Organizacja Ampero thermo-est osiągnęła 2 864 862 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 859 058 zł. Pozostałe przychody to 5804 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 339 924 zł.
Zysk netto wyniósł 519 134 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 864 862 zł w 2022 roku.
• 2 992 656 zł w 2021 roku.
• 2 669 331 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 519 134 zł w 2022 roku.
• 637 663 zł w 2021 roku.
• 433 286 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ampero thermo-est wynosi 5 399 342 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 412 897 zł a 7 535 453 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 338 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 399 342 zł w 2022 roku.
• 6 019 303 zł w 2021 roku.
• 5 043 870 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ampero thermo-est wyniosła 2 178 356 zł.
a
ktywa trwałe to 55 314 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 123 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 178 356 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 883 863 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 294 493 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 178 356 zł w 2022 roku.
• 2 394 467 zł w 2021 roku.
• 2 324 850 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ampero thermo-est wyniosły 294 493 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 178 356 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 294 493 zł w 2022 roku
• 429 738 zł w 2021 roku
• 283 286 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ampero thermo-est wykazała przychody na poziomie 2 864 862 zł.
Organizacja zarobiła 571 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 029 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 519 134 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2299 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 029 zł w 2022 roku
• 62 495 zł w 2021 roku
• 38 676 zł w 2020 roku
Organizacja Ampero thermo-est wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ponitka Piotr
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Thermo Est Uproszczona Spółka Akcyjna
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Meres Wojciech
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Thermo Est Uproszczona Spółka Akcyjna (25% udziałów)
• Ponitka Piotr (25% udziałów)
• Meres Wojciech (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.06.2019 do 18.10.2021:
• Michalski Zygmunt (25% udziałów)
• Thermo Est Uproszczona Spółka Akcyjna (25% udziałów)
• Ponitka Piotr (25% udziałów)
• Meres Wojciech (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.01.2019 do 17.06.2019:
• Michalski Zygmunt (20% udziałów)
• Thermo Est Uproszczona Spółka Akcyjna (20% udziałów)
• Ponitka Piotr (20% udziałów)
• Meres Wojciech (20% udziałów)