IZOTERM MARIUSZ WAŁEK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000403957 NIP
6612368042 REGON
260571014

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
47,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
47,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
583 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
57,3 mln
Info
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Miejscowość
GOŹDZIELIN
Adres
, 110
Kod pocztowy
27-420
Rejestracja
2011-12-02
Rozpoczęcie działalności
2011-12-31
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.izoterm.co
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE
Branże
Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Pozostałe formy udzielania kredytów Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
Opis
  • Produkcja trudnopalnych płyt termoizolacyjnych IZOTERM STOP FIRE
  • Izolacja budynków i dachów o wysokich wymaganiach ogniochronnych
  • Zastosowanie nowoczesnych technologii w produkcji materiałów termoizolacyjnych
  • Oferowanie wsparcia w zakresie termomodernizacji budynków

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Izoterm Mariusz Wałek osiągnęła 47 942 222 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 47 767 118 zł. Pozostałe przychody to 175 104 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 47 184 203 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 582 915 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 437 509 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 942 222 zł w 2024 roku.
• 52 620 024 zł w 2023 roku.
• 91 919 711 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -722 971 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 582 915 zł w 2024 roku.
• 2 880 671 zł w 2023 roku.
• 7 719 504 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Izoterm Mariusz Wałek wynosi 1,07 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Izoterm Mariusz Wałek wynosi 4,29 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 704 833 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 070 636 zł w 2024 roku.
• 3 464 911 zł w 2023 roku.
• 8 178 710 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 452 542 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 291 574 zł w 2024 roku.
• 6 717 677 zł w 2023 roku.
• 11 146 066 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Izoterm Mariusz Wałek wynosi 57 250 286 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 829 148 zł a 122 438 113 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 224 455 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 250 286 zł w 2024 roku.
• 67 168 865 zł w 2023 roku.
• 115 167 259 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izoterm Mariusz Wałek wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Izoterm Mariusz Wałek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 855 541 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Izoterm Mariusz Wałek wyniosły 46 696 482 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 404 056 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 855 541 zł w 2024 roku
• 5 588 955 zł w 2023 roku
• 7 261 745 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Izoterm Mariusz Wałek wyniosła 47 280 924 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 23 327 430 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 23 953 495 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 280 924 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 30 609 528 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 671 396 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 186 746 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 280 924 zł w 2024 roku.
• 43 794 515 zł w 2023 roku.
• 48 996 335 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Izoterm Mariusz Wałek wyniosły 16 671 396 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 280 924 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 796 831 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 671 396 zł w 2024 roku
• 16 372 961 zł w 2023 roku
• 18 317 087 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Izoterm Mariusz Wałek wykazała przychody na poziomie 47 942 222 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 582 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 582 915 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych" (22.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Izoterm Mariusz Wałek wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IZOTERM MARIUSZ WAŁEK

Organizacja Numer KRS
1
ENERPOR SP. Z O.O.
0000041347
2
POLSKO-KOREAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
0000133149
3
ROBOPLAST SP. Z O.O.
0000440568
4
ECS CABLE PROTECTION SP. Z O.O.
0000211802
5
POLTING FOAM SP. Z O.O.
0000085447
6
FITT POLSKA SP. Z O.O.
0000374107
7
ZINPLAST SP. Z O.O.
0000293317
8
PRZEDSIĘBIORSTWO SKOPLAST STANISŁAW I KRZYSZTOF SZKOPEK
0000083257
9
BELMAFLEX POLSKA SP. Z O.O.
0000214711
10
LB THERM SP. Z O.O.
0000289054
11
DETAL-MET SP. Z O.O.
0000139869
12
FUNKE POLSKA SP. Z O.O.
0000161671
13
DOM-STYR SP. Z O.O.
0001076370
14
PLASTON-P SP. Z O.O.
0000484549
15
PLASTMER SP. Z O.O. SP. K.
0000492282
16
DRIMER SP. Z O.O.
0001015522
17
ATUS GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000731466
18
EXPACK SP. Z O.O. SP. K.
0000764169
19
MP-ALAMENTTI SP. Z O.O.
0000182980
20
BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES SP. Z O.O.
0000810464
21
CARBOSPEC M. JAŚNIOK SP. J.
0000467487
22
ALBATERM SP. Z O.O.
0000285781
23
JOH. CLOUTH COMPOSITE TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000270245
24
DOM-STYR Z.IGIES I WSPÓLNICY SP. J.
0000190390
25
PRAWTECH SP. Z O.O.
0000104864
26
AGNES S.A.
0000507816
27
WARTER POLYMERS SP. Z O.O.
0000527508
28
STYROPOZ SP. Z O.O.
0000164888
29
AIB SP. Z O.O.
0000442325
30
GEORG FISCHER SP. Z O.O.
0000021381