SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 500.000,00 ZŁ.(PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ KWOTY 500,000,00 ZŁ.(PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTCH) UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Szybka realizacja zamówień krajowych i europejskich
Wysoka odporność pianki na temperaturę i chemikalia
Doser Sp. z o.o. to renomowany producent ekologicznej pianki poliuretanowej, z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży. Firma specializuje się w dostarczaniu szerokiej gamy elastycznych pianek poliuretanowych o różnych gęstościach, twardościach oraz kolorach, wytwarzanych w procesie ciągłym z pomocą nowoczesnych technologii. Doser koncentruje się głównie na rynku meblarskim, który jest jednym z liderów w produkcji mebli, a jej siedziba znajduje się w „zagłębiu meblowym” Polski, co sprzyja dynamicznemu rozwojowi i efektywności logistycznej. Dzięki posiadaniu własnego transportu i współpracy z firmami spedycyjnymi, Doser zapewnia szybką realizację zamówień, nie tylko w kraju, ale także na rynkach europejskich. Oferta firmy obejmuje zarówno całe bloki pianki, jak i pocięte na płyty produkty. Pianki produkowane przez Doser charakteryzują się wysoką odpornością na temperatury, chemikalia oraz palność, a także doskonałą stabilnością wymiarów i ekologicznością procesu produkcji. Doser współpracuje z szerokim kręgiem partnerów handlowych, liczącym 1200 kontrahentów, i oferuje ponad 120 wariantów produktowych w wielu branżach przemysłu, nie ograniczając się jedynie do meblarstwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Doser osiągnęła 31 948 769 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 786 084 zł. Pozostałe przychody to 162 685 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 913 460 zł.
Zysk netto wyniósł 872 624 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 349 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 948 769 zł w 2024 roku.
• 41 187 639 zł w 2023 roku.
• 46 125 212 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 225 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 872 624 zł w 2024 roku.
• 2 368 802 zł w 2023 roku.
• 2 937 792 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Doser wynosi 1,02 mln zł.
EBITDA Doser wynosi 1,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
252 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 017 671 zł w
2024 roku.
• 2 506 559 zł w
2023 roku.
• 3 593 828 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
283 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 439 720 zł w
2024 roku.
• 2 989 315 zł w
2023 roku.
• 3 988 717 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doser wynosi 37 692 186 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 726 240 zł a 79 871 923 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 567 860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 692 186 zł w 2024 roku.
• 49 181 676 zł w 2023 roku.
• 52 972 753 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doser wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,165% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Doser charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 512 422
zł.
Koszty operacyjne Doser wyniosły 30 768 412
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
217 523 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 512 422 zł w 2024 roku
• 3 570 257 zł w 2023 roku
• 3 115 940 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doser wyniosła 20 328 154 zł.
a
ktywa trwałe to 11 514 678 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 813 477 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 328 154 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 203 348 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 124 806 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 377 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 328 154 zł w 2024 roku.
• 20 632 423 zł w 2023 roku.
• 18 851 368 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doser wyniosły 3 124 806 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 328 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -181 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 124 806 zł w 2024 roku
• 4 301 699 zł w 2023 roku
• 4 889 446 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doser wykazała przychody na poziomie 31 948 769 zł.
Organizacja zarobiła 1 112 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 239 697 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 872 624 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 242 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 239 697 zł w 2024 roku
• 574 912 zł w 2023 roku
• 689 378 zł w 2022 roku