Wykonywanie etykiet promocyjnych i specjalistycznych
Dostarczanie opakowań, w tym folii opakowaniowych i tub aluminiowych
Pomoc w tworzeniu projektów graficznych dla klientów
Sprzedaż kopert płacowych i formularzy o różnym stopniu zabezpieczenia
CETRA Sp. z o.o. jest renomowaną firmą specjalizującą się w produkcji oraz dostarczaniu różnorodnych produktów i usług poligraficznych. W ofercie przedsiębiorstwa znajduje się szeroka gama druków i materiałów opakowaniowych, które odpowiadają na potrzeby różnych klientów. CETRA wyróżnia się kompleksowym podejściem do realizacji zamówień, oferując nie tylko ich produkcję, ale również pomoc w tworzeniu projektów graficznych. Produkty firmy obejmują różnorodne kategorie, takie jak koperty płacowe, etykiety promocyjne oraz opakowania, co czyni CETRĘ ważnym graczem na rynku poligrafii. Współprace z klientami odbywają się w elastyczny sposób, dostosowując się do specyficznych wymagań tychże klientów, co podkreśla ich profesjonalizm i orientację na klienta. Firmie udało się zdobyć zaufanie wielu partnerów, co jest dowodem na jakość oraz dokładność ich usług. Misją CETRY jest dostarczanie produktów najwyższej jakości, celem satysfakcji klientów oraz ich różnorodnych potrzeb. Przez lata działalności, CETRA zbudowała silną pozycję na rynku, stawiając na nieprzerwaną innowacyjność oraz rozwój w dziedzinie druku i produkcji opakowań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cetra osiągnęła 65 202 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 202 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 977 zł.
Zysk netto wyniósł 28 225 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -48 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 202 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 94 942 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 225 zł w 2024 roku.
• -4246 zł w 2024 roku.
• 5296 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cetra wynosi 28 tys. zł.
EBITDA Cetra wynosi 28 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 392 zł w
2024 roku.
• -4246 zł w
2024 roku.
• 4116 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 392 zł w
2024 roku.
• -4246 zł w
2024 roku.
• 4116 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cetra wynosi 159 130 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2760 zł a 395 156 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 21 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 159 130 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 84 479 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cetra wynosi 32,9%. To oznacza, że firma ma szansę 32,9% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 4,435% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 32,9% w 2024 roku.
• 32,7% w 2024 roku.
• 29,2% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cetra wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Cetra charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cetra wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 6 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 318
zł.
Koszty operacyjne Cetra wyniosły 36 810
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 154 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 318 zł w 2024 roku
• 2501 zł w 2024 roku
• 25 084 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
59% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cetra wyniosła 3681 zł.
a
ktywa obrotowe to 3681 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3681 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3681 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3681 zł w 2024 roku.
• 29 322 zł w 2024 roku.
• 33 862 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 767%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 767%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 116.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 129.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3681 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 53 867 zł w 2024 roku
• 54 161 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 184% w 2024 roku
• 160% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cetra wykazała przychody na poziomie 65 202 zł.
Organizacja zarobiła 28 225 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 225 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku