Usługi malowania przemysłowego tworzyw sztucznych|Roczne malowanie około 4 milionów elementów|Nowoczesny park maszynowy z regularnymi inspekcjami|Produkcja obuwia EVA pod marką Camminare|Odpowiednie certyfikaty i kontrole jakości
Sapro System to firma, która od 2004 roku specjalizuje się w usługach malowania przemysłowego, koncentrując się głównie na lakierowaniu tworzyw sztucznych, takich jak ABS, PC, PS, PP, PVC, PBT oraz PA. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i dedykowanej kadrze, firma jest w stanie zrealizować rocznie około czterech milionów malowań, co świadczy o jej wysokiej wydajności. Sapro System nie tylko zapewnia usługi malarskie, ale również dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, który jest regularnie modernizowany i serwisowany, co przyczynia się do utrzymania wysokich standardów jakości. W 2017 roku firma wprowadziła na rynek nową linię produkcyjną, a jej podejście do jakości potwierdzają odpowiednie certyfikaty oraz regularne kontrole środowiskowe. Oprócz działalności malarskiej, Sapro System prowadzi również markę Camminare, oferującą wysokiej jakości obuwie EVA, które zdobyło uznanie zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. W ciągu swojej obecności na rynku, Sapro System z sukcesem poszerzał swoją ofertę, a jego produkty znalazły zastosowanie w różnych branżach, od przemysłu spożywczego po osobiste środki ochrony.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sapro System osiągnęła 17 245 102 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 242 857 zł. Pozostałe przychody to 2245 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 809 837 zł.
Zysk netto wyniósł 435 264 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 831 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 245 102 zł w 2025 roku. • 18 040 746 zł w 2024 roku. • 9 582 295 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
286 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 435 264 zł w 2025 roku. • 1 070 375 zł w 2024 roku. • -137 106 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Sapro System wynosi 24 036 402 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 305 602 zł a 58 355 613 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 556 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 24 036 402 zł w
2025 roku. • 27 666 527 zł w
2024 roku. • 16 922 429 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sapro System wynosi 550 tys. zł.
EBITDA Sapro System wynosi 1,57 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
257 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 550 052 zł w
2025 roku. • 1 535 361 zł w
2024 roku. • 34 985 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
335 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 571 173 zł w
2025 roku. • 2 717 755 zł w
2024 roku. • 900 869 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Sapro System wynosi 69 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 69 os. w 2025 roku. • 68 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Sapro System.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 lipca 2025 (MSiG nr 140/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 756969. SAPRO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001033227. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.05.2023.
[RDF/748952/25/841]
MSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 756968. SAPRO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001033227. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.05.2023.
[RDF/748952/25/440]
MSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 756967. SAPRO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001033227. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.05.2023.
[RDF/748952/25/39]
MSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 756966. SAPRO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001033227. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.05.2023.
[RDF/748951/25/327]
MSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 573346. SAPRO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001033227. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.05.2023.
[RDF/615337/24/691]
MSiG 125/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 02.05.2023 DO 31.12.2023
Poz. 573345. SAPRO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001033227. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.05.2023.
[RDF/615337/24/290]
MSiG 125/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.05.2023 DO 31.12.2023
Poz. 573344. SAPRO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001033227. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.05.2023.
[RDF/615337/24/889]
MSiG 125/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
:
X V. W P I S Y D O
W dniu 17.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2024 okres OD
02.05.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1226362. SAPRO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001033227. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.05.2023.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/5412/23/893]
Rzuć okiemMSiG 187/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. BARBIRATO 2. GIANLUCA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ wpisać: 5. 18.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 910.000,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BARBIRATO
2. MAGDALENA 3. [ukryto] 4. PROUKRA
SAMOISTNA
Poz. 334207. SAPRO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001033227. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.05.2023.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/2467/23/290]
MSiG 92/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SAPRO
SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat KŁOBUCKI gmina WRĘCZYCA WIELKA miejscowość SZARLEJKA 2. miejscowość SZARLEJKA
ulica UL. ŁUKASZEWICZA nr domu 40 kod pocztowy 42-130 poczta WRĘCZYCA WIELKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.04.2023 R.
NOTARIUSZ ARKADIUSZ SZKURŁAT, KANCELARIA
NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. KILIŃSKIEGO 30/1, REP. A NR 2701/2023; Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ
FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ 2. 14.04.2023 R.
PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO
OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCEGO DZIAŁALANOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ GIANLUCA
BARBIRATO SAPRO SYSTEM W JEDOOSOBOWĄ
SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ TJ. SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE
ART. 551 § 5 ORAZ 484(1) I NASTĘPNYCH KODEKSU
SPÓŁEK HANDLOWYCH. PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. GIANLUCA BARBIRATO
SAPRO SYSTEM, OSOBA FIZYCZNA 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA
O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5. 240309214
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BARBIRATO 2. GIANLUCA 3. [ukryto] 5. 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 1000000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. BARBIRATO
2. GIANLUCA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 22 29 Z
DUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH 1 2. 15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 2 2. 20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
3 2. 22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 4 2. 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 5 2. 26 PRODUKCJA
KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH
I OPTYCZNYCH 6 2. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA
WYROBÓW 7 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 8 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 9 2. 52 MAGAZYNOWANIE
I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Sapro System nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sapro System wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2025 roku. • 0,15% w 2024 roku. • 0,28% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Sapro System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sapro System wynosi 1,1 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 83 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,95 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 83 tys. zł a 2,95 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
141 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,1 mln zł w 2025 roku. • 1,14 mln zł w 2024 roku. • 817 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 83 tys. zł w 2025 roku. • 214 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,95 mln zł w 2025 roku. • 3,08 mln zł w 2024 roku. • 2,86 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 689 197
zł.
Koszty operacyjne Sapro System wyniosły
16 692 804
zł.
Wynagrodzenia stanowią
34,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 545 786 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 689 197 zł w 2025 roku • 5 249 285 zł w 2024 roku • 2 597 626 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34,1% w 2025 roku •
31,8% w 2024 roku •
27,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sapro System wyniosła 16 584 859 zł.
a
ktywa trwałe to 8 273 376 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 311 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 584 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 748 295 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 836 564 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 576 264 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 217 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 16 584 859 zł sumy bilansowej i 14 748 295 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 17 975 502 zł sumy bilansowej i 15 383 406 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 17 737 388 zł sumy bilansowej i 14 313 031 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,95%.
Marża operacyjna wyniosła 3,19%.
Marża netto wyniosła 2,52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sapro System wyniosły 1 836 564 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 584 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 793 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 836 564 zł w 2025 roku • 2 592 096 zł w 2024 roku • 3 424 357 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2025 roku • 14% w 2024 roku • 19% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Sapro System ma 1 836 564 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 515 824 zł (28%).
Dalej: państwu 480 391 zł (26%), pracownikom 314 324 zł (17%); 3 mniejsze pozycje razem 523 235 zł (28%).
Pozostali, 2791 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
28%
26%
17%
16%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
516 tys. zł
28%
Państwo
podatki, cła i ZUS
480 tys. zł
26%
Pracownicy
wynagrodzenia
314 tys. zł
17%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
86 tys. zł
5%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
148 tys. zł
8%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
289 tys. zł
16%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 28% (w 2022: 30%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 38% (2022) do 5% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Sapro System wynosi 5,37 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,47 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,73, czyli same środki pieniężne pokrywają 173% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 2,7 mln zł należności i inne: 2,7 mln zł zapasy do sprzedania: 2,9 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,37 zł, z czego 1,73 zł w gotówce.
5,37
płynność bieżąca
3,47
płynność szybka
1,73
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,21 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,37 w 2025 roku • 4 w 2024 roku • 2,95 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Sapro System wobec banków i pożyczkodawców: 85 728 zł, gotówka: 2 684 098 zł. Gotówka przewyższa dług o 2 598 370 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 22 517 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 24,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 836 564 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 2,6 mln zł
0 zł2,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców86 tys. zł
gotówka2,7 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 23 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 24,4 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 2,6 mln zł • 2024: nadwyżka gotówki 1,7 mln zł • 2023: nadwyżka gotówki 34 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 24,4 raza • 2024: 26,7 raza • 2023: tylko 62%
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Sapro System wynosi 58 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 12 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 46 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 64 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 647 865 zł, z czego 2 647 865 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza46 dni
firma płaci dostawcom 46 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
58 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 58 dni
11 dni
bez amortyzacji12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Rotacja zapasów64 dni
towar leży w magazynie 64 dni, zanim firma go sprzeda
64 dni
Należności handlowe2,7 mln zł
klienci są winni firmie 2,7 mln zł
do 12 miesięcy2,7 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 58 dni w 2025 roku • 54 dni w 2024 roku • 76 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Sapro System wynoszą 16 023 683 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 5 615 384 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4 709 770 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 791 131 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem16 mln zł
Zużycie materiałów i energii5,6 mln zł · 35%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4,7 mln zł · 29%
Usługi obce2,8 mln zł · 17%
Amortyzacja1 mln zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia979 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe637 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty184 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów86 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 16 mln zł w 2025 roku • 16,5 mln zł w 2024 roku • 9,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Sapro System wykazała przychody na poziomie 17 245 102 zł.
Organizacja zarobiła 458 699 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 435 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 435 264 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
9126 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 435 zł w 2025 roku • 282 420 zł w 2024 roku • 5183 zł w 2023 roku
Organizacja Sapro System wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:16 777 987,34
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów17 150 670,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)-469 778,45
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów97 095,00
B. Koszty działalności operacyjnej16 023 682,95
I. Amortyzacja1 021 120,42
II. Zużycie materiałów i energii5 615 383,57
III. Usługi obce2 791 131,03
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)184 208,99
V. Wynagrodzenia4 709 770,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)979 426,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe637 137,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów85 504,46
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)754 304,39
D. Pozostałe przychody operacyjne464 869,16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje96 933,63
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne367 935,53
E. Pozostałe koszty operacyjne669 121,06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne669 121,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)550 052,49
G. Przychody finansowe2 245,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)2 245,27
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe93 598,40
I. Odsetki, w tym: (+1)22 517,25
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne71 081,15
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)458 699,36
J. Podatek dochodowy23 435,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)435 264,36
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Sapro System składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-20
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−16 dni29-06-2026
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−28 dni17-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
