SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
FADO jest renomowaną firmą specjalizującą się w produkcji form wtryskowych oraz przetwórstwie tworzyw sztucznych, dysponującą ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w branży. Organizacja oferuje szeroki wachlarz usług, w tym projektowanie i produkcję form prototypowych oraz przedprodukcyjnych, co pozwala na przyspieszenie procesu produkcji i obniżenie kosztów. FADO inwestuje w nowoczesne technologie, takie jak chłodzenie konformalne, które skraca czas cyklu produkcyjnego nawet o 30%. W ofercie firmy znajdują się również innowacyjne rozwiązania w dziedzinie druku 3D, obejmujące zarówno metody druku z metalu, jak i szybkie prototypowanie. FADO może poszczycić się realizacjami z zakresu inżynierii odwrotnej przy użyciu skanowania 3D oraz analizy termograficznej. Ważnym aspektem działalności firmy jest także angażowanie się w społeczne projekty, jak produkcja przyłbic dla szpitali w odpowiedzi na pandemię COVID-19. FADO posiada politykę jakości, która zapewnia wysoki standard oferowanych produktów i usług, a także ciągłe doskonalenie procesów wytwórczych. Dodatkowo, firma regularnie uczestniczy w targach branżowych, gdzie prezentuje swoje osiągnięcia oraz nowinki technologiczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fado osiągnęła 25 894 254 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 892 975 zł. Pozostałe przychody to 1280 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 247 165 zł.
Zysk netto wyniósł 1 645 810 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 763 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 894 254 zł w 2024 roku.
• 30 537 308 zł w 2023 roku.
• 25 355 830 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -51 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 645 810 zł w 2024 roku.
• 2 312 989 zł w 2023 roku.
• 2 211 603 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fado wynosi 1,7 mln zł.
EBITDA Fado wynosi 2,4 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
186 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 702 499 zł w
2024 roku.
• 2 530 667 zł w
2023 roku.
• 2 642 530 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
333 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 396 683 zł w
2024 roku.
• 3 501 957 zł w
2023 roku.
• 3 768 167 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fado wynosi 39 090 220 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 244 145 zł a 81 302 108 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 738 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 090 220 zł w 2024 roku.
• 43 619 948 zł w 2023 roku.
• 38 036 049 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fado wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fado charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 507 271
zł.
Koszty operacyjne Fado wyniosły 24 190 476
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
552 432 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 507 271 zł w 2024 roku
• 7 360 609 zł w 2023 roku
• 6 844 213 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fado wyniosła 22 569 528 zł.
a
ktywa trwałe to 2 821 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 748 151 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 569 528 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 325 527 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 244 001 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 437 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 569 528 zł w 2024 roku.
• 22 246 044 zł w 2023 roku.
• 19 454 065 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fado wyniosły 2 244 001 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 569 528 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -145 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 244 001 zł w 2024 roku
• 3 566 327 zł w 2023 roku
• 3 073 067 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fado wykazała przychody na poziomie 25 894 254 zł.
Organizacja zarobiła 1 674 956 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 146 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 645 810 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -70 500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 146 zł w 2024 roku
• 17 509 zł w 2023 roku
• 335 985 zł w 2022 roku