Produkcja zegarów kolejowych peronowych i stacyjnych|Dostawa synchronizatorów czasu oraz serwerów NTP|Systemy dystrybucji czasu w obiektach publicznych i przemysłowych|Zaawansowane rozwiązania do automatyzacji oświetlenia|Moduły komunikacji GPRS dla systemów SCADA
Zakład Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych TIME-NET specjalizuje się w produkcji i dostarczaniu zaawansowanych systemów automatyki oraz urządzeń pomiarowych. W ofercie firmy znajdują się różnorodne rozwiązania związane z pomiarami elektrycznymi i automatyzacją przemysłową, w tym zegary kolejowe, synchronizatory czasu i serwery NTP. TIME-NET dostarcza czujniki, a także systemy szerokiego zasięgu do dystrybucji czasu, które są wykorzystywane w obiektach przemysłowych oraz w przestrzeni publicznej. Unikalnym elementem ich oferty jest możliwość dostosowywania zegarów do indywidualnych potrzeb klientów, co obejmuje zarówno różne warianty wzorów tarcz, jak i dodatkowe funkcje, takie jak podświetlenie czy zwiększona szczelność obudowy. Firma posiada bogate doświadczenie i cieszy się uznaniem na rynku, co potwierdzają pozytywne wyniki certyfikacji ich produktów oraz ich zastosowanie w instalacjach kolejowych w Polsce. TIME-NET regularnie uczestniczy w targach branżowych, prezentując swoje innowacyjne rozwiązania oraz nowości w ofercie, co podkreśla ich aktywność i gotowość do wprowadzania nowych technologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakład Automatyki I Urządzeń Precyzyjnych Time-Net osiągnęła 4 998 672 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 976 890 zł. Pozostałe przychody to 21 783 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 872 975 zł.
Zysk netto wyniósł 103 915 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 283 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 998 672 zł w 2024 roku. • 3 599 892 zł w 2023 roku. • 3 978 455 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 103 915 zł w 2024 roku. • -398 789 zł w 2023 roku. • 128 294 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Automatyki I Urządzeń Precyzyjnych Time-Net wynosi 5 050 711 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 039 148 zł a 12 496 680 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 217 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 050 711 zł w 2024 roku. • 3 624 596 zł w 2023 roku. • 4 749 237 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Automatyki I Urządzeń Precyzyjnych Time-Net wynosi 196 tys. zł.
EBITDA Zakład Automatyki I Urządzeń Precyzyjnych Time-Net wynosi 253 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 195 791 zł w
2024 roku. • -258 326 zł w
2023 roku. • 203 058 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 253 339 zł w
2024 roku. • -188 090 zł w
2023 roku. • 275 568 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakład Automatyki I Urządzeń Precyzyjnych Time-Net wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Automatyki I Urządzeń Precyzyjnych Time-Net wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,22% w 2024 roku. • 0,70% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Automatyki I Urządzeń Precyzyjnych Time-Net charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład Automatyki I Urządzeń Precyzyjnych Time-Net wynosi 174 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 347 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 347 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 174 tys. zł w 2024 roku. • 117 tys. zł w 2023 roku. • 191 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 21 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 26 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 347 tys. zł w 2024 roku. • 327 tys. zł w 2023 roku. • 422 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 512 226
zł.
Koszty operacyjne Zakład Automatyki I Urządzeń Precyzyjnych Time-Net wyniosły
4 781 099
zł.
Wynagrodzenia stanowią
32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 617 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 512 226 zł w 2024 roku • 1 357 147 zł w 2023 roku • 1 232 573 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32% w 2024 roku •
35% w 2023 roku •
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Automatyki I Urządzeń Precyzyjnych Time-Net wyniosła 3 948 674 zł.
a
ktywa trwałe to 879 889 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 068 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 948 674 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 736 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 211 869 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 948 674 zł w 2024 roku. • 3 029 417 zł w 2023 roku. • 3 453 583 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Automatyki I Urządzeń Precyzyjnych Time-Net wyniosły 2 211 869 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 948 674 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 171 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 211 869 zł w 2024 roku • 1 396 527 zł w 2023 roku • 1 341 904 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2024 roku • 46% w 2023 roku • 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Automatyki I Urządzeń Precyzyjnych Time-Net wykazała przychody na poziomie 4 998 672 zł.
Organizacja zarobiła 103 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 915 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 3294 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład Automatyki I Urządzeń Precyzyjnych Time-Net wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 29 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-29
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−29 dni16-06-2025
2023
−1 mies. 25 dni21-05-2024
2022
−2 mies. 8 dni08-05-2023
2021
−4 mies. 25 dni23-05-2022
2020
−18 dni27-09-2021
2019
−3 mies. 22 dni25-06-2020
2018
+6 mies. 17 dni28-01-2020
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie