Produkcja drzwi i ścianek drewnianych z odpornością ogniową EI 30 i EI 60
Rozwiązania dymoszczelne i akustyczne z izolacyjnością Rw 32dB do 46dB
Dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów
Certyfikacja ISO 9001 potwierdzająca jakość procesów
Realizacja projektów dla hoteli, biurowców, obiektów kultury i zabytków
Wostol to renomowany producent drzwi drewnianych, który działa na polskim rynku od 1991 roku. Specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz montażu zarówno drzwi, jak i ścianek drewnianych, które charakteryzują się wyjątkową odpornością ogniową w klasach EI 30 oraz EI 60. Firma dostarcza również rozwiązania dymoszczelne oraz akustyczne, spełniające wymagania izolacyjności akustycznej na poziomie Rw od 32dB do 46dB. Wostol wprowadził na rynek pierwsze drzwi przeciwpożarowe w 1994 roku, co stanowiło istotny krok w kierunku poprawy standardów bezpieczeństwa w budynkach. Produkty oferowane przez Wostol są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów, co umożliwia kompleksową realizację skomplikowanych projektów, zwłaszcza w obiektach takich jak hotele, biurowce, filharmonie, kina, teatry oraz obiekty zabytkowe. Ponadto, Wostol zdobył certyfikat ISO 9001, co potwierdza jakość ich procesów projektowania oraz produkcji. Firma stawia na ciągłe doskonalenie swoich wyrobów oraz reagowanie na opinie klientów, co sprzyja wprowadzaniu nowych, dostosowanych do potrzeb rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wostol osiągnęła 10 795 214 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 776 466 zł. Pozostałe przychody to 18 748 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 912 416 zł.
Strata netto wyniosła 135 950 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -121 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 795 214 zł w 2024 roku.
• 11 374 930 zł w 2023 roku.
• 12 682 795 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -135 950 zł w 2024 roku.
• 170 446 zł w 2023 roku.
• 782 088 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wostol wynosi -154 tys. zł.
EBITDA Wostol wynosi -78 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -154 020 zł w
2024 roku.
• 173 917 zł w
2023 roku.
• 784 502 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
67 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -78 074 zł w
2024 roku.
• 268 114 zł w
2023 roku.
• 907 918 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wostol wynosi 10 468 407 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 26 988 035 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -118 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 468 407 zł w 2024 roku.
• 12 225 307 zł w 2023 roku.
• 14 829 386 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wostol wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wostol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 198 389
zł.
Koszty operacyjne Wostol wyniosły 10 930 486
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 679 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 198 389 zł w 2024 roku
• 3 046 485 zł w 2023 roku
• 2 920 395 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wostol wyniosła 6 601 742 zł.
a
ktywa trwałe to 1 657 707 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 944 035 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 601 742 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 362 130 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 239 612 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 601 742 zł w 2024 roku.
• 7 594 178 zł w 2023 roku.
• 6 422 154 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wostol wyniosły 2 239 612 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 601 742 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 239 612 zł w 2024 roku
• 2 313 862 zł w 2023 roku
• 2 094 373 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wostol wykazała przychody na poziomie 10 795 214 zł.
Organizacja zarobiła -135 950 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -135 950 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2959 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Wostol wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.