Organizacja "centurion-r" osiągnęła 22 849 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 849 996 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 648 063 zł.
Strata netto wyniosła 798 067 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 144 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 849 996 zł w 2022 roku.
• 24 839 635 zł w 2021 roku.
• 20 781 337 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -55 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -798 067 zł w 2022 roku.
• 538 102 zł w 2021 roku.
• 190 175 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "centurion-r" wynosi 23 407 389 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 57 124 990 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 138 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 407 389 zł w 2022 roku.
• 27 484 773 zł w 2021 roku.
• 22 983 956 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "centurion-r" wyniosła 16 055 304 zł.
a
ktywa trwałe to 8 874 824 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 180 480 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 055 304 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 898 745 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 156 559 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -790 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 055 304 zł w 2022 roku.
• 17 052 100 zł w 2021 roku.
• 19 136 797 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "centurion-r" wyniosły 5 156 559 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 055 304 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -847 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 156 559 zł w 2022 roku
• 5 355 288 zł w 2021 roku
• 7 978 087 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "centurion-r" wykazała przychody na poziomie 22 849 996 zł.
Organizacja zarobiła -798 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -798 067 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1140 zł w 2020 roku
Organizacja "centurion-r" wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kawa Jacek
posiada 161 udziałów, które stanowią 20.1% firmy.
Kolanko Ryszard
posiada 134 udziałów, które stanowią 16.8% firmy.