Produkcja elementów z tworzyw sztucznych w technologii wtryskowej.|Szycie odzieży roboczej z indywidualnym dopasowaniem do klientów.|Kompleksowa obsługa obejmująca pakowanie, etykietowanie i transport.|Dysponowanie nowoczesnym parkiem maszynowym z 14 wtryskarkami CNC.|Fokus na jakość usług oraz zaufanie klientów krajowych i zagranicznych.
CHEMOS Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizująca się w przetwórstwie tworzyw sztucznych oraz szyciu odzieży roboczej. Działająca na rynku polskim od 1958 roku, najpierw jako Spółdzielnia Inwalidów CHEMOS, obecnie kontynuuje działalność jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w 2013 roku. Cechą wyróżniającą CHEMOS jest polski kapitał oraz silna orientacja na potrzeby klientów, co przekłada się na elastyczność oferowanych usług. W ofercie firmy znajduje się produkcja elementów z tworzyw sztucznych przy użyciu nowoczesnych technologii wtryskowych, dysponując parkiem maszynowym składającym się z 14 wtryskarek CNC. W zakładzie odzieżowym firma oferuje kompleksową obsługę związana z szyciem odzieży roboczej, zapewniając nie tylko produkcję, ale również pakowanie, etykietowanie oraz transport gotowych produktów. CHEMOS obsługuje klientów z Polski oraz zagranicy, w tym z Danii, Niemiec i Holandii, budując zaufanie poprzez wysoką jakość usług oraz przemyślane procesy produkcyjne, co potwierdzają liczne osiągnięcia firmy. Ich podejście opiera się na stałym doskonaleniu, innowacji oraz wykorzystaniu wyłącznie materiałów od sprawdzonych dostawców. CHEMOS to przykład firmy, która łączy tradycję z nowoczesnością, z sukcesem zatrudniając osoby z niepełnosprawnościami i wprowadzając je w świat nowoczesnej produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Chemos osiągnęła 30 213 750 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 209 232 zł. Pozostałe przychody to 4518 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 110 972 zł.
Zysk netto wyniósł 1 098 260 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 546 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 30 213 750 zł w 2024 roku. • 23 790 880 zł w 2023 roku. • 18 415 897 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 199 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 098 260 zł w 2024 roku. • 767 196 zł w 2023 roku. • 51 788 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chemos wynosi 29 675 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 140 393 zł a 75 534 376 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 762 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 29 675 935 zł w 2024 roku. • 23 259 571 zł w 2023 roku. • 16 239 217 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Chemos wynosi 1,44 mln zł.
EBITDA Chemos wynosi 1,59 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
222 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 436 726 zł w
2024 roku. • 882 758 zł w
2023 roku. • 73 893 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
211 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 587 319 zł w
2024 roku. • 1 055 492 zł w
2023 roku. • 284 738 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Chemos wynosi 49 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
18 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 49 os. w 2024 roku. • 97 os. w 2022 roku. • 103 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Chemos wynosi 2,59%. To oznacza, że firma ma szansę 2,59% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,59% w 2024 roku. • 2,61% w 2023 roku. • 2,63% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chemos wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,12% w 2024 roku. • 0,19% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Chemos charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Chemos wynosi 949 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 216 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,77 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 216 tys. zł a 1,77 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
98 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 949 tys. zł w 2024 roku. • 749 tys. zł w 2023 roku. • 572 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 216 tys. zł w 2024 roku. • 132 tys. zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,77 mln zł w 2024 roku. • 1,39 mln zł w 2023 roku. • 1,12 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 446 496
zł.
Koszty operacyjne Chemos wyniosły
28 772 506
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 340 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 446 496 zł w 2024 roku • 6 599 924 zł w 2023 roku • 5 931 923 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2024 roku •
29% w 2023 roku •
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chemos wyniosła 16 748 940 zł.
a
ktywa trwałe to 1 794 236 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 954 704 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 748 940 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 853 858 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 895 082 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 448 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 16 748 940 zł w 2024 roku. • 15 676 549 zł w 2023 roku. • 9 913 514 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chemos wyniosły 9 895 082 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 748 940 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 865 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 895 082 zł w 2024 roku • 9 902 951 zł w 2023 roku • 4 907 113 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2024 roku • 63% w 2023 roku • 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chemos wykazała przychody na poziomie 30 213 750 zł.
Organizacja zarobiła 1 382 892 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 284 632 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 098 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 284 632 zł w 2024 roku • 25 583 zł w 2023 roku • 10 657 zł w 2022 roku