JAGRAM-PRO S.A. | KRS: 0000154231

Podsumowanie

aktywa

13,5 mln

przychód

17,6 mln

zysk

-1,7 mln

wartość firmy

18,7 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

SUSZ

Adres

LEŚNA, 16

Kod pocztowy

14-240

Rejestracja

2003-03-06

Rozpoczęcie działalności

1999-07-16

Kapitał zakładowy

580500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.info.jagram.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK SAMODZIELNIE

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Produkcja pozostałych mebli Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja opakowań drewnianych Produkcja wyrobów tartacznych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów

Opis

Organizacja walnych zgromadzeń akcjonariuszy
Wsparcie dla akcjonariuszy w zarządzaniu spółką
Wezwania do składania dokumentów akcji
Zarząd z doświadczonymi liderami
Transparentna polityka informacyjna

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jagram-Pro osiągnęła 17 561 944 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 554 424 zł. Pozostałe przychody to 7520 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 208 921 zł.

Strata netto wyniosła 1 654 498 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -424 274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 561 944 zł w 2024 roku.
• 15 821 113 zł w 2023 roku.
• 21 766 761 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -364 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 654 498 zł w 2024 roku.
• -1 806 171 zł w 2023 roku.
• 497 711 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

20531862.77

899209.22

18149344.93

399918.85

14613535.79

-95513.03

17897582.22

1056528.19

24815924.1

2798799.81

21766761.3

497710.7

15821112.62

-1806171.19

17561943.53

-1654497.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jagram-Pro wynosi -1,51 mln zł.

EBITDA Jagram-Pro wynosi -125 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 381 248 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 514 861 zł w 2024 roku.
• -1 836 196 zł w 2023 roku.
• 579 401 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 311 831 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -124 683 zł w 2024 roku.
• -394 730 zł w 2023 roku.
• 1 968 591 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1153877.65

2058132.5

607991.78

1539229.77

-9937.51

894458.68

1476924.77

2352616.68

3387619.83

4441616.36

579400.62

1968591.18

-1836195.87

-394729.69

-1514860.66

-124682.94

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jagram-Pro wynosi 18 646 181 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 43 904 859 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 800 072 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 646 181 zł w 2024 roku.
• 18 726 500 zł w 2023 roku.
• 26 110 394 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6961937.64

24246683.03

51329656.92

3999188.5

20826234.08

45373362.33

0

16737729.99

37308654.92

7787768.94

23945603.18

44743955.55

9649149.95

37388298.59

62039810.25

4977107

26110393.76

54416903.25

0

18726500.17

43621822.72

0

18646180.94

43904858.83

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jagram-Pro wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,96% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291725

0.0293671

0.0296624

0.0293627

0.0288322

0.0290965

0.0295915

0.0294104

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jagram-Pro wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0007111

0.0011191

0.0021001

0.0009358

0.0004796

0.0010486

0.0053463

0.0058727

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jagram-Pro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Jagram-Pro wynosi 541 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,85 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,85 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 541 tys. zł w 2024 roku.
• 588 tys. zł w 2023 roku.
• 886 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,85 mln zł w 2024 roku.
• 2,18 mln zł w 2023 roku.
• 2,56 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

173081.65

639215.06

1856516.7

79983.77

614919.73

1900532.11

0

461331.61

1865432.75

211305.64

716511.09

2076738.38

508142.97

1026824.29

2573106.65

86910.09

886482.71

2562233.8

0

588388.37

2181091.14

0

540798.94

1850191.62

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 168 320 zł.

Koszty operacyjne Jagram-Pro wyniosły 19 069 284 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 131 474 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 168 320 zł w 2024 roku
• 5 745 544 zł w 2023 roku
• 6 803 739 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

5247998.71

5051582.22

4977557.94

5168294.41

6787097.01

6803738.54

5745544.09

6168319.57

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jagram-Pro wyniosła 13 503 364 zł.

a

ktywa trwałe to 7 183 257 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 320 107 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 503 364 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 250 958 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 252 406 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 503 364 zł w 2024 roku.
• 13 901 691 zł w 2023 roku.
• 16 174 523 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13426170.61

13605241.97

13235406.15

15297324.41

16864313.65

16174522.52

13901690.7

13503364.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.1

0.06

0.04

0.03

0.04

0.03

0.02

-0.01

0

-0.01

0.07

0.1

0.08

0.06

0.17

0.22

0.14

0.11

0.03

0.04

0.03

0.02

-0.13

-0.17

-0.12

-0.11

-0.12

-0.18

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jagram-Pro wyniosły 4 252 406 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 503 364 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 252 406 zł w 2024 roku
• 2 996 235 zł w 2023 roku
• 3 363 354 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13426170.61

4143587.09

0.31

13605241.97

4102581.44

0.3

13235406.15

3908242.42

0.3

15297324.41

4913632.49

0.32

16864313.65

3998780.38

0.24

16174522.52

3363353.51

0.21

13901690.7

2996235.02

0.22

13503364.11

4252405.99

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jagram-Pro wykazała przychody na poziomie 17 561 944 zł.

Organizacja zarobiła -1 639 033 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 465 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 654 498 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 973 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 465 zł w 2024 roku
• 14 329 zł w 2023 roku
• 15 649 zł w 2022 roku

Wartość

204279

138410

72762

237954

566287

15649

14329

15465

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa" (16.23.Z)

dane za rok

Organizacja Jagram-Pro wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92225

0.88539

0.87905

0.27543

0.63953

0.70732

0.69927

0.52696

0.92965

0.86239

0.88484

0.89358

0.30022

0.48294

0.47753

0.59023

0.42151

0.91416

0.10919

0.85872

0.89948

0.32068

0.30445

0.32187

0.27256

0.18336

0.86588

0.88443

0.88047

0.90369

0.30727

0.57802

0.62385

0.63357

0.49275

0.92143

0.93796

0.89077

0.91137

0.25

0.73958

0.79348

0.78778

0.59316

0.94968

0.8019

0.86809

0.90366

0.23538

0.42379

0.44574

0.54186

0.41284

0.72024

0.01942

0.85222

0.88089

0.2386

0.22182

0.2045

0.18675

0.11568

0.73193

0.02972

0.83906

0.8514

0.29114

0.20877

0.21645

0.19107

0.09173

0.70906

Powiązania

G JAKUB - reprezentacja

N ANDRZEJ - organ nadzoru

K DARIUSZ - organ nadzoru

K JUSTYNA - organ nadzoru

M WALDEMAR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

organ nadzoru

06.03.2003

K Justyna

Lipiec 1970

Osoba

organ nadzoru

06.03.2003

11.08.2004

G Krzysztof

Kwiecień 1962

Osoba

organ nadzoru

18.08.2011

N Andrzej

Listopad 1964

Osoba

organ nadzoru

06.03.2003

K Dariusz

Wrzesień 1965

Osoba

organ nadzoru

06.03.2003

11.08.2004

G Józef

Sierpień 1936

Osoba

organ nadzoru

06.03.2003

11.08.2004

G Jarosław

Grudzień 1960

Osoba

organ nadzoru

11.08.2004

12.07.2005

W Tomasz

Sierpień 1977

Osoba

organ nadzoru

11.08.2004

18.08.2011

M Roman

Wrzesień 1966

Osoba

organ nadzoru

11.08.2004

25.06.2010

N Andrzej

Listopad 1964

Osoba

organ nadzoru

12.07.2005

24.08.2022

G Zofia

Maj 1934

Osoba

organ nadzoru

25.06.2010

24.08.2022

G Józef

Sierpień 1936

Osoba

reprezentacja

06.03.2003

G Jakub

Kwiecień 1962

Osoba

reprezentacja

06.03.2003

11.08.2004

N Andrzej

Listopad 1964

Osoba

reprezentacja

06.03.2003

M Waldemar

Grudzień 1969

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JAGRAM-PRO

	Organizacja	Numer KRS
1	ENTRA SP. Z O.O.	0000300934
2	"LARIX" WALDEMAR CZEPUŁKOWSKI & SYLWESTER RYMAR	0000541370
3	EUROSTYL SP. Z O.O.	0000583273
4	VITRA SP. Z O.O.	0000942936
5	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE SENKO SP. Z O.O.	0000151968
6	FABRYKA OKIEN I DRZWI "BAS" SP. Z O.O.	0000030272
7	CENTURION-R SP. Z O.O.	0000116328
8	LUPOL SP. Z O.O. EXPORT-IMPORT	0000167553
9	Q4SASH WINDOWS SP. Z O.O.	0000395995
10	STARE DREWNO SP. Z O.O.	0000473327
11	MARTOM GRANOPS MATUSZCZAK SP. Z O.O.	0000427704
12	ECO-HAND SP. Z O.O.	0000293397
13	BKT SYSTEM SP. Z O.O.	0000124706
14	LOGBAR SP. Z O.O.	0000341201
15	ŚWIEBODZIN FABRYKA OKIEN DREWNIANYCH LINE SP. Z O.O.	0000121643
16	"HMB" GRESZTA SP. Z O.O. SP. K.	0000719849
17	MIEDZIŃSKI GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O.	0000473870
18	CDW SP. Z O.O.	0000202886
19	PPHU LIMBA RYSZARD MAJEWSKI I TOMASZ SZEREL SP. J.	0000182947
20	"ALUMINIUM SPS" PAJĄK I WSPÓLNIK SP. J.	0000297158
21	LOOK OKNA SP. Z O.O.	0000340537
22	TARTAK "STEFAN" P. CIEŚLAK, J. CIEŚLAK SP. K.	0000950329
23	LAGRUS HM PIĘTKA SP. J.	0000523683
24	ZAKŁAD STOLARKI BUDOWLANEJ "CAL" Z.CYWIŃSKI I WSPÓLNICY	0000021604
25	KREPEL POLAND SP. Z O.O.	0000017588
26	MM TIMBER WINDOWS SP. Z O.O.	0000524251
27	LINK POTULICE SP. Z O.O.	0000770013
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SOWOSZ"	0000182999
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PERFECT" SP. Z O.O.	0000084484
30	ERKADO DREWNO SP. Z O.O.	0001014571

JAGRAM-PRO SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000154231 NIP 7441509363 REGON 170769220

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa" (16.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JAGRAM-PRO

JAGRAM-PRO SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000154231 NIP
7441509363 REGON
170769220