Specjalizuje się w systemach przyłączeniowych i odgromowych
ELEKTROPLAST to wiodący polski producent osprzętu elektroinstalacyjnego. Firma działa na rynku już od trzydziestu lat, co świadczy o głębokim doświadczeniu i solidności jej produktów. W bogatym asortymencie ELEKTROPLAST znajdują się przede wszystkim rury karbowane wykonane z różnych materiałów, jak PVC, PP, PE oraz wersje bezhalogenowe. Oprócz rur, firma oferuje również peszle do systemów grzewczych, instalacje fotowoltaiczne oraz systemy odgromowe. W ofercie można także znaleźć szeroki wybór puszek, uchwytów, złączek i kolanek, które dzięki precyzyjnemu wykonaniu z najtrwalszych materiałów gwarantują niezawodność i bezpieczeństwo. Nowoczesne rozwiązania, takie jak peszle PVC UV odporne, oraz kompleksowy system przyłączeniowy wskazują na innowacyjność i zaspokajanie rosnących potrzeb rynku elektroinstalacyjnego. Firma kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, co jest możliwe dzięki zaawansowanemu zapleczu maszynowemu oraz wykwalifikowanej kadrze. ELEKTROPLAST nieustannie rozwija swoją ofertę, wprowadzając nowe produkty takie jak listwy instalacyjne i osprzęt siłowy, aby sprostać wymaganiom klientów. Produkty te są dostępne zarówno dla małych jak i dużych instalacji elektrycznych, co sprawia, że ELEKTROPLAST staje się wszechstronnym partnerem na rynku elektroinstalacyjnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektroplast osiągnęła 44 683 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 423 079 zł. Pozostałe przychody to 260 236 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 854 355 zł.
Zysk netto wyniósł 10 568 724 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 567 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 683 315 zł w 2024 roku.
• 45 391 529 zł w 2023 roku.
• 27 699 393 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 187 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 568 724 zł w 2024 roku.
• 12 766 176 zł w 2023 roku.
• 5 766 750 zł w 2022 roku.
Znajdź podobne firmy
27 mln zł63 mln zł
EBIT i EBITDA
EBIT Elektroplast wynosi 10,37 mln zł.
EBITDA Elektroplast wynosi 12,19 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 078 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 368 065 zł w
2024 roku.
• 12 764 046 zł w
2023 roku.
• 5 893 630 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 179 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 189 203 zł w
2024 roku.
• 14 428 268 zł w
2023 roku.
• 6 719 388 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektroplast wynosi 109 025 005 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 961 232 zł a 197 126 573 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 745 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 109 025 005 zł w 2024 roku.
• 112 310 411 zł w 2023 roku.
• 64 443 322 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elektroplast wynosi 2,51%. To oznacza, że firma ma szansę 2,51% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,51% w 2024 roku.
• 2,51% w 2023 roku.
• 2,57% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektroplast wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektroplast charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elektroplast wynosi 4,6 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,34 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,96 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,34 mln zł a 10,96 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
449 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 4,6 mln zł w 2024 roku.
• 4,09 mln zł w 2023 roku.
• 2,81 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,34 mln zł w 2024 roku.
• 1,36 mln zł w 2023 roku.
• 831 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,96 mln zł w 2024 roku.
• 8,65 mln zł w 2023 roku.
• 6,79 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Elektroplast wyniosły 34 055 014
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektroplast wyniosła 53 418 132 zł.
a
ktywa trwałe to 17 979 267 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 438 865 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 418 132 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 49 281 643 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 136 489 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 928 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 418 132 zł w 2024 roku.
• 46 070 842 zł w 2023 roku.
• 34 863 825 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektroplast wyniosły 4 136 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 418 132 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 136 489 zł w 2024 roku
• 4 757 922 zł w 2023 roku
• 4 317 082 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektroplast wykazała przychody na poziomie 44 683 315 zł.
Organizacja zarobiła 10 628 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 440 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 568 724 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -66 082 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 440 zł w 2024 roku
• 54 481 zł w 2023 roku
• 68 097 zł w 2022 roku
Organizacja Elektroplast wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lis Józef
posiada 5726 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Lis Roman
posiada 2863 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Lis Roman
posiada 2863 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.08.2017 jest
Lis Józef
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.06.2002 do 18.08.2017:
• Lis Roman (50% udziałów)
• Lis Józef (50% udziałów)