Organizacja Interservis osiągnęła 289 310 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 289 310 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 201 667 zł.
Zysk netto wyniósł 87 644 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -624 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 289 310 zł w 2023 roku. • 1 601 170 zł w 2022 roku. • 694 273 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -124 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 87 644 zł w 2023 roku. • 641 326 zł w 2022 roku. • -222 629 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Interservis wynosi 543 448 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 227 010 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 940 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 543 448 zł w 2023 roku. • 3 632 751 zł w 2022 roku. • 462 849 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Interservis wynosi 96 tys. zł.
EBITDA Interservis wynosi 98 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
115 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 95 884 zł w
2023 roku. • 668 805 zł w
2022 roku. • -180 266 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
126 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 98 298 zł w
2023 roku. • 671 219 zł w
2022 roku. • -177 851 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Interservis wynosi 4 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
6 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2021 roku. • 10 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Interservis wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku. • 2,73% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Interservis wynosi 1,46%. To oznacza, że firma ma szansę 1,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,222% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,46% w 2023 roku. • 1,59% w 2022 roku. • 1,82% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Interservis charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Interservis wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 18 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 26 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 18 tys. zł w 2023 roku. • 128 tys. zł w 2022 roku. • 28 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
31 642
zł.
Koszty operacyjne Interservis wyniosły
193 427
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-176 031 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 31 642 zł w 2023 roku • 282 593 zł w 2022 roku • 195 852 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2023 roku •
30% w 2022 roku •
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Interservis wyniosła 50 422 zł.
a
ktywa trwałe to 6771 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 652 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 422 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -468 362 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 518 785 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -134 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 50 422 zł w 2023 roku. • 289 799 zł w 2022 roku. • 300 391 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 174%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -67.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Interservis wyniosły 518 785 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 422 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,029%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 518 785 zł w 2023 roku • 622 462 zł w 2022 roku • 1 148 212 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1029% w 2023 roku • 215% w 2022 roku • 382% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Interservis wykazała przychody na poziomie 289 310 zł.
Organizacja zarobiła 87 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 644 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku