraj wyniosły 527 243
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 232 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 239 394 zł w 2024 roku
• 227 305 zł w 2023 roku
• 208 086 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sobieraj wyniosła 1 753 630 zł.
a
ktywa trwałe to 1 545 206 zł.
a
ktywa obrotowe to 208 424 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 753 630 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 684 020 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 610 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -35 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 753 630 zł w 2024 roku.
• 1 737 001 zł w 2023 roku.
• 1 796 379 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sobieraj wyniosły 69 610 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 753 630 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 610 zł w 2024 roku
• 65 156 zł w 2023 roku
• 68 118 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sobieraj wykazała przychody na poziomie 539 418 zł.
Organizacja zarobiła 12 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 176 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku