Organizacja Paneltech osiągnęła 388 836 287 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 384 967 439 zł. Pozostałe przychody to 3 868 847 zł.
Całkowite koszty wyniosły 362 093 273 zł.
Zysk netto wyniósł 22 874 167 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 142 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 388 836 287 zł w 2023 roku.
• 516 912 416 zł w 2022 roku.
• 448 827 642 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 674 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 874 167 zł w 2023 roku.
• 42 324 644 zł w 2022 roku.
• 57 798 227 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paneltech wynosi 507 268 774 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
156 547 917 zł a 972 090 716 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 905 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 507 268 774 zł w 2023 roku.
• 663 817 897 zł w 2022 roku.
• 660 128 896 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paneltech wyniosła 246 662 615 zł.
a
ktywa trwałe to 46 433 575 zł.
a
ktywa obrotowe to 200 229 040 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 246 662 615 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 208 730 556 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 932 060 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 152 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 246 662 615 zł w 2023 roku.
• 237 180 699 zł w 2022 roku.
• 227 288 326 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paneltech wyniosły 37 932 060 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 246 662 615 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 225 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 932 060 zł w 2023 roku
• 37 299 310 zł w 2022 roku
• 54 331 581 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paneltech wykazała przychody na poziomie 388 836 287 zł.
Organizacja zarobiła 28 612 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 738 263 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 874 167 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 208 740 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 738 263 zł w 2023 roku
• 10 501 497 zł w 2022 roku
• 13 936 108 zł w 2021 roku
Organizacja Paneltech wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja wyrobów formowanych na zimno".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 70%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 70%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bałos Józef
posiada 11 udziałów, które stanowią 18.3% firmy.
Kaniuka Andrzej
posiada 11 udziałów, które stanowią 18.3% firmy.
Skowronek Jerzy
posiada 11 udziałów, które stanowią 18.3% firmy.
Romański Marek
posiada 11 udziałów, które stanowią 18.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bałos Józef (18% udziałów)
• Skowronek Jerzy (18% udziałów)
• Romański Marek (18% udziałów)
• Kaniuka Andrzej (18% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.12.2006 do 15.12.2014:
• Bałos Józef (18% udziałów)
• Skowronek Jerzy (18% udziałów)
• Romański Marek (18% udziałów)
• Kaniuka Andrzej (18% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.04.2002 do 14.12.2006:
• Bałos Józef (18% udziałów)
• Skowronek Jerzy (18% udziałów)
• Romański Marek (18% udziałów)
• Kaniuka Andrzej (18% udziałów)