WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dostarczanie i sprzedaż energii cieplnej z geotermalnych źródeł.
Udział w przetargach na dostawę węgla i pelletu drzewnego.
Realizacja projektów modernizacji kotłów i sieci ciepłowniczej.
Angażowanie się w ekologiczne źródła energii i efektywność energetyczną.
Większościowy udział Gminy Miasta Czarnków.
Geotermia Czarnków Sp. z o.o. to firma, która powstała w grudniu 1994 roku, w wyniku odkrycia wód geotermalnych w rejonie Czarnkowa. Większościowym udziałowcem spółki jest Gmina Miasta Czarnków. Działalność firmy koncentruje się na dostarczaniu i sprzedaży energii cieplnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, co jest kluczowe w kontekście globalnych wysiłków na rzecz przemiany energetycznej i wsparcia lokalnych społeczności. Geotermia Czarnków angażuje się w różnorodne przetargi dotyczące dostaw paliw, takich jak węgiel i biomasę, oraz modernizację urządzeń ciepłowniczych. W ostatnich latach firma prowadziła szereg działań zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej oraz przyczynienia się do ochrony środowiska poprzez promowanie nowoczesnych i ekologicznych źródeł energii. Obecność w przetargach na dostawę pelletów drzewnych oraz inne rodzaje paliw ekologicznych podkreśla dążenie Geotermii Czarnków do elastyczności i dostosowania się do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geotermia - czarnków osiągnęła 7 492 332 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 463 504 zł. Pozostałe przychody to 28 829 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 916 966 zł.
Zysk netto wyniósł 546 538 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 464 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 492 332 zł w 2024 roku.
• 9 475 163 zł w 2023 roku.
• 6 858 253 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 546 538 zł w 2024 roku.
• -471 888 zł w 2023 roku.
• 670 799 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geotermia - czarnków wynosi 675 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
50 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 674 933 zł w
2024 roku.
• -446 509 zł w
2023 roku.
• 756 709 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geotermia - czarnków wynosi 11 279 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 098 897 zł a 21 860 786 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 635 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 279 937 zł w 2024 roku.
• 10 005 769 zł w 2023 roku.
• 11 298 273 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geotermia - czarnków wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,91% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Geotermia - czarnków wyniosły 6 788 570
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geotermia - czarnków wyniosła 7 973 008 zł.
a
ktywa trwałe to 4 051 047 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 921 962 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 973 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 465 196 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 507 812 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 973 008 zł w 2024 roku.
• 7 836 772 zł w 2023 roku.
• 8 513 391 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geotermia - czarnków wyniosły 2 507 812 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 973 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -133 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 507 812 zł w 2024 roku
• 2 918 114 zł w 2023 roku
• 3 122 844 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geotermia - czarnków wykazała przychody na poziomie 7 492 332 zł.
Organizacja zarobiła 667 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 120 552 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 546 538 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 301 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 552 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 39 901 zł w 2022 roku
Organizacja Geotermia - czarnków wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gmina Miasta Czarnków
posiada 4800 udziałów, które stanowią 99.7% firmy.
Największym udziałowcem od 08.11.2004 jest
Gmina Miasta Czarnków
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.09.2003 do 08.11.2004
był Gmina Miasta Czarnków
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.05.2002 do 22.09.2003 najwięcej udziałów posiadał Gmina Miasta Czarnków. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.