Organizacja "zakład automatyki i urządzeń precyzyjnych time-net" osiągnęła 3 978 455 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 974 710 zł. Pozostałe przychody to 3746 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 846 416 zł.
Zysk netto wyniósł 128 294 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 193 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 978 455 zł w 2022 roku.
• 3 321 149 zł w 2021 roku.
• 2 180 388 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 294 zł w 2022 roku.
• 126 574 zł w 2021 roku.
• -291 607 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "zakład automatyki i urządzeń precyzyjnych time-net" wynosi 4 749 237 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 282 936 zł a 9 946 138 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 244 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 749 237 zł w 2022 roku.
• 4 255 186 zł w 2021 roku.
• 2 893 451 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "zakład automatyki i urządzeń precyzyjnych time-net" wyniosła 3 453 583 zł.
a
ktywa trwałe to 1 002 010 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 451 573 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 453 583 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 111 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 341 904 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 453 583 zł w 2022 roku.
• 2 752 387 zł w 2021 roku.
• 2 713 836 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "zakład automatyki i urządzeń precyzyjnych time-net" wyniosły 1 341 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 453 583 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 341 904 zł w 2022 roku
• 706 002 zł w 2021 roku
• 794 025 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "zakład automatyki i urządzeń precyzyjnych time-net" wykazała przychody na poziomie 3 978 455 zł.
Organizacja zarobiła 131 588 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3294 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 636 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3294 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "zakład automatyki i urządzeń precyzyjnych time-net" wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.