MARCINIAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
371 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
374 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-88 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
205 tys.
zł
Branża główna: Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJA JANA PAWŁA II, 11
Kod pocztowy
00-828
Rejestracja
2022-09-28
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.inwestorki.pl/
Email
bogdan.maslanka@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
  • Platforma dla kobiet inwestujących w nieruchomości
  • Organizacja corocznego Forum Inwestorek
  • Edukacja i networking w finansach i nieruchomościach
  • Wsparcie kobiet w osiąganiu niezależności finansowej
  • Spotkania stacjonarne i online w Polsce oraz Londynie

MARCINIAK INTERNATIONAL to podmiot prowadzący projekt Inwestorki, który ma na celu wspieranie kobiet w zakresie inwestowania w nieruchomości oraz budowania niezależności finansowej. Na czele organizacji stoją Olga Marciniak i Katarzyna Dziubałka, które łączą swoje doświadczenie, aby inspirować panie do działania i pomóc im w osiąganiu sukcesów w branży real estate. Projekt zrzesza już ponad 8 tysięcy kobiet z całego świata, stanowiąc prężnie działającą społeczność, która stawia na edukację, rozwój umiejętności oraz networking. Kluczowym wydarzeniem organizacji jest coroczne Forum Inwestorek, które gromadzi uczestniczki pragnące zdobyć wiedzę i nawiązać nowe kontakty. Inwestorki.pl oferuje również różnorodne spotkania online oraz stacjonarne w Polsce i Londynie, które mają na celu rozwijanie umiejętności oraz wzmacnianie relacji wśród kobiet zainteresowanych inwestowaniem. Organizacja kładzie duży nacisk na budowanie zaufania oraz społeczności, co pozwala jej uczestniczkom nie tylko na rozwój osobisty, ale również na efektywne zarządzanie swoimi finansami. Misją organizacji jest umacnianie pozycji kobiet w branży nieruchomości i wspieranie ich w dążeniu do finansowej wolności.


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Marciniak International osiągnęła 374 115 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 374 115 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 462 234 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 88 119 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 165 698 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 374 115 zł w 2024 roku.
• 130 249 zł w 2023 roku.
• 42 718 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 51 457 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -88 119 zł w 2024 roku.
• -59 738 zł w 2023 roku.
• 14 795 zł w 2022 roku.

Powiązania


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Marciniak International wynosi 205 191 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 369 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 205 191 zł w 2024 roku.
• 79 913 zł w 2023 roku.
• 98 452 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Marciniak International mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń dotyczących organizacji Marciniak International.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 sierpnia 2024 (MSiG nr 157/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1012835. MARCINIAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000994082. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2022. [RDF/657558/24/645]
    MSiG 157/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/657558/24/645 Nr ogłoszenia: 1012835
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 1012834. MARCINIAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000994082. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2022. [RDF/657558/24/244]
    MSiG 157/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/657558/24/244 Nr ogłoszenia: 1012834
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 1012833. MARCINIAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000994082. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2022. [RDF/657558/24/843]
    MSiG 157/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/657558/24/843 Nr ogłoszenia: 1012833
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 882565. MARCINIAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000994082. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2022. [RDF/534424/23/524]
    MSiG 158/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/534424/23/524 Nr ogłoszenia: 882565
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 28.09.2022 DO 31.12.2022
  5. Poz. 882564. MARCINIAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000994082. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2022. [RDF/534424/23/123]
    MSiG 158/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/534424/23/123 Nr ogłoszenia: 882564
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD 28.09.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 850040. MARCINIAK INTERNATIONAL SPÓŁKA - Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000994082. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.09.2022. [WA.XIII NS-REJ.KRS/45275/22/845]
    MSiG 195/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/45275/22/845 Nr ogłoszenia: 850040
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MARCINIAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 11 kod pocztowy 00-828 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej BOGDAN.MASLANKA@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25.09.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MARCINIAK 2. OLGA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. MAŚLANKA 2. BOGDAN MIROSŁAW 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MARCINIAK 2. OLGA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MAŚLANKA 2. BOGDAN MIROSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 1 2. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 2 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 4 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 6 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 7 2. 73 1 REKLAMA 8 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Marciniak International w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marciniak International wynosi 4,57%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,250% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,57% w 2024 roku.
• 1,95% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Marciniak International charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon custom:bullet-chevron
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Marciniak International wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 3 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Marciniak International wyniosły 462 112 zł.
icon custom:bullet-chevron
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Marciniak International wynosi -88 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Marciniak International wynosi -83 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 52 128 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -87 997 zł w 2024 roku.
• -59 738 zł w 2023 roku.
• 16 258 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 49 628 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -82 997 zł w 2024 roku.
• -59 738 zł w 2023 roku.
• 16 258 zł w 2022 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Marciniak International wyniosła 370 816 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 1078 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 369 738 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 370 816 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to -123 062 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 493 879 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 861 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 68 929 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 370 816 zł sumy bilansowej i -123 062 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 36 582 zł sumy bilansowej i -34 943 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 15 095 zł sumy bilansowej i 14 795 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23,76%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -23,52%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -23,55%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 61 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 14 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 31 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 29,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Marciniak International wyniosły 493 879 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 370 816 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 133,2%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 246 789 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 493 879 zł w 2024 roku
• 71 525 zł w 2023 roku
• 300 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 65,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 133% w 2024 roku
• 196% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Marciniak International ma 493 879 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 420 000 zł (85%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 25 920 zł (5%), państwu 5001 zł (1%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 42 958 zł (9%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 85% (w 2022 największa część przypadała dostawcom: 100%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Marciniak International wynosi 0,75 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,04 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,36 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (369 738 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (493 879 zł) o 124 140 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,75 w 2024 roku
• 0,51 w 2023 roku
• 50,32 w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 0,8, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem:
• płynność bieżąca: 50,32 w 2022 roku
• płynność szybka: 50,32 w 2022 roku
• płynność gotówkowa: 45,14 w 2022 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Marciniak International: 420 000 zł, gotówka: 13 927 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 123 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 493 879 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 organizacja miała też 50 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za ten rok nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2021, 2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2022: bez długu, gotówka 14 tys. zł
• 2021: bez długu, gotówka 0 zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: strata operacyjna
• 2022: bez kosztów odsetek
• 2021: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Marciniak International wynosi 0,6 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 21 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -20 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 342 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 648 zł, z czego 648 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0,6 dnia w 2024 roku
• 9 dni w 2023 roku
• 0 dni w 2022 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Marciniak International wynoszą 462 111 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 334 850 zł, czyli 72% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 121 383 zł, czyli 26% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 5000 zł, czyli 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 462 tys. zł w 2024 roku
• 190 tys. zł w 2023 roku
• 26 tys. zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Marciniak International wykazała przychody na poziomie 374 115 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1463 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów" (82.30.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Marciniak International wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 18 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 372 532,81
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 372 532,81
B. Koszty działalności operacyjnej 462 110,65
I. Amortyzacja 5 000,00
II. Zużycie materiałów i energii 121 383,05
III. Usługi obce 334 850,39
IV. Podatki i opłaty, w tym: 633,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 244,21
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -89 577,84
D. Pozostałe przychody operacyjne 1 581,83
IV. Inne przychody operacyjne 1 581,83
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,95
III. Inne koszty operacyjne 0,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -87 996,96
H. Koszty finansowe 122,51
I. Odsetki, w tym: 122,51
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -88 119,47
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -88 119,47

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Marciniak International składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 146 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+4 mies. 26 dni
2023
−2 dni
2022
−3 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Marciniak Olga posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Maślanka Bogdan posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 28.09.2022) są:
• Marciniak Olga (50% udziałów)
• Maślanka Bogdan (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do MARCINIAK INTERNATIONAL

OrganizacjaNumer KRS
1
PREMIUM LEASING SP. Z O.O.
0001061547
2
GRUPA NWP SP. Z O.O.
0000374501
3
BALTICTECH
0000468684
4
BROG B2B SP. Z O.O.
0000705155
5
FUNDACJA PROMOVENDI
0000628361
6
BLUE RANCH SP. Z O.O.
0000822648
7
WARTOO SP. Z O.O.
0000835369
8
COALL SP. Z O.O.
0000949060
9
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 360
0000678530
10
AGAVE HILL SP. Z O.O.
0000888065
11
FUNDACJA BT
0000696579
12
WZDROWIU SP. Z O.O.
0000953569
13
STOW. FIZJOTERAPIA POLSKA
0000343518
14
POLSKO-WĘGIERSKA IZBA GOSPODARCZA
0000845334
15
GO WITH THE FLOW SP. Z O.O.
0001033893
16
ALMI SOLUTIONS SP. Z O.O.
0001124348
17
MULANTAN SP. Z O.O.
0000739934
18
EVENT DIBO SP. Z O.O. SP. K.
0000745912
19
DFE POLSKA SP. Z O.O.
0000658015
20
GROND MEDIA SP. Z O.O.
0001126431
21
AVE GROUP SP. Z O.O.
0000827313
22
MASTER EVENTS SP. Z O.O.
0000739560
23
SPORT I MOTORYKA SP. Z O.O.
0000972140
24
ICF INTERNATIONAL CONGRESS & FAIR SERVICE SP. Z O.O.
0000481289
25
WRAZIDLOK
0000729494
26
GT MOTO SP. Z O.O.
0000829356
27
SAND GRAF PRO SP. Z O.O.
0000998474
28
ROSES EVENT DESIGN SP. Z O.O.
0001033368
29
FESTIWAL HEVELKA SP. Z O.O.
0000926727
30
FUNDACJA WYSOKIE OBROTY
0000851915