Organizacja Ekspres osiągnęła 123 126 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 123 126 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 108 177 zł.
Zysk netto wyniósł 14 949 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -66 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 123 126 zł w 2022 roku.
• 206 985 zł w 2021 roku.
• 125 807 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 949 zł w 2022 roku.
• 51 454 zł w 2021 roku.
• -27 557 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekspres wynosi 298 022 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
149 491 zł a 832 752 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -62 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 298 022 zł w 2022 roku.
• 488 737 zł w 2021 roku.
• 190 209 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekspres wyniosła 277 879 zł.
a
ktywa trwałe to 3015 zł.
a
ktywa obrotowe to 274 864 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 277 879 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 208 188 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 691 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -42 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 277 879 zł w 2022 roku.
• 262 402 zł w 2021 roku.
• 231 591 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekspres wyniosły 69 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 277 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 691 zł w 2022 roku
• 69 163 zł w 2021 roku
• 89 806 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekspres wykazała przychody na poziomie 123 126 zł.
Organizacja zarobiła 14 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ekspres wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stycz Jarosław
posiada 33 udziałów, które stanowią 97.1% firmy.
Największym udziałowcem od 03.03.2008 jest
Stycz Jarosław
kontrolujący 97% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.11.2007 do 03.03.2008
był Stycz Jarosław
kontrolując 33% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.02.2002 do 20.11.2007:
• Stycz Jarosław (33% udziałów)
• Szewczyk Jacek (33% udziałów)
• Szewczyk Wojciech (33% udziałów)