METAL-TECH SP. Z O.O. | KRS: 0000102272

Podsumowanie

aktywa

10,4 mln

przychód

17,1 mln

zysk

-1,4 mln

wartość firmy

15,1 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

GORZÓW ŚLĄSKI

Adres

UL. KAROLA MIARKI, 22

Kod pocztowy

46-310

Rejestracja

2002-03-22

Rozpoczęcie działalności

2002-04-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO BEZ OGRANICZEŃ, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO BEZ OGRANICZEŃ LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Wytwarzanie energii elektrycznej Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Metal-Tech osiągnęła 17 067 831 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 975 097 zł. Pozostałe przychody to 92 734 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 414 779 zł.

Strata netto wyniosła 1 439 682 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 640 492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 067 831 zł w 2024 roku.
• 23 377 528 zł w 2023 roku.
• 27 138 866 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -218 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 439 682 zł w 2024 roku.
• 697 543 zł w 2023 roku.
• 2 207 774 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12584387.2

93177.35

13367891.65

-397593.56

14347195.71

-119797.85

13910538.5

69977.3

18584714.25

1069173.59

27138865.86

2207773.69

23377527.68

697543.49

17067830.93

-1439681.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Metal-Tech wynosi -1,31 mln zł.

EBITDA Metal-Tech wynosi -1,06 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 241 663 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 305 465 zł w 2024 roku.
• 1 721 671 zł w 2023 roku.
• 2 586 414 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 257 529 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 064 713 zł w 2024 roku.
• 1 921 757 zł w 2023 roku.
• 2 788 932 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Metal-Tech wynosi 15 141 666 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 42 669 577 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 455 616 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 141 666 zł w 2024 roku.
• 23 708 604 zł w 2023 roku.
• 32 235 876 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

931773.5

11952354.5

31460968

0

11803786.25

33419729.13

0

12366807.24

35867989.28

699773

12408094.6

34776346.25

3656373.26

20322877.12

46461785.63

5312203.53

32235875.53

67847164.65

5333411.19

23708603.6

58443819.2

0

15141666.26

42669577.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Metal-Tech wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metal-Tech wynosi 1,77%. To oznacza, że firma ma szansę 1,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,226% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,77% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Metal-Tech charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Metal-Tech wynosi 391 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 391 tys. zł w 2024 roku.
• 794 tys. zł w 2023 roku.
• 956 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 140 tys. zł w 2023 roku.
• 388 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 mln zł w 2024 roku.
• 1,42 mln zł w 2023 roku.
• 1,6 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 859 920 zł.

Koszty operacyjne Metal-Tech wyniosły 18 280 562 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 374 650 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 859 920 zł w 2024 roku
• 5 693 420 zł w 2023 roku
• 4 660 822 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Metal-Tech wyniosła 10 401 338 zł.

a

ktywa trwałe to 3 194 397 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 206 941 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 401 338 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 017 483 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 383 855 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 401 338 zł w 2024 roku.
• 11 814 229 zł w 2023 roku.
• 14 013 630 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8519472.62

6901619.31

6847615.57

8421867.33

10415947.17

14013629.76

11814229.31

10401338.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.03

0.01

-0.06

-0.1

-0.03

-0.02

-0.03

-0.01

0.01

0.02

0.01

0.1

0.22

0.06

0.16

0.31

0.1

0.08

0.06

0.1

0.07

0.03

-0.14

-0.29

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Metal-Tech wyniosły 5 383 855 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 401 338 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159 684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 383 855 zł w 2024 roku
• 4 703 014 zł w 2023 roku
• 6 930 692 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8519472.62

4266067.77

0.5

6901619.31

3045808

0.44

6847615.57

3111602.11

0.45

8421867.33

4615876.57

0.55

10415947.17

5540782.82

0.53

14013629.76

6930691.72

0.49

11814229.31

4703014.39

0.4

10401338.03

5383854.95

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Metal-Tech wykazała przychody na poziomie 17 067 831 zł.

Organizacja zarobiła -1 439 682 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 439 682 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4167 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 201 170 zł w 2023 roku
• 482 893 zł w 2022 roku

Wartość

29169

0

128018

482893

201170

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Metal-Tech wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66435

0.8657

0.86186

0.4654

0.33681

0.40168

0.4004

0.3377

0.76886

0.03001

0.8751

0.83883

0.4451

0.20523

0.20361

0.18692

0.13644

0

0.07634

0.88481

0.84189

0.46409

0.23316

0.21828

0.2246

0.16357

0

0.62316

0.89079

0.86765

0.51909

0.36184

0.33554

0.42767

0.33945

0

0.87221

0.90283

0.88768

0.53841

0.48992

0.4689

0.54898

0.51421

0.88228

0.91836

0.92587

0.90432

0.53506

0.54545

0.55332

0.62698

0.57941

0.93833

0.81158

0.9107

0.89132

0.48602

0.39413

0.49228

0.49195

0.40346

0.89442

0.02072

0.87469

0.86045

0.60484

0.16845

0.14621

0.15077

0.09677

0

Powiązania

P MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2002

25.03.2010

P Józef

Lipiec 1947

Osoba

wspólnik

25.03.2010

19.09.2019

P Józef

Lipiec 1947

Osoba

wspólnik

22.03.2002

19.09.2019

P Marcin

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

19.09.2019

P Marcin

Styczeń 1977

Osoba

prokurent

20.02.2014

29.06.2017

T Tomasz

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

22.03.2002

19.09.2019

P Józef

Lipiec 1947

Osoba

reprezentacja

22.03.2002

19.09.2019

P Marcin

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

19.09.2019

P Marcin

Styczeń 1977

Osoba

Udziałowcy

Polak Marcin posiada 43 udziałów, które stanowią 86.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.09.2019 jest Polak Marcin kontrolujący 86% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.03.2010 do 19.09.2019 był Polak Józef kontrolując 76% udziałów.

W okresie od 22.03.2002 do 25.03.2010 najwięcej udziałów posiadał Polak Józef . Jego udziały w tym czasie wynosiły 84%.

Podobne organizacje do METAL-TECH

	Organizacja	Numer KRS
1	ALF - SENSOR SP. J.	0000092887
2	ZAKŁAD MECHANICZNY "ELZAM-ZAMECH" SP. Z O.O.	0000041206
3	E.M.I. SYSTEM POLAND SP. Z O.O.	0000021635
4	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "OSKA" ZBIGNIEW	0000113767
5	KTL.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000530940
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "IGUM"	0000136769
7	RADFREZ CNC MACHINING SP. Z O.O.	0000749731
8	TECH-PROJECT SP. Z O.O.	0000518003
9	AGRO-INTERSTAR SP. Z O.O.	0000178913
10	BESTAL SP. Z O.O.	0000322572
11	EMIX SP. Z O.O. SP. K.	0000677812
12	RV METAL SP. Z O.O.	0000289234
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE JADWIGA	0000582342
14	VOSSE SP. Z O.O.	0000765594
15	MICHASIÓW METAL-MAX SP. Z O.O.	0000941431
16	ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM "DARMET" SP. Z O.O.	0000025604
17	AMA PROFIL SP. Z O.O. SP. K.	0000773897
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "INSTAL-ART"	0000054356
19	MACIEJ I BARTOSZ POPIELAWSCY PIMET SP. J.	0000054046
20	SPÓŁDZIELNIA SIP ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ	0000073566
21	TWORMET SP. Z O.O.	0000611712
22	AMTRAF SP. Z O.O.	0000774648
23	BR TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000877016
24	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "SIMET"	0000139225
25	AZMAR SP. Z O.O.	0000943262
26	INPOL-KRAK TUBES SERVICE CENTER SP. Z O.O.	0000291831
27	HRC SP. Z O.O.	0000046199
28	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "M & A" MATEUSZ MICHNIK, ADAM	0000362292
29	PROTECHNIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000648489
30	INOX DESIGN SP. Z O.O.	0000256463

METAL-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000102272 NIP 5761453137 REGON 532307413

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do METAL-TECH

METAL-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000102272 NIP
5761453137 REGON
532307413