Organizacja Idea 98 osiągnęła 10 185 468 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 184 508 zł. Pozostałe przychody to 961 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 283 200 zł.
Strata netto wyniosła 98 692 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 455 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 185 468 zł w 2022 roku.
• 9 509 804 zł w 2021 roku.
• 8 196 998 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -54 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -98 692 zł w 2022 roku.
• 405 558 zł w 2021 roku.
• 199 374 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Idea 98 wynosi 7 512 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 463 671 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 512 458 zł w 2022 roku.
• 8 758 268 zł w 2021 roku.
• 6 754 158 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Idea 98 wyniosła 6 557 007 zł.
a
ktywa trwałe to 2 576 789 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 980 218 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 557 007 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 962 860 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 594 147 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -41 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 557 007 zł w 2022 roku.
• 5 270 159 zł w 2021 roku.
• 6 022 334 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Idea 98 wyniosły 5 594 147 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 557 007 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 594 147 zł w 2022 roku
• 4 208 606 zł w 2021 roku
• 5 366 340 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Idea 98 wykazała przychody na poziomie 10 185 468 zł.
Organizacja zarobiła -98 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -98 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 496 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 150 633 zł w 2021 roku
• 29 873 zł w 2020 roku
Organizacja Idea 98 wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Polish Energy
posiada 337 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.11.2021 jest
Polish Energy
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.01.2021 do 08.11.2021
był Term Generation
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 02.05.2016 do 08.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Duon . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.