KSEBEK to przedsiębiorstwo specjalizujące się w kompleksowej obsłudze systemów teletechnicznych i automatyki budynków (BMS). Firma oferuje szeroki zakres usług, w tym doradztwo, projektowanie, dostawę urządzeń, wykonawstwo oraz serwis systemów zabezpieczenia technicznego oraz instalacji elektrycznych niskiego napięcia. KSEBEK wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego zlecenia, co pozwala na dostosowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów. Wykwalifikowany personel firmy posiada wszystkie niezbędne uprawnienia związane z pracami elektrycznymi, a ich doświadczenie i ciągłe podnoszenie kwalifikacji przyczyniają się do wysokiego poziomu świadczonych usług. Dotychczasowe realizacje obejmują projekty w różnych sektorach, takich jak przemysł, biura oraz centra handlowe. KSEBEK może poszczycić się zaufaniem licznych klientów oraz licznymi zrealizowanymi projektami przez 15 lat działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ksebek osiągnęła 1 919 395 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 917 420 zł. Pozostałe przychody to 1975 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 003 075 zł.
Strata netto wyniosła 85 655 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -90 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 919 395 zł w 2024 roku.
• 3 519 146 zł w 2023 roku.
• 3 714 602 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -96 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -85 655 zł w 2024 roku.
• 521 718 zł w 2023 roku.
• 1 144 345 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ksebek wynosi -46 tys. zł.
EBITDA Ksebek wynosi -40 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
92 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -45 965 zł w
2024 roku.
• 629 570 zł w
2023 roku.
• 1 289 126 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
96 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -39 965 zł w
2024 roku.
• 639 841 zł w
2023 roku.
• 1 330 680 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ksebek wynosi 1 279 597 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 798 488 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -463 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 279 597 zł w 2024 roku.
• 4 849 870 zł w 2023 roku.
• 7 799 934 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ksebek wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ksebek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 013 063
zł.
Koszty operacyjne Ksebek wyniosły 1 963 385
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 395 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 013 063 zł w 2024 roku
• 980 432 zł w 2023 roku
• 971 709 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ksebek wyniosła 1 021 541 zł.
a
ktywa trwałe to 39 512 zł.
a
ktywa obrotowe to 982 029 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 021 541 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -51 509 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 073 050 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -67 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 021 541 zł w 2024 roku.
• 1 372 915 zł w 2023 roku.
• 2 299 949 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 166%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ksebek wyniosły 1 073 050 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 021 541 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 073 050 zł w 2024 roku
• 817 050 zł w 2023 roku
• 1 305 081 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ksebek wykazała przychody na poziomie 1 919 395 zł.
Organizacja zarobiła -78 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6845 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -85 655 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 978 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6845 zł w 2024 roku
• 78 829 zł w 2023 roku
• 124 897 zł w 2022 roku