Produkcja trudnopalnych płyt termoizolacyjnych IZOTERM STOP FIRE|Izolacja budynków i dachów o wysokich wymaganiach ogniochronnych|Zastosowanie nowoczesnych technologii w produkcji materiałów termoizolacyjnych|Oferowanie wsparcia w zakresie termomodernizacji budynków
Izoterm Mariusz Wałek to renomowany polski producent, który od ponad 30 lat specjalizuje się w wytwarzaniu materiałów termoizolacyjnych dedykowanych dla przemysłu budowlanego. Firma wyróżnia się na rynku dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, w tym zaawansowanej technologii produkcji trudnopalnych płyt termoizolacyjnych IZOTERM STOP FIRE, które charakteryzują się podwyższonymi parametrami reakcji na ogień. Produkty te znajdują szerokie zastosowanie w izolacji dachów oraz budynków, a także w konstrukcjach wymagających szczególnych właściwości ogniochronnych. Dzięki ciągłemu doskonaleniu jakości oraz wprowadzaniu nowoczesnych technologii, firma Izoterm zyskuje uznanie w branży budowlanej. Niedawno firma zakończyła prace nad nowymi produktami, które są rezultatem wieloletnich badań i dedykowanych inwestycji, umożliwiających przystosowanie oferty do wymogów nowoczesnego budownictwa. W ramach projektów innowacyjnych, firma zainwestowała w nowy zakład produkcyjny, co pozwoliło na zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz rozwój oferty, w tym także wspieranie ekologią i programami termomodernizacji budynków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Izoterm Mariusz Wałek osiągnęła 52 313 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 824 983 zł. Pozostałe przychody to 488 072 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 340 007 zł.
Zysk netto wyniósł 4 973 048 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
153 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 52 313 055 zł w 2025 roku. • 47 942 222 zł w 2024 roku. • 52 620 024 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 046 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 973 048 zł w 2025 roku. • 582 915 zł w 2024 roku. • 2 880 671 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Izoterm Mariusz Wałek wynosi 79 739 026 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 971 464 zł a 133 181 140 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
6 285 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 79 739 026 zł w
2025 roku. • 57 250 286 zł w
2024 roku. • 67 168 865 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izoterm Mariusz Wałek wynosi 5,12 mln zł.
EBITDA Izoterm Mariusz Wałek wynosi 8,65 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
827 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 119 401 zł w
2025 roku. • 1 070 636 zł w
2024 roku. • 3 464 911 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
963 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 8 645 218 zł w
2025 roku. • 4 291 574 zł w
2024 roku. • 6 717 677 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Izoterm Mariusz Wałek.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
9 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 43 os. w 2024 roku. • 49 os. w 2023 roku. • 61 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 31 obwieszczeń
dotyczących organizacji Izoterm Mariusz Wałek.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 października 2025 (MSiG nr 193/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
31
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 23.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 97582. IZOTERM MARIUSZ WAŁEK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000403957. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.12.2011.
[KI.X NS-REJ.KRS/130/25/81]
Rzuć okiemMSiG 34/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.01.2025 R. - ZMIANA UMOWY - ZMIENIONO
§ 7 UST. 1, § 10.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. WAŁEK
2. MIKOŁAJ PATRYK 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wpisać: 1 1. WAŁEK 2. MIKOŁAJ PATRYK
ki 3. [ukryto]
W dniu 24.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 19.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
RS
h
X V. W P I S Y D
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
D
Poz. 37073. IZOTERM MARIUSZ WAŁEK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000403957. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.12.2011.
[KI.X NS-REJ.KRS/9362/22/678]
Rzuć okiemMSiG 12/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
ć: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.05.2022 R. - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI : ZMIENIONO § 7 UST. 1, § 10; W § 8 DODANO UST. 3.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. WAŁEK
2. ANNA CELINA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 2 1. WAŁEK 2. EMIL PIOTR 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wpisać: 1 1. WAŁEK 2. ANNA
CELINA 3. [ukryto] 2 1. WAŁEK 2. EMIL POTR
3. [ukryto]
W dniu 20.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 20.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 20.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 03.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 03.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 03.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 31.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 31.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 31.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
X V. W P I S Y
W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumenta
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
S W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
S W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 28.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 28.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 28.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 28.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 202130. IZOTERM MARIUSZ WAŁEK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000403957. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.12.2011.
[KI.X NS-REJ.KRS/3707/18/752]
Rzuć okiemMSiG 120/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.12.2017 R. - ZMIENIONO § 7 UST.1 I §10
UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ; 01.01.2018 R. - ZMIENIONO § 7 UST. 1 ORAZ § 10.
Poz. 241882. IZOTERM MARIUSZ WAŁEK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000403957. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.12.2011.
[KI.X NS-REJ.KRS/7621/17/168]
MSiG 158/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 140869. IZOTERM MARIUSZ WAŁEK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000403957. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.12.2011.
[KI.X NS-REJ.KRS/5081/16/343]
MSiG 108/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D O
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 12463. IZOTERM MARIUSZ WAŁEK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000403957. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.12.2011.
[KI.X NS-REJ.KRS/146/16/810]
Rzuć okiemMSiG 13/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.01.2016 dokonano wpisu do rejestru K
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.01.2016 R. - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI JAWNEJ - ZMIANA § 10 I § 13 UMOWY.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Izoterm Mariusz Wałek nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izoterm Mariusz Wałek wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,225% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 0,62% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Izoterm Mariusz Wałek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Izoterm Mariusz Wałek wynosi 2,6 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 768 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,66 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 768 tys. zł a 6,66 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
470 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,6 mln zł w 2025 roku. • 2,05 mln zł w 2024 roku. • 1,66 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 768 tys. zł w 2025 roku. • 117 tys. zł w 2024 roku. • 84 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,66 mln zł w 2025 roku. • 6,12 mln zł w 2024 roku. • 5,48 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 818 531
zł.
Koszty operacyjne Izoterm Mariusz Wałek wyniosły
46 705 582
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
614 788 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 818 531 zł w 2025 roku • 4 855 541 zł w 2024 roku • 5 588 955 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14,6% w 2025 roku •
10,4% w 2024 roku •
11,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izoterm Mariusz Wałek wyniosła 41 158 589 zł.
a
ktywa trwałe to 23 133 893 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 024 696 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 158 589 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 295 285 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 863 304 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 317 963 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 936 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 41 158 589 zł sumy bilansowej i 33 295 285 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 47 280 924 zł sumy bilansowej i 30 609 528 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 43 794 515 zł sumy bilansowej i 27 421 554 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,94%.
Marża operacyjna wyniosła 9,88%.
Marża netto wyniosła 9,51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izoterm Mariusz Wałek wyniosły 7 863 304 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 158 589 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 254 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 863 304 zł w 2025 roku • 16 671 396 zł w 2024 roku • 16 372 961 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 19% w 2025 roku • 35% w 2024 roku • 37% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Izoterm Mariusz Wałek wynosi 10,23 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 7,79 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 3,77, czyli same środki pieniężne pokrywają 377% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 6,7 mln zł należności i inne: 7,1 mln zł zapasy do sprzedania: 4,3 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 10,23 zł, z czego 3,77 zł w gotówce.
10,23
płynność bieżąca
7,79
płynność szybka
3,77
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 4,15 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 10,23 w 2025 roku • 2,55 w 2024 roku • 1,92 w 2023 roku
W roku
2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Podatek dochodowy
Organizacja Izoterm Mariusz Wałek wykazała przychody na poziomie 52 313 055 zł.
Organizacja Izoterm Mariusz Wałek wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,33%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,33%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi50 919 753,88
I. Przychody netto ze sprzedaży50 919 753,88
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej46 570 515,99
I. Amortyzacja3 525 817,34
II. Zużycie materiałów i energii33 240 649,21
III. Usługi obce1 328 431,82
IV. Wynagrodzenia5 654 422,97
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 164 107,89
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 657 086,76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 349 237,89
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:905 228,75
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych34 290,05
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:135 066,03
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych62 768,98
F. Przychody finansowe, w tym:488 072,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)487 542,37
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:634 424,70
I. Odsetki, w tym: (+1)483 215,40
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)4 973 048,14
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)4 973 048,14
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Izoterm Mariusz Wałek składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 37 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
6
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 7 dni08-06-2026
2024
+2 mies. 10 dni23-09-2025
2023
+2 mies. 11 dni24-09-2024
2022
+2 mies. 6 dni19-09-2023
2021
−25 dni20-09-2022
2020
−2 mies. 13 dni03-08-2021
2019
−1 mies. 15 dni31-08-2020
2018
−1 mies. 15 dni31-05-2019
2017
−1 mies. 18 dni28-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
