ECHO SP. Z O.O. | KRS: 0000111109

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

4,2 mln

zysk

-141 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Produkcja artykułów piśmiennych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. PRZYLASZCZKOWA, 6

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2002-05-22

Rozpoczęcie działalności

2002-03-13

Kapitał zakładowy

5000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.kompleksowonaczas.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT.

Branże

Produkcja artykułów piśmiennych Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Naprawa i konserwacja maszyn Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania Reprodukcja zapisanych nośników informacji Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Kompleksowe usługi poligraficzne od projektowania po druk
Nowoczesne technologie drukarskie i introligatorskie
Własny system kontroli jakości produkcji
Doświadczony i zaangażowany zespół specjalistów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Echo osiągnęła 4 164 810 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 164 416 zł. Pozostałe przychody to 394 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 305 731 zł.

Strata netto wyniosła 141 316 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -282 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 164 810 zł w 2024 roku.
• 4 083 180 zł w 2023 roku.
• 4 711 425 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -141 316 zł w 2024 roku.
• -444 594 zł w 2023 roku.
• -183 049 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6144580.62

-425356.7

5496888.22

-557446.28

5542209.05

-523191.81

3544731.63

-926190.77

4308883.36

-50535.53

4711424.93

-183049.03

4083180.17

-444594.43

4164809.78

-141315.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Echo wynosi -67 tys. zł.

EBITDA Echo wynosi 68 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 49 120 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -66 508 zł w 2024 roku.
• -421 338 zł w 2023 roku.
• -165 621 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 57 006 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 68 071 zł w 2024 roku.
• -284 651 zł w 2023 roku.
• -26 720 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Echo wynosi 4 889 728 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 270 337 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -247 910 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 889 728 zł w 2024 roku.
• 4 942 473 zł w 2023 roku.
• 5 639 966 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6625095.11

15361451.55

0

6120688.55

13742220.55

0

6044626.87

13855522.63

0

4686178.36

12389461

0

5580930.65

14444489.28

0

5639965.53

13328083.08

0

4942472.73

11841880.64

0

4889728.06

11270337.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Echo wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 829 013 zł.

Koszty operacyjne Echo wyniosły 4 230 924 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -44 869 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 829 013 zł w 2024 roku
• 789 253 zł w 2023 roku
• 993 689 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Echo wyniosła 3 193 014 zł.

a

ktywa trwałe to 2 381 084 zł.

a

ktywa obrotowe to 811 930 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 193 014 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 817 584 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 375 429 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -157 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 193 014 zł w 2024 roku.
• 3 390 507 zł w 2023 roku.
• 3 891 013 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4298010.84

4184475.61

4028685.01

3693043.71

3980726.46

3891013.17

3390506.52

3193013.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-0.13

-0.07

-0.13

-0.17

-0.1

-0.13

-0.17

-0.09

-0.25

-0.3

-0.26

-0.01

-0.05

-0.04

-0.13

-0.15

-0.1

-0.11

-0.04

-0.05

-0.02

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Echo wyniosły 375 429 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 193 014 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -78 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 375 429 zł w 2024 roku
• 430 036 zł w 2023 roku
• 558 992 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4298010.84

926400.13

0.22

4184475.61

909680.41

0.22

4028685.01

895590.56

0.22

3693043.71

595678.46

0.16

3980726.46

369604.14

0.09

3891013.17

558992.4

0.14

3390506.52

430036.36

0.13

3193013.65

375429.38

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Echo wykazała przychody na poziomie 4 164 810 zł.

Organizacja zarobiła -141 316 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -141 316 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja artykułów piśmiennych" (17.23.Z)

dane za rok

Organizacja Echo wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Produkcja artykułów piśmiennych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03571

0.70909

0.73214

0.16981

0.2619

0.15789

0.12963

0.13462

0

0.03175

0.74194

0.7619

0.2069

0.31373

0.24444

0.20339

0.15254

0

0.02985

0.74242

0.77612

0.28333

0.20408

0.18182

0.15

0.18033

0

0.02941

0.73134

0.75

0.28571

0.15385

0.13333

0.15873

0.10938

0

0.04348

0.71642

0.78261

0.29508

0.20833

0.27273

0.2459

0.16393

0

0.05714

0.72059

0.77143

0.27692

0.16667

0.17647

0.15385

0.09231

0

0.03279

0.63333

0.70492

0.22034

0.06122

0.08511

0.08475

0.13559

0

0.13636

0.5

0.59091

0.18182

0.19048

0.2

0.22727

0.18182

0

Powiązania

Z WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

W MARIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.05.2002

03.01.2003

L Tomasz

Grudzień 1968

Osoba

wspólnik

03.01.2003

25.08.2011

L Tomasz

Grudzień 1968

Osoba

wspólnik

04.12.2019

Z Wojciech

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

04.11.2014

06.09.2016

Z Wojciech

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

25.08.2011

04.11.2014

Z Wojciech

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

22.05.2002

03.01.2003

Z Wojciech

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

14.06.2017

04.12.2019

Z Wojciech

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

06.09.2016

14.06.2017

Z Wojciech

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

03.01.2003

25.08.2011

Z Wojciech

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

25.08.2011

04.11.2014

W Maria

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

14.06.2017

04.12.2019

W Maria

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

06.09.2016

14.06.2017

W Maria

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

04.12.2019

W Maria

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

04.11.2014

06.09.2016

W Maria

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

22.05.2002

25.08.2011

L Tomasz

Grudzień 1968

Osoba

reprezentacja

25.08.2011

Z Wojciech

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

22.05.2002

25.08.2011

Z Wojciech

Listopad 1974

Osoba

Udziałowcy

Załęcki Wojciech posiada 4000 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Wincławska Maria posiada 1000 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 04.12.2019 jest Załęcki Wojciech kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.06.2017 do 04.12.2019 był Załęcki Wojciech kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 06.09.2016 do 14.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Lenz Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 0%.

Podobne organizacje do ECHO

	Organizacja	Numer KRS
1	"FIDES" SZKOLENIA I DORADZTWO SP. Z O.O.	0000066353
2	DKM SP. Z O.O.	0000362645
3	ENVEL SP. Z O.O.	0000404134
4	KARTONNAGE JOYE POLSKA SP. Z O.O.	0000658601
5	"ZAKŁAD POLIGRAFICZNY STANISŁAW SITEK" T. I P. SITEK	0000274543
6	BDB SP. Z O.O.	0000252192
7	BURDA TEAM LABELS SP. Z O.O.	0000776850
8	PROPAK SP. Z O.O.	0000171934
9	LT CONSULTING SP. Z O.O.	0000218436
10	PACROL SP. Z O.O. SP. K.	0000830823
11	EDDING INTERNATIONAL GMBH (SP. Z O.O.) - ODDZIAŁ W POLSCE	0000954785
12	CTO KLECZKA SP. Z O.O. SP. K.	0000526445
13	PLATE SP. Z O.O.	0000565520
14	PPH "PAKO" PRODUKCJA OPAKOWAŃ KARTONOWYCH BARTOSZEK,	0000036770
15	BIC GRAPHIC EUROPE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000066354
16	CENTROBOX SP. Z O.O.	0000609168
17	PRODUKTY POLSKIE SP. Z O.O.	0000265036
18	NET-PAK SP. Z O.O.	0000796015
19	GALAGO POLAND SP. Z O.O.	0000175531
20	BONGS SEGREGATORY POLSKA SP. Z O.O.	0000065269
21	SAIT SP. Z O.O.	0000225371
22	MULTI-DRUK SP. Z O.O.	0000158030
23	IGOPAK SP. Z O.O.	0000300254
24	EKO-PAK SP. Z O.O.	0000674190
25	TERMICO PRODUCENT OPAKOWAŃ WIESŁAW SZULC SP. K.	0000682616
26	ALFA SP. Z O.O.	0000313233
27	"PRO MARKET" A.CHUDZIK I R.MAGIERA SP. J.	0000132261
28	ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ PRZEDSIĘBIORSTWO	0000114627
29	GRYF SP. Z O.O.	0000479283
30	BRAUGHMAN GROUP MEDIA MURAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000944042

ECHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000111109 NIP 9562066109 REGON 871613811

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja artykułów piśmiennych" (17.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECHO

ECHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000111109 NIP
9562066109 REGON
871613811