SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1)W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO:CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2)W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO:DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Stalma osiągnęła 729 105 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 723 172 989 zł. Pozostałe przychody to 5 932 557 zł.
Całkowite koszty wyniosły 633 349 034 zł.
Zysk netto wyniósł 89 823 954 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 73 834 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 729 105 546 zł w 2022 roku.
• 617 536 285 zł w 2021 roku.
• 319 492 367 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 849 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 823 954 zł w 2022 roku.
• 58 175 159 zł w 2021 roku.
• 6 006 504 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalma wynosi 1 026 843 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
181 477 485 zł a 1 822 763 864 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 143 118 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 026 843 667 zł w 2022 roku.
• 762 251 013 zł w 2021 roku.
• 311 249 076 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalma wyniosła 334 288 344 zł.
a
ktywa trwałe to 120 437 682 zł.
a
ktywa obrotowe to 213 850 662 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 334 288 344 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 241 969 980 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 318 364 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 395 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 334 288 344 zł w 2022 roku.
• 284 990 462 zł w 2021 roku.
• 200 866 935 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalma wyniosły 92 318 364 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 334 288 344 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9 264 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 318 364 zł w 2022 roku
• 127 844 436 zł w 2021 roku
• 101 896 068 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalma wykazała przychody na poziomie 729 105 546 zł.
Organizacja zarobiła 109 903 508 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 079 554 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 823 954 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 499 744 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 079 554 zł w 2022 roku
• 14 569 122 zł w 2021 roku
• 2 814 294 zł w 2020 roku
Organizacja Stalma wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja prętów ciągnionych na zimno".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 60%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 60%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 25.02.2015 jest
Kuśmierczuk Marek
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.02.2015 do 25.02.2015
był Glorison Investments Limited
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.09.2009 do 04.02.2015:
• Kuśmierczuk Marek (0% udziałów)
• Glorison Investments Limited (0% udziałów)
• Batkowski Waldemar (0% udziałów)