PRO-WAM to wiodący producent zbiorników i cystern ze stali nierdzewnej, z siedzibą w Koszalinie. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji naczep-cystern do transportu środków płynnych, autocystern mleczarskich oraz zbiorników magazynowych i procesowych. Od swojego założenia w 1990 roku, firma zdobyła uznanie dzięki wysokiej jakości wyrobom, popartym licznymi certyfikatami i atestami, takimi jak GUM, ATP, IDIADA, TDT, UDT, CSW 906/2014, GOST-R oraz deklaracja CE. PRO-WAM kieruje swoją ofertę do sektora spożywczego, chemicznego, transportowego oraz różnego rodzaju zakładów produkcyjnych, zapewniając produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Produkty firmy znajdują nabywców nie tylko na terenie Polski, ale również w wielu krajach Europy i świata, w tym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz w krajach Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Firma, reprezentując polski kapitał, jest niezależnym podmiotem gospodarczym, który stale modernizuje swoje produkty, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku. Wysokie standardy oraz wieloletnie relacje z klientami uczyniły PRO-WAM jednym z liderów w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pro-Wam osiągnęła 134 236 067 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 134 174 665 zł. Pozostałe przychody to 61 402 zł.
Całkowite koszty wyniosły 130 686 168 zł.
Zysk netto wyniósł 3 488 497 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 634 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 134 236 067 zł w 2024 roku.
• 136 624 081 zł w 2023 roku.
• 130 384 671 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 414 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 488 497 zł w 2024 roku.
• 2 793 109 zł w 2023 roku.
• 13 959 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pro-Wam wynosi 5,02 mln zł.
EBITDA Pro-Wam wynosi 7,8 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
591 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 019 886 zł w
2024 roku.
• 3 954 691 zł w
2023 roku.
• 787 045 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
815 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 796 751 zł w
2024 roku.
• 6 106 712 zł w
2023 roku.
• 2 722 228 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pro-Wam wynosi 116 671 955 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 227 254 zł a 335 590 167 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 175 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 116 671 955 zł w 2024 roku.
• 112 866 040 zł w 2023 roku.
• 95 494 997 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pro-Wam wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pro-Wam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 106 000
zł.
Koszty operacyjne Pro-Wam wyniosły 129 154 779
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 112 035 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 106 000 zł w 2024 roku
• 19 929 036 zł w 2023 roku
• 17 327 528 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pro-Wam wyniosła 61 410 234 zł.
a
ktywa trwałe to 24 780 245 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 629 990 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 410 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 636 339 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 773 896 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 836 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 410 234 zł w 2024 roku.
• 45 488 975 zł w 2023 roku.
• 46 955 744 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pro-Wam wyniosły 43 773 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 410 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 379 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 773 896 zł w 2024 roku
• 31 341 133 zł w 2023 roku
• 35 601 013 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pro-Wam wykazała przychody na poziomie 134 236 067 zł.
Organizacja zarobiła 4 559 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 071 442 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 488 497 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 123 494 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 071 442 zł w 2024 roku
• 831 220 zł w 2023 roku
• 236 178 zł w 2022 roku