SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja łodzi motorowych z laminatów poliestrowych GRP
Oferowanie modeli takich jak M380, M430, M485K i SEA MASTER
Wytwarzanie elementów przemysłowych, w tym sprzętu specjalistycznego
Zastosowanie nowoczesnych technologii w procesie produkcji
Silna obecność na rynku rekreacyjnym i sportowym
MAZURY Sp. z o.o. to renomowany producent łodzi motorowych oraz wyrobów przemysłowych z laminatów poliestrowych, z siedzibą w Ostródzie. Specjalizuje się w projektowaniu i budowie szerokiej gamy jednostek pływających, wśród których znajdują się popularne modele takie jak M380, M430, M400, M485K oraz wiele innych, a także jachty od renomowanej marki SEA MASTER. Produkty firmy wyróżniają się wysoką jakością wykonania oraz nowoczesnym designem, co sprawia, że są cenione przez miłośników sportów wodnych i rekreacji na całym świecie. MAZURY nie tylko koncentruje się na budowie łodzi, lecz także produkuje różnorodne elementy przemysłowe, w tym specjalistyczny sprzęt samochodowy i obudowy dla siłowni wiatrowych. W company można zauważyć unikalne podejście do stosowanych technologii, takich jak laminaty w procesie wytwarzania, co pozwala na osiągnięcie solidnej konstrukcji i estetyki wyposażenia. MAZURY Sp. z o.o. stawia na innowacyjność oraz ciągłe doskonalenie swoich wyrobów, co przyczynia się do jej sukcesu na rynku produkcji łodzi i sprzętu przemysłowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mazury osiągnęła 24 818 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 815 310 zł. Pozostałe przychody to 2870 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 798 100 zł.
Zysk netto wyniósł 17 210 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 231 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 818 180 zł w 2024 roku.
• 37 508 814 zł w 2023 roku.
• 47 889 084 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -186 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 210 zł w 2024 roku.
• 351 762 zł w 2023 roku.
• -295 890 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazury wynosi 396 tys. zł.
EBITDA Mazury wynosi 679 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
228 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 395 612 zł w
2024 roku.
• 1 161 019 zł w
2023 roku.
• -142 808 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
240 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 679 426 zł w
2024 roku.
• 1 463 685 zł w
2023 roku.
• 145 011 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazury wynosi 26 516 298 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
172 098 zł a 62 045 450 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 504 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 516 298 zł w 2024 roku.
• 36 302 023 zł w 2023 roku.
• 41 551 333 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazury wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,72% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mazury charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 841 285
zł.
Koszty operacyjne Mazury wyniosły 24 419 698
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-259 381 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 841 285 zł w 2024 roku
• 9 097 264 zł w 2023 roku
• 10 276 423 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazury wyniosła 20 313 016 zł.
a
ktywa trwałe to 4 617 248 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 695 767 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 313 016 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 202 674 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 110 342 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 515 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 313 016 zł w 2024 roku.
• 20 350 230 zł w 2023 roku.
• 20 083 118 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazury wyniosły 7 110 342 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 313 016 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 432 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 110 342 zł w 2024 roku
• 7 164 766 zł w 2023 roku
• 7 249 416 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazury wykazała przychody na poziomie 24 818 180 zł.
Organizacja zarobiła 51 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 499 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 67% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -45 563 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 499 zł w 2024 roku
• 59 425 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku