Organizacja Stalvera osiągnęła 7 132 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 112 009 zł. Pozostałe przychody to 20 464 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 936 361 zł.
Strata netto wyniosła 824 352 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -995 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 132 473 zł w 2022 roku.
• 7 949 375 zł w 2021 roku.
• 10 656 204 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -211 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -824 352 zł w 2022 roku.
• -6 740 529 zł w 2021 roku.
• 74 630 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalvera wynosi 4 754 982 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 831 182 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 522 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 754 982 zł w 2022 roku.
• 5 299 583 zł w 2021 roku.
• 11 040 640 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalvera wyniosła 6 467 131 zł.
a
ktywa trwałe to 4 297 439 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 169 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 467 131 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 068 866 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 535 997 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -929 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 467 131 zł w 2022 roku.
• 6 580 132 zł w 2021 roku.
• 12 372 309 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalvera wyniosły 9 535 997 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 467 131 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 147%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 581 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 535 997 zł w 2022 roku
• 8 739 646 zł w 2021 roku
• 7 521 665 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 147% w 2022 roku
• 133% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalvera wykazała przychody na poziomie 7 132 473 zł.
Organizacja zarobiła -824 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -824 352 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 029 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 28 935 zł w 2020 roku
Organizacja Stalvera wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bieniów
posiada 918 udziałów, które stanowią 93.2% firmy.
Największym udziałowcem od 07.02.2022 jest
Bieniów
kontrolujący 93% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.04.2021 do 07.02.2022
był Dziurłaj Ryszard
kontrolując 37% udziałów.
W okresie od 09.12.2019 do 27.04.2021 najwięcej udziałów posiadał Dziurłaj Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 37%.