Obsługa inwestycji z zakresu technicznego i finansowego
Laboratoria badań chemicznych i analizy
Serwis 24/7 dla klienta
Zgodność z międzynarodowymi standardami jakości ISO
Grupa DZT, będąca liderem w polskiej branży ciepłowniczej, działa na rynku od ponad 20 lat. W jej skład wchodzą takie spółki jak DZT Service, DZT Service and Heat oraz DZT Ciepło. Dzięki bogatej ofercie, która obejmuje usługi, projektowanie, wykonawstwo oraz serwis, firma zyskała renomę jako solidny dostawca rozwiązań ciepłowniczych. Kluczowym elementem działalności Grupy DZT jest całościowa obsługa inwestycji, która dostosowuje się do specyficznych wymagań klientów, zarówno w zakresie technicznym, jak i finansowym. Ponadto, DZT prowadzi laboratoria zajmujące się badaniami chemicznymi, w tym analizą węgla oraz wody, co podkreśla ich zaangażowanie w ochronę środowiska i jakość świadczonych usług. Firma dysponuje wyspecjalizowanym serwisem dostępnym przez całą dobę, który zapewnia utrzymanie obiektów w pełnej sprawności podczas okresu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. DZT stawia również na przestrzeganie najwyższych standardów jakości oraz bezpieczeństwa, dbając o zdrowie i komfort swoich pracowników, w tym podjęciu działań w celu uzyskania certyfikacji ISO.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DZT Service osiągnęła 7 424 871 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 365 271 zł. Pozostałe przychody to 59 600 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 815 386 zł.
Zysk netto wyniósł 549 885 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 267 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 424 871 zł w 2024 roku.
• 8 966 669 zł w 2023 roku.
• 7 746 420 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 549 885 zł w 2024 roku.
• 495 195 zł w 2023 roku.
• 344 128 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DZT Service wynosi 648 tys. zł.
EBITDA DZT Service wynosi 1,05 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
64 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 648 287 zł w
2024 roku.
• 682 731 zł w
2023 roku.
• 568 523 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
75 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 054 721 zł w
2024 roku.
• 994 934 zł w
2023 roku.
• 976 320 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DZT Service wynosi 9 791 874 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 642 418 zł a 18 562 179 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 633 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 791 874 zł w 2024 roku.
• 10 188 562 zł w 2023 roku.
• 8 399 401 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DZT Service wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DZT Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 700 532
zł.
Koszty operacyjne DZT Service wyniosły 6 716 984
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 512 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 700 532 zł w 2024 roku
• 1 567 587 zł w 2023 roku
• 1 207 518 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DZT Service wyniosła 5 583 014 zł.
a
ktywa trwałe to 1 843 954 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 739 060 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 583 014 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 523 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 059 790 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 583 014 zł w 2024 roku.
• 6 437 916 zł w 2023 roku.
• 5 623 149 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DZT Service wyniosły 2 059 790 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 583 014 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 059 790 zł w 2024 roku
• 3 464 577 zł w 2023 roku
• 3 145 005 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DZT Service wykazała przychody na poziomie 7 424 871 zł.
Organizacja zarobiła 659 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 109 985 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 549 885 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 342 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 109 985 zł w 2024 roku
• 168 509 zł w 2023 roku
• 133 179 zł w 2022 roku
Organizacja DZT Service wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.