Dostarcza nowoczesne technologie i produkty medyczne
Specjalizuje się w chirurgii małoinwazyjnej i elektrochirurgii
Oferuje sprzęt do ogrzewania pacjentów oraz przeciwdziałania odleżynom
Realizuje bezpośredni import od sprawdzonych producentów
Aktywnie uczestniczy w targach i sympozjach
ENDOPRO to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych produktów medycznych, koncentrując się na rozwiązaniach wykorzystywanych w chirurgii małoinwazyjnej oraz elektrochirurgii. Oferowane przez nią technologie obejmują także sprzęt do ogrzewania pacjentów oraz urządzenia zapobiegające powstawaniu odleżyn. ENDOPRO wyróżnia się na tle konkurencji poprzez bezpośredni import towarów od zaufanych producentów, co pozwala na oferowanie produktów doskonałej jakości w atrakcyjnych cenach. Firma stawia na efektywną komunikację z klientami, realizując ją nie tylko za pośrednictwem tradycyjnych środków, takich jak telefon czy fax, lecz również poprzez e-maile, internetowy marketing oraz aktywny udział w targach branżowych i sympozjach. Dzięki temu, ENDOPRO może zapewniać swoim klientom nie tylko wysokiej klasy sprzęt, ale również fachowe doradztwo i obsługę posprzedażową.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Endopro osiągnęła 68 322 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 212 zł. Pozostałe przychody to 1109 zł.
Całkowite koszty wyniosły 93 384 zł.
Strata netto wyniosła 26 172 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -44 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 322 zł w 2024 roku.
• 97 256 zł w 2023 roku.
• 101 801 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 172 zł w 2024 roku.
• -4480 zł w 2023 roku.
• 6218 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Endopro wynosi -26 tys. zł.
EBITDA Endopro wynosi -26 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -26 090 zł w
2024 roku.
• -3099 zł w
2023 roku.
• 7914 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -26 090 zł w
2024 roku.
• -3099 zł w
2023 roku.
• 7914 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Endopro wynosi 75 893 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 170 804 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -29 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 893 zł w 2024 roku.
• 114 811 zł w 2023 roku.
• 146 075 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Endopro wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Endopro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 676
zł.
Koszty operacyjne Endopro wyniosły 93 302
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5491 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 676 zł w 2024 roku
• 18 829 zł w 2023 roku
• 15 987 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Endopro wyniosła 140 530 zł.
a
ktywa obrotowe to 140 530 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 140 530 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 070 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 140 530 zł w 2024 roku.
• 249 812 zł w 2023 roku.
• 222 971 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -65%.
Marża operacyjna wyniosła -39%.
Marża netto wyniosła -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Endopro wyniosły 100 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 140 530 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 070 zł w 2024 roku
• 183 180 zł w 2023 roku
• 151 859 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Endopro wykazała przychody na poziomie 68 322 zł.
Organizacja zarobiła -26 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 172 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1107 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 354 zł w 2023 roku
• 868 zł w 2022 roku