DZT CIEPŁO SP. Z O.O. | KRS: 0000391549

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

3,9 mln

zysk

255 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIEBODZICE

Adres

UL. MIESZKA I, 13

Kod pocztowy

58-160

Rejestracja

2011-07-14

Rozpoczęcie działalności

2011-06-16

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD: A) KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Działalność w zakresie architektury Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DZT Ciepło osiągnęła 3 884 992 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 879 286 zł. Pozostałe przychody to 5705 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 624 757 zł.

Zysk netto wyniósł 254 529 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 202 046 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 884 992 zł w 2024 roku.
• 5 356 820 zł w 2023 roku.
• 4 352 922 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 254 529 zł w 2024 roku.
• 41 204 zł w 2023 roku.
• 72 726 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2470667.07

30527.83

2790672.26

28975.78

2341772.56

40684.17

2267950.21

109432.68

2495001.62

78368.66

4352922.13

72726.15

5356820.29

41204.13

3884991.57

254529.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DZT Ciepło wynosi 284 tys. zł.

EBITDA DZT Ciepło wynosi 384 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 213 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 284 127 zł w 2024 roku.
• 152 137 zł w 2023 roku.
• 115 307 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 26 382 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 384 127 zł w 2024 roku.
• 286 793 zł w 2023 roku.
• 249 963 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DZT Ciepło wynosi 4 225 576 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 617 464 zł a 9 712 479 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 329 761 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 225 576 zł w 2024 roku.
• 4 162 597 zł w 2023 roku.
• 3 588 517 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

148023.32

1917246.01

6176667.67

169755.15

2146106.44

6976680.65

200268.28

1924186.66

5854431.4

282342.79

2232040.31

5669875.53

341119.28

2317928.34

6237504.05

395663.9

3588516.58

10882305.32

412041.3

4162597.04

13392050.72

617463.96

4225575.5

9712478.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DZT Ciepło wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DZT Ciepło charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 699 045 zł.

Koszty operacyjne DZT Ciepło wyniosły 3 595 159 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4009 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 699 045 zł w 2024 roku
• 628 553 zł w 2023 roku
• 455 930 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DZT Ciepło wyniosła 1 439 218 zł.

a

ktywa trwałe to 304 002 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 135 217 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 439 218 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 823 285 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 615 933 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 439 218 zł w 2024 roku.
• 1 985 505 zł w 2023 roku.
• 2 596 594 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1503647.05

1161167.92

1320763.25

1254273.56

1263292.99

2596594.06

1985504.81

1439218.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.15

0.03

0.01

0.03

0.13

0.03

0.01

0.03

0.15

0.03

0.02

0.09

0.29

0.06

0.05

0.06

0.17

0.04

0.03

0.14

0.03

0.02

0.07

0.03

0.01

0.18

0.31

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DZT Ciepło wyniosły 615 933 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 439 218 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -98 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 615 933 zł w 2024 roku
• 1 416 749 zł w 2023 roku
• 2 069 042 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1503647.05

1306282.63

0.87

1161167.92

934827.72

0.81

1320763.25

1053738.88

0.8

1254273.56

877816.51

0.7

1263292.99

808467.28

0.64

2596594.06

2069042.2

0.8

1985504.81

1416748.82

0.71

1439218.2

615932.92

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DZT Ciepło wykazała przychody na poziomie 3 884 992 zł.

Organizacja zarobiła 268 625 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 096 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 254 529 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1138 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 096 zł w 2024 roku
• 38 766 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

6127

14805

0

6135

4027

0

38766

14096

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych" (35.30.Z)

dane za rok

Organizacja DZT Ciepło wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 32% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33766

0.3236

0.27056

0.89342

0.22947

0.35941

0.44719

0.79864

0.31754

0.5061

0.36364

0.27846

0.87526

0.42757

0.55238

0.7286

0.85412

0.44719

0.52778

0.35656

0.31151

0.86667

0.55631

0.57176

0.7299

0.84375

0

0.516

0.34156

0.28

0.83817

0.63816

0.62054

0.86653

0.86749

0.40512

0.50304

0.3499

0.28543

0.73885

0.54709

0.54442

0.77848

0.80297

0.35498

0.552

0.38571

0.342

0.77963

0.5956

0.54545

0.69358

0.72025

0

0.38277

0.37347

0.29459

0.75158

0.29176

0.38063

0.44561

0.49476

0.47845

0.40268

0.32054

0.23714

0.47072

0.51651

0.44976

0.84494

0.80587

0.31894

Powiązania

DZT SERVICE - wspólnik

S JOLANTA - reprezentacja

S TOMASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.07.2011

Dzt Service

Organizacja

reprezentacja

14.07.2011

S Jolanta

Maj 1953

Osoba

reprezentacja

14.07.2011

S Tomasz

Czerwiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Dzt Service posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do DZT CIEPŁO

	Organizacja	Numer KRS
1	QB - ENERGIA SP. Z O.O.	0000431047
2	SEC M SP. Z O.O.	0000761216
3	SEC H SP. Z O.O.	0000675501
4	SEC J SP. Z O.O.	0000751454
5	SEC P SP. Z O.O.	0000765465
6	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.	0000171451
7	SEC O SP. Z O.O.	0000762245
8	SEC L SP. Z O.O.	0000761218
9	SEC N SP. Z O.O.	0000765203
10	SEC D SP. Z O.O.	0000482071
11	SEC C SP. Z O.O.	0000483972
12	SEC R SP. Z O.O.	0000838761
13	"GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY" SP. Z O.O. W BOBOLICACH	0000830109
14	SEC B SP. Z O.O.	0000482533
15	ECO CIEPŁO LOKALNE I SP. Z O.O.	0000321123
16	SEC E SP. Z O.O.	0000542551
17	WSPÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO "PROMEX" T.CIARKOWSKI,	0000079990
18	MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA WODOCIĄGI I KANALIZACJA "EWIX"	0000192534
19	SEC G SP. Z O.O.	0000520333
20	STALVED SP. Z O.O.	0000336806
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWE KZGM SP. Z O.O.	0000188664
22	ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY SP. Z O.O.	0000334160
23	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH I CIEPŁOWNICZYCH "EKO-KOZŁOWO"	0000523788
24	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ CIEPŁOGAZ SP. Z O.O.	0000191572
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.	0000169984
26	GI CITY THERM SP. Z O.O.	0000623481
27	DZT SERVICE & HEAT SP. Z O.O.	0000389150
28	SEC A SP. Z O.O.	0000481870
29	CIEPŁODLACIEBIE SP. Z O.O.	0000875356
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JANOWCU WIELKOPOLSKIM	0000095233

DZT CIEPŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000391549 NIP 8842740687 REGON 021545737

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych" (35.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DZT CIEPŁO

DZT CIEPŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000391549 NIP
8842740687 REGON
021545737