Organizacja Mandaryn osiągnęła 1 125 710 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 125 710 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 648 339 zł.
Zysk netto wyniósł 477 371 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 125 710 zł w 2022 roku.
• 1 868 520 zł w 2021 roku.
• 1 542 120 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 477 371 zł w 2022 roku.
• 193 189 zł w 2021 roku.
• 112 450 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mandaryn wynosi 3 552 126 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
892 171 zł a 6 683 188 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 543 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 552 126 zł w 2022 roku.
• 2 552 578 zł w 2021 roku.
• 1 867 133 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mandaryn wyniosła 1 860 114 zł.
a
ktywa trwałe to 286 571 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 573 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 860 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 189 561 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 670 553 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 860 114 zł w 2022 roku.
• 1 465 283 zł w 2021 roku.
• 836 833 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mandaryn wyniosły 670 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 860 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 670 553 zł w 2022 roku
• 753 092 zł w 2021 roku
• 317 831 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mandaryn wykazała przychody na poziomie 1 125 710 zł.
Organizacja zarobiła 480 010 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2639 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 477 371 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1520 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2639 zł w 2022 roku
• 19 313 zł w 2021 roku
• 16 215 zł w 2020 roku