METAL-TECH SP. Z O.O. | KRS: 0000102272

Podsumowanie

aktywa

11,8 mln

przychód

23,4 mln

zysk

698 tys.

wartość firmy

23,7 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

GORZÓW ŚLĄSKI

Adres

UL. KAROLA MIARKI, 22

Kod pocztowy

46-310

Rejestracja

2002-03-22

Rozpoczęcie działalności

2002-04-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO BEZ OGRANICZEŃ, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO BEZ OGRANICZEŃ LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Transport drogowy towarów Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa Wytwarzanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Metal-Tech osiągnęła 23 377 528 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 341 594 zł. Pozostałe przychody to 35 934 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 644 050 zł.

Zysk netto wyniósł 697 543 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 798 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 377 528 zł w 2023 roku.
• 27 138 866 zł w 2022 roku.
• 18 584 714 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 100 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 697 543 zł w 2023 roku.
• 2 207 774 zł w 2022 roku.
• 1 069 174 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

12584387.2

93177.35

13367891.65

-397593.56

14347195.71

-119797.85

13910538.5

69977.3

18584714.25

1069173.59

27138865.86

2207773.69

23377527.68

697543.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Metal-Tech wynosi 1,72 mln zł.

EBITDA Metal-Tech wynosi 1,92 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 222 583 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 721 671 zł w 2023 roku.
• 2 586 414 zł w 2022 roku.
• 1 197 252 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 197 294 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 921 757 zł w 2023 roku.
• 2 788 932 zł w 2022 roku.
• 1 381 906 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Metal-Tech wynosi 23 708 604 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 333 411 zł a 58 443 819 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 959 375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 708 604 zł w 2023 roku.
• 32 235 876 zł w 2022 roku.
• 20 322 877 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

931773.5

11952354.5

31460968

0

11803786.25

33419729.13

0

12366807.23

35867989.28

699773

12408094.6

34776346.25

3656373.26

20322877.12

46461785.63

5312203.53

32235875.53

67847164.65

5333411.19

23708603.6

58443819.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metal-Tech wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Metal-Tech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 693 420 zł.

Koszty operacyjne Metal-Tech wyniosły 21 619 922 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 409 341 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 693 420 zł w 2023 roku
• 4 660 822 zł w 2022 roku
• 4 237 136 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Metal-Tech wyniosła 11 814 229 zł.

a

ktywa trwałe to 3 377 202 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 437 027 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 814 229 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 111 215 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 703 014 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 549 126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 814 229 zł w 2023 roku.
• 14 013 630 zł w 2022 roku.
• 10 415 947 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

8519472.62

6901619.31

6847615.57

8421867.33

10415947.17

14013629.76

11814229.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.03

0.01

-0.06

-0.1

-0.03

-0.02

-0.03

-0.01

0.01

0.02

0.01

0.1

0.22

0.06

0.16

0.31

0.1

0.08

0.06

0.1

0.07

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Metal-Tech wyniosły 4 703 014 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 814 229 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 703 014 zł w 2023 roku
• 6 930 692 zł w 2022 roku
• 5 540 783 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8519472.62

4266067.77

0.5

6901619.31

3045808

0.44

6847615.57

3111602.11

0.45

8421867.33

4615876.57

0.55

10415947.17

5540782.82

0.53

14013629.76

6930691.72

0.49

11814229.31

4703014.39

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Metal-Tech wykazała przychody na poziomie 23 377 528 zł.

Organizacja zarobiła 898 713 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 201 170 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 697 543 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 667 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 201 170 zł w 2023 roku
• 482 893 zł w 2022 roku
• 128 018 zł w 2021 roku

Wartość

29169

0

128018

482893

201170

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Metal-Tech wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66551

0.86558

0.86249

0.46734

0.33835

0.40288

0.4012

0.33737

0.76864

0.0293

0.875

0.84009

0.44755

0.20349

0.20261

0.18556

0.13582

0

0.0758

0.88464

0.84295

0.46677

0.23132

0.21703

0.22341

0.16292

0

0.62364

0.89043

0.86778

0.52128

0.3614

0.33499

0.42817

0.34183

0

0.87169

0.90254

0.8878

0.54086

0.48837

0.4676

0.54815

0.51459

0.88192

0.91868

0.9263

0.90451

0.53769

0.54381

0.55168

0.6267

0.57998

0.93896

0.80861

0.91001

0.89056

0.49031

0.39352

0.4905

0.49066

0.40216

0.89325

Powiązania

P MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.03.2010

19.09.2019

P Józef

Lipiec 1947

Osoba

wspólnik

22.03.2002

25.03.2010

P Józef

Lipiec 1947

Osoba

wspólnik

22.03.2002

19.09.2019

P Marcin

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

19.09.2019

P Marcin

Styczeń 1977

Osoba

prokurent

20.02.2014

29.06.2017

T Tomasz

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

22.03.2002

19.09.2019

P Józef

Lipiec 1947

Osoba

reprezentacja

22.03.2002

19.09.2019

P Marcin

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

19.09.2019

P Marcin

Styczeń 1977

Osoba

Udziałowcy

Polak Marcin posiada 43 udziałów, które stanowią 86.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.09.2019 jest Polak Marcin kontrolujący 86% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.03.2010 do 19.09.2019 był Polak Józef kontrolując 76% udziałów.

W okresie od 22.03.2002 do 25.03.2010 najwięcej udziałów posiadał Polak Józef . Jego udziały w tym czasie wynosiły 84%.

Podobne organizacje do METAL-TECH

	Organizacja	Numer KRS
1	TADEX BRACIA PIŁAT SP. K.	0001009568
2	ALF - SENSOR SP. J.	0000092887
3	E.M.I. SYSTEM POLAND SP. Z O.O.	0000021635
4	KTL.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000530940
5	SPÓŁDZIELNIA SIP ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ	0000073566
6	ZARPOL WÓJCIK SP. J.	0000878508
7	ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY GACMET PELAGIA GACKA,	0000195778
8	HRC SP. Z O.O.	0000046199
9	INTECHSTAL SP. Z O.O.	0000739195
10	VOSSE SP. Z O.O.	0000765594
11	LUTZ POLSKA SP. Z O.O.	0000300333
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WR" SP. Z O.O.	0000150227
13	AMTRAF SP. Z O.O.	0000774648
14	SIDWELD CONTRACTORS SP. Z O.O.	0000581222
15	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "OSKA" ZBIGNIEW	0000113767
16	AMA PROFIL SP. Z O.O. SP. K.	0000773897
17	ZMUW ENGINEERING S.A.	0000598795
18	MICHASIÓW METAL-MAX SP. Z O.O.	0000941431
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "INSTAL-ART"	0000054356
20	METALASER RADOSŁAW KWIATEK S.K.A.	0000989582
21	POLMO GNIEZNO SP. Z O.O.	0000095097
22	CERAMIKA SERWIS SP. Z O.O.	0000135448
23	CONTUR 2000 SP. Z O.O.	0000943087
24	MASTPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000577616
25	ZAKŁAD METALOWY "WB" PRODUKCJA, HANDEL, USŁUGI WIESŁAW	0000136482
26	MACIEJ I BARTOSZ POPIELAWSCY PIMET SP. J.	0000054046
27	DWD SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000402224
28	BIGA-STAL PIOTR BICZ SP. J.	0000103476
29	ZAKŁAD MECHANICZNY "MESTIL" SP. Z O.O.	0000169791
30	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "M & A" MATEUSZ MICHNIK, ADAM	0000362292

METAL-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000102272 NIP 5761453137 REGON 532307413

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do METAL-TECH

METAL-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000102272 NIP
5761453137 REGON
532307413