WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dostarczanie i sprzedaż energii cieplnej z geotermalnych źródeł.|Udział w przetargach na dostawę węgla i pelletu drzewnego.|Realizacja projektów modernizacji kotłów i sieci ciepłowniczej.|Angażowanie się w ekologiczne źródła energii i efektywność energetyczną.|Większościowy udział Gminy Miasta Czarnków.
Geotermia Czarnków Sp. z o.o. to firma, która powstała w grudniu 1994 roku, w wyniku odkrycia wód geotermalnych w rejonie Czarnkowa. Większościowym udziałowcem spółki jest Gmina Miasta Czarnków. Działalność firmy koncentruje się na dostarczaniu i sprzedaży energii cieplnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, co jest kluczowe w kontekście globalnych wysiłków na rzecz przemiany energetycznej i wsparcia lokalnych społeczności. Geotermia Czarnków angażuje się w różnorodne przetargi dotyczące dostaw paliw, takich jak węgiel i biomasę, oraz modernizację urządzeń ciepłowniczych. W ostatnich latach firma prowadziła szereg działań zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej oraz przyczynienia się do ochrony środowiska poprzez promowanie nowoczesnych i ekologicznych źródeł energii. Obecność w przetargach na dostawę pelletów drzewnych oraz inne rodzaje paliw ekologicznych podkreśla dążenie Geotermii Czarnków do elastyczności i dostosowania się do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geotermia - Czarnków osiągnęła 7 175 006 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 152 949 zł. Pozostałe przychody to 22 057 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 879 221 zł.
Zysk netto wyniósł 1 273 729 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 366 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 175 006 zł w 2025 roku. • 7 492 332 zł w 2024 roku. • 9 475 163 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 135 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 273 729 zł w 2025 roku. • 546 538 zł w 2024 roku. • -471 888 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geotermia - Czarnków wynosi 14 932 445 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 054 194 zł a 26 955 700 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 012 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 932 445 zł w 2025 roku. • 11 279 937 zł w 2024 roku. • 10 005 769 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geotermia - Czarnków wynosi 1,58 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
156 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 578 687 zł w
2025 roku. • 674 933 zł w
2024 roku. • -446 509 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Geotermia - Czarnków wynosi 14 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 14 os. w 2025 roku. • 14 os. w 2024 roku. • 14 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geotermia - Czarnków wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2025 roku. • 0,04% w 2024 roku. • 0,49% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Geotermia - Czarnków charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Geotermia - Czarnków wynosi 569 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 215 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,35 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 215 tys. zł a 1,35 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
60 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 569 tys. zł w 2025 roku. • 387 tys. zł w 2024 roku. • 280 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 215 tys. zł w 2025 roku. • 101 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,35 mln zł w 2025 roku. • 1,09 mln zł w 2024 roku. • 984 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Geotermia - Czarnków wyniosły
5 574 262
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2025 roku •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geotermia - Czarnków wyniosła 8 671 180 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 993 915 zł.
a
ktywa trwałe to 3 677 266 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 671 180 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 932 255 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 738 925 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8 671 180 zł w 2025 roku. • 7 973 008 zł w 2024 roku. • 7 836 772 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geotermia - Czarnków wyniosły 1 932 255 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 671 180 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -189 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 932 255 zł w 2025 roku • 2 507 812 zł w 2024 roku • 2 918 114 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2025 roku • 31% w 2024 roku • 37% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geotermia - Czarnków wykazała przychody na poziomie 7 175 006 zł.
Organizacja zarobiła 1 579 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 305 745 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 273 729 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 163 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 305 745 zł w 2025 roku • 120 552 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Organizacja Geotermia - Czarnków wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 96 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 68 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-96
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 8 dni08-05-2026
2024
−1 mies. 25 dni21-05-2025
2023
−3 mies. 20 dni27-03-2024
2022
−1 mies. 15 dni31-05-2023
2021
−5 mies. 19 dni29-04-2022
2020
−4 mies. 20 dni28-05-2021
2019
−3 mies. 14 dni03-07-2020
2018
−2 mies. 17 dni29-04-2019
2017
−3 mies. 5 dni11-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gmina Miasta Czarnków posiada 4800
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 08.11.2004 jest Gmina Miasta Czarnków kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.09.2003 do 08.11.2004
był Gmina Miasta Czarnków kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.05.2002 do 22.09.2003 najwięcej udziałów posiadał Gmina Miasta Czarnków. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.