Nowoczesny park maszynowy z regularnymi inspekcjami
Produkcja obuwia EVA pod marką Camminare
Odpowiednie certyfikaty i kontrole jakości
Sapro System to firma, która od 2004 roku specjalizuje się w usługach malowania przemysłowego, koncentrując się głównie na lakierowaniu tworzyw sztucznych, takich jak ABS, PC, PS, PP, PVC, PBT oraz PA. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i dedykowanej kadrze, firma jest w stanie zrealizować rocznie około czterech milionów malowań, co świadczy o jej wysokiej wydajności. Sapro System nie tylko zapewnia usługi malarskie, ale również dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, który jest regularnie modernizowany i serwisowany, co przyczynia się do utrzymania wysokich standardów jakości. W 2017 roku firma wprowadziła na rynek nową linię produkcyjną, a jej podejście do jakości potwierdzają odpowiednie certyfikaty oraz regularne kontrole środowiskowe. Oprócz działalności malarskiej, Sapro System prowadzi również markę Camminare, oferującą wysokiej jakości obuwie EVA, które zdobyło uznanie zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. W ciągu swojej obecności na rynku, Sapro System z sukcesem poszerzał swoją ofertę, a jego produkty znalazły zastosowanie w różnych branżach, od przemysłu spożywczego po osobiste środki ochrony.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sapro System osiągnęła 18 040 746 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 038 679 zł. Pozostałe przychody to 2067 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 968 304 zł.
Zysk netto wyniósł 1 070 375 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 020 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 040 746 zł w 2024 roku.
• 9 582 295 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 535 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 070 375 zł w 2024 roku.
• -137 106 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sapro System wynosi 1,54 mln zł.
EBITDA Sapro System wynosi 2,72 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sapro System wynosi 27 846 218 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 703 750 zł a 61 533 624 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 504 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 846 218 zł w 2024 roku.
• 17 122 970 zł w 2023 roku.
• 10 837 603 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sapro System wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,418% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,88% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sapro System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 249 285
zł.
Koszty operacyjne Sapro System wyniosły 16 503 318
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 624 642 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 249 285 zł w 2024 roku
• 2 597 626 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sapro System wyniosła 17 975 502 zł.
a
ktywa trwałe to 9 504 691 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 470 810 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 975 502 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 383 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 592 096 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 975 502 zł w 2024 roku.
• 17 737 388 zł w 2023 roku.
• 17 438 815 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sapro System wyniosły 2 592 096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 975 502 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -198 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 592 096 zł w 2024 roku
• 3 424 357 zł w 2023 roku
• 2 988 678 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sapro System wykazała przychody na poziomie 18 040 746 zł.
Organizacja zarobiła 1 352 795 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 282 420 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 070 375 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 141 210 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 282 420 zł w 2024 roku
• 5183 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku